東(dong)方時尚(shang)(603377)12月11日晚間發布公(gong)告(gao),公(gong)司計劃公(gong)開發行(xing)募集(ji)資金(jin)規模超過7.1億元(yuan)的可轉(zhuan)債,用于新能源車購置(zhi)項目(mu)、回(hui)購股份(fen)、償還(huan)銀行(xing)貸款及補充流動資金(jin)。其中,回(hui)購股份(fen)項目(mu)計劃投入2億元(yuan)。公(gong)司同時還(huan)修(xiu)改回(hui)購股份(fen)預案,將(jiang)回(hui)購金(jin)額下限由5000萬元(yuan)修(xiu)改為1.5億元(yuan),上(shang)限保持3億元(yuan)不變。
有“國(guo)內(nei)駕校第一股”之稱的(de)東方時(shi)尚(shang),自2016年2月(yue)上市(shi)(shi)以來,擴(kuo)張速(su)度明顯加快,公(gong)司(si)相繼在全國(guo)重點城市(shi)(shi)建立了子公(gong)司(si),在市(shi)(shi)場(chang)占有率提高(gao)的(de)同時(shi),公(gong)司(si)資產也(ye)在迅速(su)增加。目前公(gong)司(si)已經(jing)在北京市(shi)(shi)場(chang)占有30%左右的(de)份額,外埠公(gong)司(si)的(de)市(shi)(shi)場(chang)占有率也(ye)在逐步擴(kuo)大。公(gong)司(si)計劃未來將借助資本(ben)市(shi)(shi)場(chang)的(de)優(you)勢,加快各(ge)地連(lian)鎖公(gong)司(si)的(de)設立,通過素(su)質(zhi)教育和高(gao)品(pin)質(zhi)的(de)服務(wu)使東方時(shi)尚(shang)成為全國(guo)甚(shen)至全球性的(de)駕培品(pin)牌。
受(shou)快速擴張拖累,2018年(nian)前三個季度,公司實現營業收入(ru)8.08億元(yuan),歸屬(shu)于上市公司股東的凈利(li)潤1.91億元(yuan),扣非(fei)凈利(li)7500余元(yuan),同(tong)比分別下滑13.78%、9.63%、61.26%。
盡管(guan)經營(ying)業績下滑,但公(gong)告顯(xian)示(shi),公(gong)司(si)財務(wu)狀況良好,截至2018年9月30日,公(gong)司(si)總資產(chan)39.6億元,負債17.26億元,資產(chan)負債率43.58%,其中流動(dong)負債12.53億元,流動(dong)比與速動(dong)比均為0.71。
此次(ci)募集資金(jin)中的3億元將用于購置新(xin)(xin)能(neng)源汽車(che),駕駛(shi)培(pei)訓(xun)訓(xun)練用車(che)的使用年(nian)(nian)限一般(ban)為(wei)6-8 年(nian)(nian),公司現有車(che)輛多(duo)為(wei)2014年(nian)(nian)及(ji)以(yi)(yi)前(qian)年(nian)(nian)度(du)購置,未(wei)來幾年(nian)(nian)將陸續(xu)達到使用年(nian)(nian)限,同(tong)時(shi),為(wei)了響應國家節能(neng)減(jian)排(pai)政策,促進駕培(pei)行業的綠色發(fa)展(zhan),公司計劃新(xin)(xin)購置2500臺新(xin)(xin)能(neng)源車(che)以(yi)(yi)逐步替(ti)換到達使用期限的訓(xun)練車(che)。同(tong)時(shi),車(che)輛的燃料及(ji)保養維護成(cheng)本是公司主要成(cheng)本之一,相比于燃油車(che),新(xin)(xin)能(neng)源車(che)將會大幅(fu)降低公司運營(ying)成(cheng)本。
此次發(fa)行(xing)的(de)可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)存續期(qi)為6年(nian),債(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股期(qi)限(xian)自可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)發(fa)行(xing)結(jie)束(shu)之日(ri)(ri)(ri)起(qi)滿六個(ge)月后(hou)的(de)第一(yi)(yi)個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)起(qi)至可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)到(dao)期(qi)日(ri)(ri)(ri)止,初始轉(zhuan)(zhuan)股價格將(jiang)不(bu)低(di)于募集(ji)說明書公(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)前二十個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)公(gong)司A股股票交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均價和前一(yi)(yi)個(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)公(gong)司A股股票交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)均價。
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