創金合信鑫祺混合基金分紅
余世鵬
中國證券報·中證網
中證網訊(記者 余世鵬)6月22日(ri),創金(jin)合信鑫祺(qi)混合型(xing)證券投資基(ji)金(jin)(下稱(cheng)“創金(jin)合信鑫祺(qi)混合基(ji)金(jin)”)發(fa)布公告(gao)稱(cheng),以6月17日(ri)為基(ji)準日(ri)進行(xing)分紅。
公告顯示,截至基準日,創金合信鑫祺混合基金A份額和C份額的凈值分別為1.2905元和1.2798元,可供分配利潤分別為2.6億元和8401.25萬元,分紅方案分別為1.923元/10份基金份額和1.907元/10份基金份額。創金(jin)合(he)信鑫祺混合(he)基金(jin)成立于2020年(nian)3月,截至目前該基金(jin)A份額(e)成立以來的回報率接近30%。