國泰濃益靈活配置混合基金進行年度第一次分紅
中證網訊(記者(zhe) 徐(xu)金(jin)忠)5月14日(ri)(ri),國泰(tai)基金(jin)發布公(gong)告稱,國泰(tai)濃益靈活配置混合(he)型證券投(tou)資基金(jin)進行2020年度第一次分(fen)(fen)紅。本次分(fen)(fen)紅收(shou)益分(fen)(fen)配基準日(ri)(ri)為5月11日(ri)(ri)。
公告顯示,截至收益(yi)(yi)分(fen)配(pei)(pei)(pei)基(ji)(ji)(ji)準日,國泰濃益(yi)(yi)靈(ling)活配(pei)(pei)(pei)置混合A份(fen)(fen)額(e)凈值為(wei)1.341元(yuan)(yuan),可供(gong)分(fen)配(pei)(pei)(pei)利潤為(wei)3704.74萬元(yuan)(yuan),本(ben)次(ci)每10份(fen)(fen)基(ji)(ji)(ji)金份(fen)(fen)額(e)分(fen)紅(hong)0.820元(yuan)(yuan);國泰濃益(yi)(yi)靈(ling)活配(pei)(pei)(pei)置混合C份(fen)(fen)額(e)凈值為(wei)2.551元(yuan)(yuan),可供(gong)分(fen)配(pei)(pei)(pei)利潤為(wei)12902.41萬元(yuan)(yuan),本(ben)次(ci)每10分(fen)基(ji)(ji)(ji)金份(fen)(fen)額(e)分(fen)紅(hong)1.600元(yuan)(yuan)。