博時穩定價值債基分紅
余世鵬
中國證券報·中證網
中證網(wang)訊(xun)(記者 余世鵬)3月19日(ri)(ri),博(bo)(bo)時穩定價值債券投(tou)資(zi)基(ji)金(下稱“博(bo)(bo)時穩定價值債基(ji)”)發布公告稱,以(yi)3月14日(ri)(ri)為基(ji)準(zhun)日(ri)(ri),進行(xing)年內首次(ci)分紅。
公告(gao)顯示,截至基(ji)準日,博時(shi)穩定(ding)價值債基(ji)A份(fen)(fen)額和(he)C份(fen)(fen)額的凈值分(fen)(fen)別為1.5922元和(he)1.5578元,可供分(fen)(fen)配利潤為8.29億元和(he)5508.19萬元,分(fen)(fen)紅方(fang)案分(fen)(fen)別為0.4880元/10份(fen)(fen)基(ji)金(jin)份(fen)(fen)額和(he)0.4460元/10份(fen)(fen)基(ji)金(jin)份(fen)(fen)額。
博時穩定(ding)價(jia)值(zhi)債基成立于2007年9月(yue),截(jie)至(zhi)2021年末A份額(e)的(de)規模為32.80億(yi)元,截(jie)至(zhi)目前A份額(e)成立以來的(de)回報率超過140%。