股(gu)市如棋局(ju)局(ju)新,也如叢林(lin),強者存,弱者汰。
短線交易的領域也(ye)是如此,隨著(zhu)規范力量(liang)不斷(duan)加(jia)壓,原先的“風云人物(wu)”次第退出(chu),整個市場生態顯現(xian)出(chu)新的模(mo)樣。各種投資群體在市場中摸爬滾打(da),淘汰進(jin)化,也(ye)不斷(duan)更新著(zhu)交易手段和(he)操作方法。甚至一度風頭無二的漲停板(ban)突擊(ji)隊的交易手法也(ye)顯現(xian)出(chu)全新的“面孔”。
佛山系:殺雞必用牛刀
最近(jin)勢(shi)頭最猛的(de)當屬佛山系。所謂(wei)佛山系,指(zhi)的(de)是部(bu)分在佛山一帶(dai)營業(ye)部(bu)長期活躍的(de)短線資(zi)(zi)金。尤(you)其以佛山季華六路、佛山綠(lv)景路等營業(ye)部(bu)里的(de)資(zi)(zi)金,堪為代表。
佛(fo)山系的特點是(shi)(shi)“大(da)開大(da)合”,殺雞必用牛刀。不(bu)論是(shi)(shi)小盤股還是(shi)(shi)大(da)盤股,只要被佛(fo)山系資金(jin)看中,立(li)刻直線封上(shang)漲(zhang)停板,大(da)單(dan)封死,毫不(bu)猶豫。
佛山系參與的個股盤面上(shang)(shang),時常出(chu)現(xian)雷霆萬(wan)鈞的頂(ding)級買(mai)單。3月(yue)16日漲停的廈門港務,盤面上(shang)(shang)曾經先后出(chu)現(xian)7張(zhang)100萬(wan)股的頂(ding)級買(mai)單,2張(zhang)90萬(wan)股以(yi)上(shang)(shang)的次頂(ding)級買(mai)單,合計近900萬(wan)股的大手(shou)筆買(mai)盤,一路將(jiang)廈門港務牢(lao)牢(lao)釘在漲停板上(shang)(shang)。
收盤后(hou)成(cheng)交回報顯示,佛山季華六(liu)路(lu)一(yi)個席位(wei)就動用了近1.2億(yi)資(zi)金掃盤該(gai)股,占該(gai)股當日總成(cheng)交的42%。
而且佛山(shan)系資(zi)金(jin)的特點是,個股(gu)一(yi)旦被(bei)他們封上漲停板,就“絕不開(kai)板!”
典型(xing)的(de)如上周五的(de)曠達(da)科技(ji),上周三的(de)達(da)剛路機(ji)、中材國際,或者更早的(de)GQY、廈門港(gang)務。只要是(shi)佛山(shan)系資金(jin)出(chu)手(shou)封的(de)漲停,當天(tian)其余交(jiao)易(yi)時間內極少有被打開(kai)的(de)情況(kuang)。
如此強勢的(de)股價曲線,背后依仗的(de)應(ying)是強大(da)的(de)資金實力和敏銳的(de)市場嗅覺。
上(shang)周(zhou)三封漲停的達剛路機即是(shi)例子。作為(wei)當(dang)天“一帶一路”板塊(kuai)中(zhong)最早封漲停的個(ge)股(gu),該股(gu)9點47分被連續超(chao)過10萬(wan)股(gu)的大單拉上(shang)漲停。
漲停(ting)后不(bu)足(zu)半(ban)分鐘,達剛路機(ji)的(de)(de)買(mai)(mai)一(yi)價位就堆上了超過2000萬(wan)股的(de)(de)買(mai)(mai)盤(pan),對(dui)于一(yi)個1.48億股流通盤(pan),短期日均成交不(bu)過800余萬(wan)股的(de)(de)個股來說,這(zhe)2000萬(wan)股買(mai)(mai)盤(pan)形成了強(qiang)大(da)震懾力,足(zu)以讓該股一(yi)路漲停(ting)至收盤(pan)。
事實上(shang),從達(da)剛路(lu)機漲停(ting)開始(shi),當日(ri)(ri)“一帶(dai)(dai)一路(lu)”板塊也隨之集體走(zou)強(qiang)。板塊內(nei),當日(ri)(ri)摸上(shang)漲停(ting)的個股(gu)(gu)一度達(da)到8只,西(xi)部建設(she)、中材國際等個股(gu)(gu)此(ci)(ci)后(hou)連續(xu)漲停(ting),并由此(ci)(ci)帶(dai)(dai)動該板塊成(cheng)為近一周內(nei)A股(gu)(gu)市場走(zou)勢最強(qiang)的主題板塊。
回看達剛路(lu)(lu)機的(de)當(dang)日(ri)成交可以發現,佛山季(ji)(ji)華六路(lu)(lu)是當(dang)日(ri)買(mai)入(ru)達剛路(lu)(lu)機最多的(de)席(xi)位(wei),共計買(mai)入(ru)逾3953萬(wan)(wan)元(yuan),占到當(dang)日(ri)該(gai)股總成交的(de)20%。類似的(de),佛山系當(dang)日(ri)還參與了中材國(guo)際的(de)交易,佛山季(ji)(ji)華六路(lu)(lu)、佛山綠景路(lu)(lu)分別(bie)動(dong)用(yong)資金買(mai)入(ru)了6100萬(wan)(wan)元(yuan)和(he)2470萬(wan)(wan)元(yuan),雄踞該(gai)股買(mai)入(ru)榜第一、第二(er)位(wei)。
一日可以動用資金過(guo)億元,目前場內能(neng)和佛山系匹敵的短線資金還真不多。
廈門系:“婉約”新派
與佛山(shan)系的“豪(hao)放”風(feng)格(ge)不同,市場內(nei)還有比(bi)較“婉約”的新(xin)派短線資金,比(bi)如廈(sha)門系。
廈門(men)(men)的(de)這(zhe)批(pi)資金交易基地相對(dui)分(fen)散,比較活躍(yue)的(de)席位包括東海證(zheng)券廈門(men)(men)祥福(fu)路(lu)、華(hua)福(fu)證(zheng)券廈門(men)(men)仙岳(yue)(yue)路(lu)、東方(fang)證(zheng)券廈門(men)(men)仙岳(yue)(yue)路(lu)等當地的(de)營業(ye)部。
與其他資金(jin)相比,廈門系(xi)資金(jin)的“新”字(zi)特質(zhi)十足。其中(zhong)的主力營(ying)業部(bu)大都是去年4月以后才(cai)逐(zhu)步活(huo)躍起來(lai)的,并隨著(zhu)它們參(can)與個股不斷(duan)走強,規模也一路擴張。
廈(sha)門(men)系資(zi)金(jin)的(de)(de)特(te)點,一是(shi)經(jing)常多席位同時現身,讓(rang)旁觀者有些“青春作伴”的(de)(de)觀感;二是(shi)他們(men)對(dui)(dui)主力個(ge)股(gu)的(de)(de)持(chi)有時間“相對(dui)(dui)較(jiao)(jiao)長”,且經(jing)常在部分股(gu)票上反復交易(yi)、滾(gun)動(dong)操作。當(dang)然,這個(ge)相對(dui)(dui)較(jiao)(jiao)長,是(shi)與(yu)許多“今(jin)日買(mai)、明日賣”的(de)(de)超級短線客相比的(de)(de);三是(shi)廈(sha)門(men)系資(zi)金(jin)參(can)(can)與(yu)的(de)(de)個(ge)股(gu)牛股(gu)頗多。前期(qi)的(de)(de)張家港行、江(jiang)陰銀行、和勝股(gu)份,近期(qi)的(de)(de)萬里馬等,都有他們(men)參(can)(can)與(yu)的(de)(de)“蹤跡”。
從(cong)前期(qi)熱門(men)的張家港行上,或許可以一窺廈門(men)系資(zi)金的特點。
在張(zhang)家港(gang)行(xing)從3月(yue)初到(dao)月(yue)中的十三連(lian)陽的行(xing)情(qing)中,廈門系資金(jin)反復參與(yu),多次現身(shen),與(yu)市場知名的“山(shan)東幫”資金(jin)分庭抗(kang)禮,斬獲頗豐(feng)。
回頭來看,3月1日第一次漲停中,華(hua)福(fu)廈門(men)(men)湖濱南路和長城國瑞(rui)廈門(men)(men)觀日路的席(xi)位(wei)就(jiu)一同賣出。這顯示,該(gai)股很早就(jiu)進入廈門(men)(men)資金的視野。
次日(ri)的(de)(de)(de)第(di)(di)二個漲停中,東海證(zheng)券廈門祥福路(lu)營業部大手筆買入(ru)了(le)4438萬元,位(wei)(wei)列當日(ri)買入(ru)榜的(de)(de)(de)第(di)(di)二位(wei)(wei)。這個高舉(ju)高打(da)的(de)(de)(de)策略,日(ri)后(hou)看,還(huan)是抄(chao)到(dao)了(le)張家港行(xing)的(de)(de)(de)大底(di)。
再(zai)次日,張家(jia)港行繼續漲停,盡管獲(huo)利頗為豐厚,但祥福路席(xi)(xi)位上的(de)(de)資(zi)金(jin)并沒有大手(shou)筆賣出(chu)(chu)。相反,東方證(zheng)券廈門(men)仙岳路和華福廈門(men)仙岳路一同(tong)出(chu)(chu)手(shou)買入,兩席(xi)(xi)位合計買入4400萬(wan)元以(yi)上。掙錢不(bu)賣,相反還要加倉。廈門(men)系資(zi)金(jin)的(de)(de)中期特(te)點在這一天顯露無遺。
而這種中期交易的風格此后大概率在(zai)延續。在(zai)張家港行(xing)3月(yue)8日(ri)的交易回報中,廈門祥(xiang)福路還在(zai)活躍的交易行(xing)列(lie)。當日(ri)該(gai)席位資(zi)金買入(ru)張家港行(xing)1498萬(wan)元(yuan),賣出(chu)2052萬(wan)元(yuan)。滾動操(cao)作之(zhi)下(xia),祥(xiang)福路依然是該(gai)股的活躍交易席位,而此時張家港行(xing)已經連拉了7根陽線。
公(gong)募(mu)(mu)基金的股票投資(zi)中,經(jing)常會出(chu)現一(yi)個交易特征叫(jiao)“抱團取暖”,多只公(gong)募(mu)(mu)同時介(jie)入一(yi)個熱(re)門股票。基金經(jing)理(li)(li)反(fan)映(ying),這(zhe)(zhe)種情況客觀上起到了穩定持倉、助推股價的效(xiao)果。而(er)廈(sha)門系資(zi)金似乎在短線(xian)交易中也(ye)正在實(shi)踐這(zhe)(zhe)個原理(li)(li)。
上海系:好風憑借力
強烈的(de)市場競爭(zheng),正迫使更多資金求(qiu)(qiu)變、求(qiu)(qiu)新,力求(qiu)(qiu)找到更好(hao)的(de)盈利模式。在(zai)一些(xie)上(shang)海本地的(de)資金手(shou)中,一些(xie)和其他短線客迥然(ran)不同的(de)投資策(ce)略(lve)也就(jiu)此(ci)誕生。
比(bi)如在華(hua)(hua)泰上(shang)海共和新(xin)路(lu)、華(hua)(hua)鑫上(shang)海宛(wan)平南路(lu)等(deng)席(xi)位上(shang)的資金,就琢磨(mo)出了一個獨特的交易策略——“借(jie)力”。
從交(jiao)易所(suo)公布的近(jin)期信(xin)息看(kan),這批(pi)本地(di)資金基本不(bu)參(can)與熱門漲停股(gu)(gu)的追逐(zhu)。它們把眼光(guang)更多地(di)放在一類(lei)個股(gu)(gu)上——連續一字漲停的新(xin)股(gu)(gu)和重組股(gu)(gu)上。
當然,要和市場內千萬名投資者(zhe)比(bi)賽速度(du),搶(qiang)一字(zi)(zi)板(ban)(ban),這(zhe)實在是個高難(nan)度(du)活。這(zhe)批(pi)資金(jin)(jin)的(de)思路是,專門買(mai)入一字(zi)(zi)板(ban)(ban)開板(ban)(ban)第(di)一天的(de)個股。短線資金(jin)(jin)大(da)額(e)買(mai)入后(hou),這(zhe)些個股承(cheng)接此前連續上(shang)漲(zhang)的(de)勢頭往往再次大(da)漲(zhang),參與的(de)資金(jin)(jin)很容易獲(huo)得(de)超額(e)利潤。
交易所公布信(xin)息(xi)顯(xian)(xian)示(shi),部分(fen)上(shang)(shang)海席(xi)位近期重(zhong)點(dian)買入的(de)個股(gu)(gu)中(zhong)就(jiu)(jiu)有上(shang)(shang)述特征(zheng)的(de)股(gu)(gu)票。比如次新(xin)股(gu)(gu)隴神(shen)戎發,自3月(yue)13日起連續拉出4個一字(zi)漲(zhang)停。3月(yue)17日,該股(gu)(gu)開盤(pan)依然一字(zi)漲(zhang)停,但盤(pan)中(zhong)10點(dian)55分(fen)內有30秒短暫打開漲(zhang)停,而這個漲(zhang)停就(jiu)(jiu)被一批上(shang)(shang)海系資金(jin)捕捉到了(le)。成交回報顯(xian)(xian)示(shi),上(shang)(shang)海武(wu)定路、上(shang)(shang)海共和新(xin)路等席(xi)位的(de)資金(jin)正是在(zai)這個當口(kou),分(fen)別大(da)手筆買入1個億和8700萬元隴神(shen)戎發。
隴神戎發當(dang)日以(yi)漲停(ting)告收,次日隨即上(shang)漲5%左(zuo)右。
類似(si)的(de)(de)(de)操(cao)作還有(you)很多(duo),比如在兆易創新、視源股份、新坐標等個股上,上海系席位的(de)(de)(de)資金采用類似(si)手(shou)法,屢試不爽。有(you)些個股的(de)(de)(de)盈利(li)更是超過(guo)10%。當然,令人遺憾的(de)(de)(de)是,上述手(shou)法目前看,似(si)乎面臨越來越多(duo)的(de)(de)(de)競爭(zheng),盈利(li)也變得日益困難,或許在未來某個時刻,這個手(shou)法又有(you)進(jin)一步變革的(de)(de)(de)可能。
上述是(shi)目前市(shi)場內短(duan)線資(zi)金(jin)的三張“新(xin)臉孔”。可以(yi)想象,隨著時間推移,更多成熟的投(tou)資(zi)手法(fa)(fa)會面臨瓶頸,更多新(xin)的投(tou)資(zi)手法(fa)(fa)會被創造出(chu)來。而對(dui)于追求創新(xin)的短(duan)線資(zi)金(jin)而言(yan),了(le)解法(fa)(fa)規界(jie)限,合(he)(he)規合(he)(he)法(fa)(fa)地(di)進行(xing)投(tou)資(zi),與整(zheng)個市(shi)場其他成員和諧(xie)共處(chu),是(shi)股市(shi)投(tou)資(zi)中必須重(zhong)視的重(zhong)要前提(ti)。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)聲(sheng)明(ming)(ming):凡本(ben)網(wang)注(zhu)明(ming)(ming)“來源(yuan):中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)”的所有作(zuo)品(pin),版權(quan)均(jun)屬于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)與(yu)作(zuo)品(pin)作(zuo)者(zhe)聯(lian)合(he)聲(sheng)明(ming)(ming),任(ren)何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)以及作(zuo)者(zhe)書面授權(quan)不得轉載(zai)、摘編或利(li)用其它(ta)方(fang)式使用上述(shu)作(zuo)品(pin)。凡本(ben)網(wang)注(zhu)明(ming)(ming)來源(yuan)非中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)的作(zuo)品(pin),均(jun)轉載(zai)自其它(ta)媒體,轉載(zai)目的在于更好(hao)服務(wu)讀者(zhe)、傳遞信息(xi)之需(xu),并不代表(biao)本(ben)網(wang)贊同其觀(guan)點,本(ben)網(wang)亦不對其真(zhen)實性負責,持(chi)異議者(zhe)應與(yu)原出處單位主張權(quan)利(li)。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或(huo)建(jian)立鏡像
經營許可證(zheng)編號:京B2-20180749 京公網(wang)安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved