澳柯瑪(ma)今年2月開始籌劃的(de)定增方案(an)于(yu)3月4日(ri)晚(wan)浮出水面。方案(an)顯示,公(gong)司此次定增募資的(de)總額(e)不(bu)超(chao)過10.12億(yi)元(yuan),非公(gong)開發(fa)行股票數量(liang)不(bu)超(chao)過2億(yi)股,所對應的(de)定增價(jia)為不(bu)低于(yu)每(mei)股5.06元(yuan),募資用于(yu)夯實(shi)全冷鏈(lian)業務(wu)。公(gong)司控股股東青島企發(fa)投擬認購(gou)金額(e)不(bu)低于(yu)3.5億(yi)元(yuan),且鎖定期為36個月。
據公司(si)介紹,此次(ci)募集的(de)逾(yu)10億元(yuan)資(zi)(zi)金將用(yong)于(yu)公司(si)商(shang)用(yong)冷鏈(lian)產品智(zhi)能化(hua)制(zhi)造等4個(ge)項(xiang)目(mu)的(de)建設(she)以及補充流動資(zi)(zi)金。其(qi)中,商(shang)用(yong)冷鏈(lian)產品智(zhi)能化(hua)制(zhi)造項(xiang)目(mu)擬(ni)投入的(de)資(zi)(zi)金最多,達(da)到4.21億元(yuan),以解(jie)決(jue)冷鏈(lian)物(wu)流配送中的(de)“最后(hou)一公里(li)”斷鏈(lian)問題(ti)。
公司(si)表示(shi),目前我國(guo)的(de)冷(leng)藏(zang)(zang)流通(tong)率(lv)、冷(leng)藏(zang)(zang)運輸率(lv)指(zhi)標(biao)主要(yao)由承(cheng)擔干線冷(leng)鏈物流功(gong)能的(de)冷(leng)藏(zang)(zang)車所承(cheng)擔,從(cong)分銷點到客戶家(jia)的(de)冷(leng)鏈物流配送(song)終端容易出現因(yin)運輸難(nan)、運輸貴的(de)影響繼而出現“斷鏈”問題。而本項(xiang)目產(chan)品之(zhi)一(yi)的(de)輕(qing)型車載冷(leng)藏(zang)(zang)箱搭載于環保(bao)電(dian)動(dong)車組合而成(cheng)的(de)電(dian)動(dong)冷(leng)藏(zang)(zang)車能夠提供有效的(de)解決方(fang)案。經(jing)過測算(suan),本項(xiang)目實施完(wan)成(cheng)后,達產(chan)年(nian)可實現銷售收入(ru)18.95億元,利潤總額1.09億元,稅后內部收益率(lv)為25.15%,稅后投(tou)資回收期為7.5年(nian)(含項(xiang)目建設期2年(nian)).
澳柯瑪稱,將(jiang)借助此次募投(tou)項(xiang)(xiang)目全面(mian)進入商用冷(leng)(leng)鏈產(chan)(chan)品領域,進一(yi)步擴(kuo)大公(gong)司(si)制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)產(chan)(chan)業(ye)鏈的資產(chan)(chan)規模,優化(hua)產(chan)(chan)業(ye)結構,鞏(gong)固市(shi)場地位,進而提升核心(xin)競爭(zheng)力,推(tui)動公(gong)司(si)業(ye)務向制(zhi)(zhi)冷(leng)(leng)產(chan)(chan)業(ye)縱深發展(zhan)。商用冷(leng)(leng)鏈產(chan)(chan)品智(zhi)能(neng)化(hua)制(zhi)(zhi)造和新(xin)型節(jie)能(neng)冷(leng)(leng)藏車建設兩(liang)大項(xiang)(xiang)目投(tou)產(chan)(chan)后,有望實現年銷售收入21.98億元、凈利潤(run)1.23億元,對目前公(gong)司(si)的經營(ying)業(ye)績有明顯提升。