上周(zhou),市場先抑后(hou)揚,9月(yue)(yue)17日上證指數下跌1.11%,隨后(hou)4個(ge)交易(yi)(yi)日累計上漲5.49%。由于(yu)中(zhong)秋假期影響,北向的滬股通和深股通于(yu)9月(yue)(yue)21日(星期五)至9月(yue)(yue)25日(星期二)暫停服(fu)務。北上資金在上周(zhou)可(ke)交易(yi)(yi)的4個(ge)交易(yi)(yi)日均呈現凈流(liu)(liu)入(ru)狀態(tai),choice數據(ju)顯示,9月(yue)(yue)17日北上資金凈流(liu)(liu)入(ru)6.91億元,9月(yue)(yue)20日市場調整之(zhi)際凈流(liu)(liu)入(ru)48億元,上周(zhou)4個(ge)交易(yi)(yi)日累計凈流(liu)(liu)入(ru)81.84億元。
分析人士表示,上(shang)(shang)周(zhou)兩市先(xian)抑(yi)后揚(yang),北上(shang)(shang)資(zi)金堅定持續加倉(cang),不少板塊扮演了反彈先(xian)鋒角色。相對上(shang)(shang)證指數來說,超額(e)收(shou)益明顯,隨著外(wai)資(zi)投資(zi)A股渠(qu)道的加速拓寬,未來一(yi)個簡單策略就是(shi)買入(ru)外(wai)資(zi)持續加倉(cang)的股票。
上周加倉81.84億元
Choice數據顯(xian)示(shi),截至9月20日收盤(pan),今年以(yi)來北向資金(jin)累(lei)(lei)計凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)2352.98億元(yuan),滬股(gu)通(tong)(tong)資金(jin)累(lei)(lei)計凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)1363.18億元(yuan),深股(gu)通(tong)(tong)累(lei)(lei)計凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)989.80億元(yuan)。9月份(fen)以(yi)來,北上(shang)資金(jin)累(lei)(lei)計凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)111.85億元(yuan),其中上(shang)周(zhou)北上(shang)資金(jin)凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)81.84億元(yuan),滬股(gu)通(tong)(tong)凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)56.30億元(yuan),深股(gu)通(tong)(tong)凈(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)(ru)25.55億元(yuan)。
具(ju)體來看,在上周滬股通和(he)深股通可交(jiao)易的4個交(jiao)易日中,北(bei)上資(zi)金(jin)分別(bie)凈流入(ru)6.91億元(yuan)(yuan)、19.17億元(yuan)(yuan)、7.76億元(yuan)(yuan)和(he)48.00億元(yuan)(yuan)。在9月17日和(he)9月20日市場調整之際,上證指數分別(bie)下跌(die)1.11%和(he)0.06%,北(bei)上資(zi)金(jin)仍然(ran)持(chi)續凈流入(ru)。
從持(chi)(chi)倉總市(shi)(shi)值(zhi)來看,截至(zhi)9月21日收(shou)盤,北上資金持(chi)(chi)股(gu)市(shi)(shi)值(zhi)達到7010.91億(yi)(yi)元(yuan),與截至(zhi)9月14日收(shou)盤相比(bi),持(chi)(chi)股(gu)市(shi)(shi)值(zhi)增(zeng)(zeng)加了459.31億(yi)(yi)元(yuan),除上周出現的(de)凈增(zeng)(zeng)持(chi)(chi)81.84億(yi)(yi)元(yuan)外,市(shi)(shi)場大幅(fu)反彈也是(shi)持(chi)(chi)股(gu)市(shi)(shi)值(zhi)顯著增(zeng)(zeng)加的(de)一個重要因素。
從(cong)各行業板(ban)塊(kuai)來看,上(shang)(shang)(shang)周板(ban)塊(kuai)持(chi)股(gu)比例變動幅度較小,按照行業凈(jing)(jing)(jing)增持(chi)金(jin)額統計,wind數據顯示,上(shang)(shang)(shang)周食(shi)品飲(yin)料(liao)凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)14.35億元(yuan)、銀(yin)行凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)8.83億元(yuan)、傳(chuan)媒凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)8.17億元(yuan),凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)入(ru)規模居前(qian);家用電器(qi)凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)出(chu)4.18億元(yuan)、有色金(jin)屬(shu)凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)出(chu)0.3億元(yuan)、電器(qi)設備凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)出(chu)0.18億元(yuan),凈(jing)(jing)(jing)流(liu)(liu)出(chu)規模居前(qian)。從(cong)市場表現(xian)來看,上(shang)(shang)(shang)周食(shi)品飲(yin)料(liao)、休閑服(fu)務、銀(yin)行漲幅居前(qian),分別上(shang)(shang)(shang)漲8.64%、7.05%、6.26%,北上(shang)(shang)(shang)資金(jin)加倉明顯的(de)行業上(shang)(shang)(shang)漲同(tong)樣表現(xian)居前(qian)。
招商證券(quan)策略分析師張夏研究顯示,外(wai)(wai)資(zi)(zi)高(gao)比例(li)持(chi)A股的(de)(de)基本思路是精選龍(long)(long)頭,兼顧價值成長(chang),部分股票的(de)(de)持(chi)股占(zhan)自由流通股比例(li)已經超過30%。在(zai)金融(rong)地產(chan)資(zi)(zi)源品等傳統(tong)行(xing)(xing)(xing)業,行(xing)(xing)(xing)業格局相對固定(ding),外(wai)(wai)資(zi)(zi)持(chi)股明顯以大(da)為美(mei),積(ji)極配(pei)置確定(ding)性高(gao)的(de)(de)大(da)盤藍(lan)籌(chou)。消費服務類行(xing)(xing)(xing)業上,外(wai)(wai)資(zi)(zi)集(ji)中持(chi)倉白馬股,在(zai)行(xing)(xing)(xing)業集(ji)中度提升背景下,尤其(qi)偏愛(ai)具有行(xing)(xing)(xing)業定(ding)價權的(de)(de)公司(si),且公司(si)股息率基本處(chu)于行(xing)(xing)(xing)業偏上水(shui)平(ping)。TMT行(xing)(xing)(xing)業上,外(wai)(wai)資(zi)(zi)不僅重倉持(chi)有穩定(ding)增(zeng)長(chang)的(de)(de)龍(long)(long)頭,也積(ji)極布(bu)局持(chi)續(xu)投(tou)入研發(fa)、成長(chang)性較高(gao)的(de)(de)細分龍(long)(long)頭。
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