招商豐美混合基金分紅
余世鵬
中國證券報·中證網
中證網訊(記者 余世鵬)5月18日,招商(shang)豐美靈(ling)活配置(zhi)混合型證券投資(zi)基金(下稱“招商(shang)豐美混合基金”)發(fa)布公告稱,以5月9日為基準日,進行年內首次分(fen)紅(hong)。
公告顯示(shi),截至基(ji)(ji)準日,招商豐美混合基(ji)(ji)金A份(fen)額和C份(fen)額的凈值分(fen)別為(wei)(wei)1.307元和1.306元,可供(gong)分(fen)配(pei)利潤(run)分(fen)別為(wei)(wei)1.33億(yi)元和1607.43萬元,分(fen)紅(hong)方案均為(wei)(wei)0.62元/10份(fen)基(ji)(ji)金份(fen)額。
招商豐美混合基金成立于2016年11月,截至(zhi)(zhi)2022年一(yi)季度末A份額的(de)規(gui)模為7.10億元,截至(zhi)(zhi)目前(qian)A份額成立以(yi)來的(de)回(hui)報率超過(guo)50%。