博時安盈債券基金分紅
余世鵬
中國證券報·中證網
中證網訊(記者(zhe) 余世鵬)6月(yue)17日(ri),博時安(an)盈債(zhai)券(quan)型證券(quan)投資(zi)基金(下(xia)稱“博時安(an)盈債(zhai)券(quan)基金”)發布公(gong)告(gao)稱,以6月(yue)13日(ri)為基準日(ri)進行(xing)分紅(hong)。
公告顯示,截至(zhi)基(ji)準日,博時(shi)安盈(ying)債券(quan)基(ji)金A份(fen)(fen)額(e)和(he)C份(fen)(fen)額(e)的凈值分(fen)(fen)別(bie)為1.28元(yuan)和(he)1.26元(yuan),可供(gong)分(fen)(fen)配利潤分(fen)(fen)別(bie)為28.03億元(yuan)和(he)11.09億元(yuan),分(fen)(fen)紅方案分(fen)(fen)別(bie)為0.0800元(yuan)/10份(fen)(fen)基(ji)金份(fen)(fen)額(e)和(he)0.0700元(yuan)/10份(fen)(fen)基(ji)金份(fen)(fen)額(e)。
博(bo)時安盈債券基(ji)金成立于2013年4月,截至2022年一季度末(mo)A份額(e)的(de)規模為89.63億元,截至目前A份額(e)成立以來的(de)回報率接近40%。