中證網訊（記者 郭(guo)新志(zhi)）中國(guo)中車(che)（601766）3月11日發布(bu)“2020年度第一(yi)期超短(duan)期融資券募集說明書”，擬發行期限為31天(tian)、無擔保(bao)的(de)30億元超短(duan)期融資券，所(suo)募資金全部(bu)用(yong)于償還中國(guo)中車(che)本部(bu)及子公司(si)銀行借款。

　　截至(zhi)2019年9月末，中(zhong)國(guo)中(zhong)車本部短(duan)期(qi)借款32.38億(yi)(yi)元(yuan)，一(yi)年內(nei)到(dao)期(qi)的非(fei)流動負(fu)債為0.14億(yi)(yi)元(yuan)；合并(bing)口徑短(duan)期(qi)借款為163.19億(yi)(yi)元(yuan)，一(yi)年內(nei)到(dao)期(qi)的非(fei)流動負(fu)債為34.89億(yi)(yi)元(yuan)。截至(zhi)此次(ci)募集說明書出具(ju)日，中(zhong)國(guo)中(zhong)車及下屬子(zi)公司待(dai)償還人(ren)(ren)民幣(bi)債券余額合計人(ren)(ren)民幣(bi)51.69億(yi)(yi)元(yuan)。

　　2016年-2019年3月末，中國中車(che)資產負債率(lv)分別為(wei)63.41%、62.19%、58.13%和59.54%，較(jiao)為(wei)平穩。公司(si)同期流動比(bi)率(lv)分別為(wei) 1.20、1.26、1.21和1.22，速動比(bi)率(lv)分別是(shi)0.76、0.84、0.79和0.87，基本保持穩定。2016年-2018年，公司(si)EBITDA利息保障(zhang)倍(bei)(bei)數分別為(wei)18.18倍(bei)(bei)、13.82倍(bei)(bei)和13.33倍(bei)(bei)。

　　募集說明書稱，中國(guo)中車(che)今后幾年將(jiang)加大(da)研發(fa)體(ti)系建(jian)設的(de)(de)投入力(li)度，建(jian)立完(wan)善的(de)(de)具有國(guo)際(ji)先進水平的(de)(de)產品(pin)研究開發(fa)和生產制造體(ti)系，力(li)求打(da)造具有國(guo)際(ji)競爭(zheng)力(li)的(de)(de)軌道交(jiao)通裝備全面解(jie)決方案供貨商，形成軌道交(jiao)通產業、專有技術延伸產業、資本運營(ying)“三(san)位一體(ti)”的(de)(de)國(guo)際(ji)化經營(ying)格局。在(zai)此(ci)過程中，公司面臨較大(da)的(de)(de)資本支出(chu)所帶來的(de)(de)融(rong)資壓力(li)。

　　評級機構中誠信國際維(wei)持中國中車的主體信用等級為“AAA”，評級展望為穩(wen)定。