核心觀點:輕總量(liang)重(zhong)結(jie)構,震蕩上行可期(qi)。2018年決定A股市(shi)場大勢的(de)將是基本面走(zou)勢,經濟平穩企(qi)業盈利復(fu)蘇將會引導資金加(jia)大對股市(shi)的(de)配置力度,震蕩上行的(de)格(ge)局可期(qi)。經濟新(xin)時代下(xia)投(tou)資者同樣(yang)需要去適(shi)應資本市(shi)場的(de)新(xin)時代,更少(shao)關注總量(liang),更多(duo)關注結(jie)極。
配置方向:在(zai)堅守核心資產大邏(luo)輯(ji)下,我們提供三條(tiao)行(xing)業(ye)&主題配(pei)置思路(lu)。1)從估值和(he)業(ye)績匹配(pei)主線出發,建議重(zhong)點關(guan)注電(dian)子、家用(yong)電(dian)器(qi)、食品飲料、保險(xian)、銀行(xing)、醫藥生物(wu)、汽車、輕工(gong)制造。2)加快(kuai)發展先進(jin)制造業(ye)、培育(yu)若干世界級先進(jin)制造集(ji)群是我國經濟(ji)結構轉型(xing)的核心路(lu)徑,建議重(zhong)點關(guan)注半導體、5G、人工(gong)智能(neng)、新(xin)能(neng)源(yuan)汽車、蘋果產業(ye)鏈。3)從弱勢行(xing)業(ye)反轉角度(du),建議關(guan)注傳媒(mei)、計算機(ji)、機(ji)械、軍工(gong)。
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