基本情況

　　泓博醫藥成立(li)于(yu)2007年(nian)12月，注冊資(zi)本為5762.33萬元(yuan)，注冊地址為上海(hai)市浦(pu)東新區(qu)慶達路315號23幢。公司(si)是一家新藥研發以及商業(ye)化生產一站式綜合(he)服務商，致力于(yu)藥物發現、制藥工藝的研究開(kai)發以及原料藥中間體的商業(ye)化生產。

　　本次發行情況

　　本(ben)次發(fa)(fa)行價格為(wei)(wei)40.00元/股，發(fa)(fa)行股票數量為(wei)(wei)1925.00萬(wan)股，占發(fa)(fa)行后總股本(ben)比例(li)的25.04%，發(fa)(fa)行后總股本(ben)為(wei)(wei)7687.33萬(wan)股。預計募集資金(jin)總額(e)為(wei)(wei)77000.00萬(wan)元，扣除發(fa)(fa)行費用8415.16萬(wan)元（不(bu)含增值稅）后，預計募集資金(jin)凈(jing)額(e)為(wei)(wei)68584.84萬(wan)元。本(ben)次網下發(fa)(fa)行申購(gou)日和網上(shang)申購(gou)日同為(wei)(wei)2022年10月19日，申購(gou)簡(jian)稱為(wei)(wei)“泓博(bo)醫(yi)藥(yao)”，申購(gou)代碼為(wei)(wei)“301230”。

　　高管、員工擬參與戰略配售情況

　　公(gong)司高級管(guan)理人員(yuan)(yuan)與核心(xin)員(yuan)(yuan)工專項資(zi)產管(guan)理計劃最終戰(zhan)略配(pei)售股份數(shu)量為(wei)(wei)192.50萬(wan)股，占(zhan)本次(ci)發行股份數(shu)量的10.00%。專項資(zi)產管(guan)理計劃獲配(pei)股票(piao)的限售期(qi)為(wei)(wei)自發行人首次(ci)公(gong)開發行股票(piao)并在創業板上市之日起12個月。

　　財務數據

　　2019年(nian)-2021年(nian)，公司資產總(zong)額(e)分(fen)(fen)別為(wei)28823.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、35018.98萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、55780.68萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；資產負債率（母(mu)公司）分(fen)(fen)別為(wei)9.23%、14.36%、34.87%；營業收(shou)入分(fen)(fen)別為(wei)24519.97萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、28298.96萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、44821.38萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；歸母(mu)凈利(li)潤(run)分(fen)(fen)別為(wei)4725.47萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、4869.14萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、7357.66萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；扣非歸母(mu)凈利(li)潤(run)分(fen)(fen)別為(wei)4296.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、4462.31萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、7022.86萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。同期(qi)經營活動產生(sheng)的現金(jin)流(liu)量凈額(e)分(fen)(fen)別為(wei)4073.05萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、5445.17萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、10512.42萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；研(yan)發投(tou)入占營業收(shou)入比例分(fen)(fen)別為(wei)4.30%、4.18%、3.83%；基本每(mei)股(gu)收(shou)益分(fen)(fen)別為(wei)0.85元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、0.86元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1.28元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　主營業務構成

　　2019年-2021年，公司的(de)主營業(ye)務(wu)為(wei)藥物發(fa)現、工藝(yi)研究與(yu)開(kai)發(fa)、商業(ye)化(hua)生(sheng)產，主營業(ye)務(wu)收入占(zhan)營業(ye)收入的(de)比重(zhong)超(chao)過98%。

　　2019年(nian)，公司藥(yao)物發現收入(ru)為(wei)9218.52萬(wan)元，工藝研究(jiu)與開發收入(ru)為(wei)3435.47萬(wan)元，商業化生產收入(ru)為(wei)11596.22萬(wan)元。

　　2020年，公司藥物(wu)發現收入(ru)為(wei)13239.39萬元，工藝(yi)研究與開發收入(ru)為(wei)3224.27萬元，商業化生產收入(ru)為(wei)11386.49萬元。

　　2021年，公司藥物發(fa)現收入為(wei)23489.17萬(wan)元，工藝研究與開發(fa)收入為(wei)9282.71萬(wan)元，商業化生產(chan)收入為(wei)11872.04萬(wan)元。

　　募集資金主要用途

　　臨床(chuang)前新(xin)藥研發(fa)基地建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)(mu)擬投(tou)入(ru)募(mu)集資(zi)金38706.89萬元(yuan)(yuan)。其中，場(chang)地建(jian)設(she)投(tou)資(zi)7054.03萬元(yuan)(yuan)，設(she)備購置(zhi)及(ji)安裝投(tou)資(zi)12868.90萬元(yuan)(yuan)，研發(fa)人員投(tou)入(ru)15592.50萬元(yuan)(yuan)，預備費(fei)362.47萬元(yuan)(yuan)，鋪底流動資(zi)金2828.99萬元(yuan)(yuan)。本(ben)項(xiang)目(mu)(mu)的(de)實施有利于提高公司項(xiang)目(mu)(mu)承接能(neng)力，把握市場(chang)機遇，完善(shan)一站式新(xin)藥研發(fa)服(fu)務體系，提升公司服(fu)務水平。

　　補充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)擬投入募集資(zi)金(jin)(jin)9000萬元(yuan)。本項目的(de)實施可滿足公(gong)司業(ye)務規模擴(kuo)張的(de)新增流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)需求，有效解決公(gong)司經營發展的(de)資(zi)金(jin)(jin)瓶頸，增強公(gong)司市場競(jing)爭(zheng)力。

　　專利、研發與技術人員情況

　　截至2021年末(mo)，公(gong)司(si)共有24項境內外發(fa)明專利。員(yuan)工總(zong)人數為820人，其中(zhong)研發(fa)技(ji)術人員(yuan)554名，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)人數的67.56%，包括受托提(ti)供研發(fa)服務以及自研人員(yuan)。