隨著上市公司半(ban)年報陸續披露，部(bu)分知名公私(si)募基金經理的最(zui)新重倉股情況浮(fu)出水(shui)面。葛(ge)蘭、謝治宇、朱少醒、傅鵬(peng)博以及(ji)鄧(deng)曉(xiao)峰、馮(feng)柳、董承非等公私(si)募頂(ding)流二(er)季度密集(ji)調倉，引發市場(chang)關注。

　　公募頂(ding)流積極加(jia)倉

　　近日，兩家(jia)醫(yi)藥(yao)公司披(pi)露半年報(bao)，專注醫(yi)藥(yao)股投資的中歐基(ji)金葛蘭二季度調倉動作浮現。

　　Wind數據顯(xian)示，佐力藥業二季度獲葛蘭管(guan)理(li)的中歐醫(yi)療健康新進(jin)買入(ru)(ru)727.27萬股(gu)，期末持倉市(shi)值超過(guo)1億元(yuan)。該(gai)公(gong)司(si)(si)半年報(bao)顯(xian)示，今年上(shang)半年實現營業收入(ru)(ru)14.28億元(yuan)，同比增(zeng)長41.21%；歸屬于(yu)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)的凈利潤2.96億元(yuan)，較(jiao)上(shang)年同期增(zeng)長了49.78%。

　　與(yu)此同時(shi)，人福醫藥卻遭葛蘭減倉近半。Wind數(shu)據(ju)顯示，中歐醫療(liao)健康二季(ji)度(du)減持人福醫藥1318.83萬股(gu)(gu)，最新(xin)持倉仍約1530萬股(gu)(gu)，而一季(ji)度(du)末中歐醫療(liao)健康的(de)持股(gu)(gu)數(shu)量超2800萬股(gu)(gu)。

　　自2022年四(si)季(ji)度新進布局以來，葛蘭對人福醫藥的(de)操作手法大進大出(chu)(chu)。除(chu)了今(jin)年二(er)季(ji)度的(de)大手筆賣出(chu)(chu)，她曾在2023年四(si)季(ji)度大幅增持該公(gong)司超(chao)1000萬股。

　　人福醫藥發布的2024年(nian)半年(nian)度報告顯示，上(shang)半年(nian)實(shi)現(xian)營業收入128.61億元(yuan)，同比(bi)增長3.86%；實(shi)現(xian)歸屬上(shang)市公司股東扣非凈利潤10.89億元(yuan)，同比(bi)增長1.68%。

　　興(xing)(xing)證全(quan)球基金謝治(zhi)宇(yu)(yu)選擇積極(ji)加倉(cang)。Wind數據顯(xian)示，倉(cang)儲物流(liu)公司密(mi)爾克(ke)衛二季度獲謝治(zhi)宇(yu)(yu)管(guan)理的興(xing)(xing)全(quan)合潤小(xiao)幅(fu)加倉(cang)超10萬(wan)股，期(qi)末持(chi)倉(cang)數量和市值分別為(wei)407.86萬(wan)股和2.18億元(yuan)。

　　近(jin)年(nian)來(lai)，密爾克(ke)衛成(cheng)為興(xing)全合潤的(de)隱(yin)形重倉(cang)(cang)股之一，自2022年(nian)一季(ji)度新進買入以(yi)來(lai)不斷加(jia)倉(cang)(cang)。日前發布的(de)回(hui)購公告顯示，7月1日至8月8日期間，興(xing)全合潤再度加(jia)倉(cang)(cang)密爾克(ke)衛近(jin)20萬股。

　　根(gen)據密爾克衛披(pi)露(lu)的(de)半年(nian)報顯示，2024年(nian)上半年(nian)，公司實(shi)現營(ying)業收(shou)入59.92億元，同(tong)比增長32.35%；歸母凈利潤(run)3.11億元，同(tong)比增長22.74%。

　　此外，氨綸(lun)纖維制造(zao)企(qi)業華峰化(hua)學(xue)獲謝治宇新進(jin)布局(ju)超2500萬(wan)股，期末持倉市(shi)值約1.8億元(yuan)。

　　私募達人調倉動作頻頻

　　鄧曉峰、馮柳和董承非等多位私募達(da)人二季度調倉動作(zuo)頻(pin)頻(pin)，有人大(da)(da)幅(fu)減持先前的(de)“愛股”，也(ye)有人趁持有標的(de)業績改善(shan)而(er)大(da)(da)手筆加倉。

　　具體(ti)來看，Wind數(shu)據顯示，華峰化(hua)學(xue)二季度遭鄧(deng)曉(xiao)峰管理的高(gao)毅曉(xiao)峰2號(hao)致信(xin)(xin)基金、外貿信(xin)(xin)托-高(gao)毅曉(xiao)峰鴻遠集合資(zi)金信(xin)(xin)托計劃分別減持(chi)約(yue)232萬(wan)股(gu)(gu)和455萬(wan)股(gu)(gu)。

　　半年(nian)報數(shu)據顯示，華峰(feng)化學(xue)(xue)今(jin)年(nian)上半年(nian)實(shi)現營業收(shou)入(ru)137.44億元(yuan)，同比增長8.89%；歸母凈利(li)潤(run)15.18億元(yuan)，同比增長11.74%。華峰(feng)化學(xue)(xue)在2022年(nian)四季度(du)(du)曾同時獲(huo)得多只高毅系(xi)產品(pin)的(de)青睞，鐘(zhong)愛周期(qi)股的(de)鄧曉(xiao)峰(feng)選擇(ze)一直持有，并在2023年(nian)三季度(du)(du)至2024年(nian)一季度(du)(du)的(de)三個季度(du)(du)內大幅(fu)加倉(cang)，其持倉(cang)峰(feng)值接近9500萬(wan)股。

　　某私募人士稱(cheng)，今(jin)年上半年周期股(gu)表(biao)現強勢，作為基礎(chu)化(hua)工行業的(de)華(hua)峰化(hua)學(xue)股(gu)價在今(jin)年5月沖至今(jin)年以(yi)來的(de)高點，鄧曉峰選擇階段性減持(chi)也在情理之中。

　　與鄧曉峰不同的(de)是(shi)，馮柳二季度(du)(du)大(da)手(shou)筆加(jia)倉安琪酵母(mu)2650萬(wan)股(gu)。Wind數據顯示，他管(guan)理的(de)高毅鄰山(shan)1號遠望基金二季度(du)(du)末持(chi)有(you)安琪酵母(mu)達3500萬(wan)股(gu)，期末持(chi)倉市值近(jin)10億元，位(wei)列(lie)其第(di)二大(da)流通股(gu)東。

　　自2023年四(si)季度(du)(du)高毅鄰山(shan)1號遠望基金(jin)新(xin)進安琪酵(jiao)母以(yi)來，已連續兩(liang)個季度(du)(du)選擇增(zeng)持(chi)。2024年半年報顯示，受國際業務高增(zeng)長等因素帶動，安琪酵(jiao)母二(er)季度(du)(du)業績顯著(zhu)改善(shan)，營收和凈利潤兩(liang)項核心指標同比、環比均(jun)有所增(zeng)長。

　　此外，高毅鄰山1號遠望(wang)基金二季度(du)繼續持有中(zhong)炬(ju)高新(xin)1500萬(wan)股；減倉煤(mei)化工企業寶(bao)豐能源1000萬(wan)股。上(shang)述(shu)私募人(ren)士表(biao)示，上(shang)半年煤(mei)炭板塊走勢強勁，但最(zui)近幾個月明(ming)顯出現回調，機構對煤(mei)炭等紅利資(zi)產的抱團或出現松動。

　　同(tong)一標的(de)“逆向操(cao)作”

　　除了鄧曉峰和謝治(zhi)宇在華峰化學上反(fan)向(xiang)(xiang)而行之外，傅(fu)鵬博與朱少醒也在同一只標的(de)選擇了逆(ni)向(xiang)(xiang)操(cao)作(zuo)。

　　Wind數據(ju)顯示，截至今年二季(ji)度末，朱少(shao)(shao)醒(xing)管理(li)的富國(guo)天惠(hui)精選成長持(chi)(chi)有(you)國(guo)瓷材料3001.7萬(wan)股，傅(fu)(fu)鵬(peng)博(bo)管理(li)的睿遠(yuan)成長價(jia)值持(chi)(chi)有(you)1933萬(wan)股。二季(ji)度該(gai)公(gong)司獲朱少(shao)(shao)醒(xing)增持(chi)(chi)301.7萬(wan)股，同時被傅(fu)(fu)鵬(peng)博(bo)大幅減持(chi)(chi)528.54萬(wan)股。

　　根(gen)據國(guo)瓷材料發布的半年報顯示(shi)，今年上半年實現(xian)營(ying)業收入19.53億元(yuan)，同比(bi)增長(chang)5.57%；歸屬于上市公司股東的凈(jing)利潤為(wei)3.3億元(yuan)，同比(bi)增長(chang)3.60%。

　　睿郡資產表(biao)示，未來的(de)(de)A股市場會在相當長(chang)一(yi)段時間內以結(jie)構性機會為主，布局將繼(ji)續以啞鈴型策略兩端發力，一(yi)端是低估值(zhi)高分紅品種(zhong)，另一(yi)端是成長(chang)賽(sai)道，從中尋求投資中的(de)(de)平衡與增(zeng)長(chang)。

　　鵬華基金(jin)(jin)表示，當(dang)前市場主要(yao)聚(ju)焦紅(hong)利資(zi)(zi)產。從保險資(zi)(zi)金(jin)(jin)配置角(jiao)度(du)來(lai)看(kan)，紅(hong)利資(zi)(zi)產已有比較(jiao)高的比重。往后看(kan)，如(ru)(ru)果(guo)市場風險偏好(hao)有所提(ti)升，比如(ru)(ru)一些成長(chang)板塊出(chu)現產業催化機(ji)會(hui)或經濟(ji)產業鏈(lian)條修(xiu)復，則紅(hong)利資(zi)(zi)產抱團(tuan)有瓦解的可能；如(ru)(ru)果(guo)風險偏好(hao)持續低迷，預計(ji)紅(hong)利資(zi)(zi)產會(hui)繼續走強。