公司廠區

　　基本情況

　　勁旅環境成立于(yu)2002年，截(jie)至招股(gu)(gu)說明書(shu)簽署之(zhi)日，公司擁有(you)(you)36家(jia)控股(gu)(gu)子(zi)公司（全資(zi)子(zi)公司18家(jia)）、7家(jia)參股(gu)(gu)公司和16家(jia)分公司。截(jie)至招股(gu)(gu)說明書(shu)簽署日，持(chi)有(you)(you)公司5%以上(shang)股(gu)(gu)份的主要股(gu)(gu)東為于(yu)曉霞、于(yu)曉娟、于(yu)洪波和勁旅投資(zi)，分別持(chi)有(you)(you)公司27.31%、20.48%、20.48%和7.48%的股(gu)(gu)權。

　　公(gong)司(si)(si)主(zhu)營(ying)業(ye)務為(wei)環境(jing)衛(wei)(wei)生領域的投資運(yun)營(ying)管理服務及裝備(bei)制造(zao)業(ye)務。公(gong)司(si)(si)以建設“生態中國、美(mei)麗城(cheng)鄉(xiang)”為(wei)使命，始終堅持專業(ye)化經營(ying)發展戰略，致力(li)于(yu)提升(sheng)城(cheng)鄉(xiang)人居環境(jing)，提供環境(jing)綜合治理解決方(fang)案(an)。環衛(wei)(wei)投資運(yun)營(ying)管理服務是公(gong)司(si)(si)的主(zhu)要收(shou)入來源。

　　本次發行情況

　　公(gong)司(si)本次(ci)發(fa)行(xing)全部為(wei)發(fa)行(xing)新(xin)股(gu)(gu)(gu)，原股(gu)(gu)(gu)東(dong)不(bu)(bu)公(gong)開發(fa)售股(gu)(gu)(gu)份。本次(ci)擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票數量不(bu)(bu)超過2784.83萬股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)發(fa)行(xing)后(hou)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)比例為(wei)25%，發(fa)行(xing)價格為(wei)每(mei)股(gu)(gu)(gu)34.51元。公(gong)司(si)本次(ci)發(fa)行(xing)所(suo)募集(ji)資(zi)金不(bu)(bu)超過9.61億元，扣(kou)除(chu)發(fa)行(xing)費用后(hou)的(de)凈額全部用于公(gong)司(si)主營業務相關的(de)項(xiang)目。

　　財務數據

　　2019年(nian)度(du)、2020年(nian)度(du)和2021年(nian)度(du)，公(gong)司(si)營業收入分別(bie)為99157.55萬元(yuan)(yuan)、122510.20萬元(yuan)(yuan)和136919.84萬元(yuan)(yuan)；凈(jing)利潤(run)分別(bie)為5762.07萬元(yuan)(yuan)、16125.55萬元(yuan)(yuan)和18549.00萬元(yuan)(yuan)。公(gong)司(si)財(cai)務(wu)狀(zhuang)況(kuang)(kuang)良(liang)好，凈(jing)利潤(run)穩(wen)定增(zeng)長(chang)。環境衛生(sheng)管理(li)行(xing)業投資規模(mo)穩(wen)步增(zeng)長(chang)，市場化(hua)改革逐步深(shen)入，推動環境衛生(sheng)管理(li)行(xing)業的持(chi)續發展(zhan)，未來(lai)公(gong)司(si)的財(cai)務(wu)狀(zhuang)況(kuang)(kuang)和盈利能力將趨于良(liang)性發展(zhan)。

　　主營業務

　　2019年度(du)、2020年度(du)和(he)2021年度(du)，公司(si)主(zhu)(zhu)營(ying)業務毛利率分(fen)(fen)別(bie)為23.08%、29.00%和(he)28.14%。其中(zhong)，公司(si)主(zhu)(zhu)營(ying)業務收入主(zhu)(zhu)要來源(yuan)于特(te)(te)許(xu)經(jing)營(ying)權業務。2019年度(du)、2020年度(du)和(he)2021年度(du)，公司(si)特(te)(te)許(xu)經(jing)營(ying)權業務收入分(fen)(fen)別(bie)為61898.60萬(wan)元、77894.33萬(wan)元和(he)78835.38萬(wan)元；特(te)(te)許(xu)經(jing)營(ying)權業務占當期主(zhu)(zhu)營(ying)業務收入比例分(fen)(fen)別(bie)為62.59%、63.75%和(he)57.69%。

　　募集(ji)資金主要用途

　　公(gong)司本次發行(xing)所募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金不(bu)超過9.61億元(yuan)(yuan)(yuan)，扣除(chu)發行(xing)費用(yong)后的凈額全部用(yong)于公(gong)司主營業(ye)務相關的項(xiang)目(mu)。具體來(lai)看(kan)，城(cheng)鄉環(huan)衛(wei)(wei)項(xiang)目(mu)配套資(zi)(zi)金項(xiang)目(mu)總(zong)投(tou)資(zi)(zi)7.2億元(yuan)(yuan)(yuan)，擬使用(yong)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金5.70億元(yuan)(yuan)(yuan)；裝(zhuang)備制(zhi)造能(neng)力提升(sheng)項(xiang)目(mu)總(zong)投(tou)資(zi)(zi)2.22億元(yuan)(yuan)(yuan)，擬使用(yong)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金1.7億元(yuan)(yuan)(yuan)；智慧(hui)環(huan)衛(wei)(wei)信息(xi)化(hua)系統升(sheng)級改造項(xiang)目(mu)總(zong)投(tou)資(zi)(zi)8927.38萬元(yuan)(yuan)(yuan)，擬使用(yong)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金8000萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　公司(si)(si)本(ben)次發行募(mu)集資(zi)金(jin)擬投資(zi)的項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)中(zhong)，城(cheng)鄉(xiang)環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)配套(tao)資(zi)金(jin)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)用(yong)于(yu)滿足公司(si)(si)后續發展中(zhong)城(cheng)鄉(xiang)環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的資(zi)金(jin)需(xu)求；裝備(bei)制(zhi)造(zao)能力(li)提升項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)包括環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)車(che)(che)輛和(he)垃圾壓縮設備(bei)生產(chan)(chan)線(xian)智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)升級改(gai)造(zao)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)與技術(shu)中(zhong)心建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)兩個子項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)。其中(zhong)，環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)車(che)(che)輛和(he)垃圾壓縮設備(bei)生產(chan)(chan)線(xian)智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)升級改(gai)造(zao)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)用(yong)于(yu)實(shi)現公司(si)(si)環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)車(che)(che)輛和(he)垃圾壓縮設備(bei)的生產(chan)(chan)線(xian)智(zhi)(zhi)能化(hua)(hua)升級改(gai)造(zao)，技術(shu)中(zhong)心建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)用(yong)于(yu)提高(gao)公司(si)(si)環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)裝備(bei)研發能力(li)，從各(ge)方面提升公司(si)(si)裝備(bei)制(zhi)造(zao)能力(li)；智(zhi)(zhi)慧(hui)環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)信息化(hua)(hua)系統升級改(gai)造(zao)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)用(yong)于(yu)提升公司(si)(si)城(cheng)鄉(xiang)環(huan)(huan)(huan)衛(wei)(wei)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)管(guan)理效率(lv)、降(jiang)低(di)管(guan)理成本(ben)。

　　專利、研發與技術人員情況

　　在(zai)(zai)裝(zhuang)備(bei)制(zhi)造方面，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)已逐步形成(cheng)多(duo)項核心技術(shu)。在(zai)(zai)環衛運營管理(li)服(fu)務方面，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)運用智(zhi)慧環衛信息(xi)化平臺(tai)，實(shi)現實(shi)時采集、傳(chuan)輸(shu)、存(cun)儲和管理(li)的環衛信息(xi)化系(xi)統。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)國(guo)家高新技術(shu)企業(ye)、安徽省創(chuang)新型試點企業(ye)。截至招股說(shuo)明(ming)(ming)書簽(qian)署日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擁有各類(lei)專利共計102項。其中，發(fa)明(ming)(ming)專利19項。2019年度、2020年度和2021年度，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)研發(fa)費用投(tou)入分(fen)別為(wei)1614.38萬元、1454.03萬元和1686.85萬元。