⊙記者 劉向紅(hong) ○編(bian)輯(ji) 邱江
定增(zeng)(zeng)預案推出9個月后,三力士今日發(fa)布公(gong)告(gao)予(yu)以終(zhong)止,同(tong)時披露了新的定增(zeng)(zeng)方(fang)案。對(dui)比前后兩個方(fang)案,一個重要(yao)的變化就是取(qu)消了補充流動資金。
三力士去(qu)年(nian)11月20日(ri)公(gong)布的定(ding)增(zeng)預案(an)顯(xian)示,其(qi)擬向公(gong)司實際控(kong)制人(ren)之(zhi)一的吳(wu)瓊瑛、北(bei)京(jing)東方君盛資管(guan)發行(xing)不超過5000萬股,募(mu)(mu)資不超過5億(yi)元(yuan)(yuan),其(qi)中4.6億(yi)元(yuan)(yuan)用于年(nian)產150臺智能化無人(ren)潛(qian)水(shui)(shui)器新建項目,3633萬元(yuan)(yuan)用于補充流動資金。無人(ren)潛(qian)水(shui)(shui)器項目總投(tou)資約4.6億(yi)元(yuan)(yuan),擬全(quan)部使用募(mu)(mu)集資金,建設期18個(ge)月,全(quan)面達產后,預計(ji)實現年(nian)銷售收入5.5億(yi)元(yuan)(yuan),年(nian)凈利潤9013萬元(yuan)(yuan)。
而今日推出的新方(fang)案已沒有了補充流動資(zi)金這一(yi)募投項目,但募資(zi)額增至不超過(guo)5.2億元(yuan),投入年產150臺智能化無人潛水器新建項目。此外,發行對象(xiang)也(ye)發生了變化,由“吳瓊(qiong)瑛(ying)、北京東方(fang)君盛資(zi)管”變化為“不超過(guo)10名特定投資(zi)者”;發行價格由原來(lai)的未鎖價變更為不低于17.67元(yuan)/股,發行數量不超過(guo)2942.84萬股。
而(er)且,年(nian)產150臺智能化無人潛水器新建(jian)項(xiang)目的投(tou)資(zi)額(e)、預(yu)期效(xiao)益等在新方案中也發生了變化。新方案顯示,該項(xiang)目總(zong)投(tou)資(zi)5.86億(yi)元,擬投(tou)入募(mu)集(ji)資(zi)金5億(yi)元,全面達(da)產后,預(yu)計實現年(nian)銷售收入5.8億(yi)元,年(nian)凈利潤8436.32萬元。
公司表示,終止去年11月20日的(de)(de)定(ding)增方案(an)是鑒于再融資監管(guan)政策的(de)(de)變化,原定(ding)增方案(an)擬(ni)投資項(xiang)目中的(de)(de)“補充流動(dong)資金”已不(bu)可行。
據了解,對于募(mu)資補(bu)充流動資金,今年以(yi)來(lai)監管趨嚴,一些公司再(zai)融(rong)資方(fang)案紛紛因此放棄。