神(shen)火股(gu)份今日公告,公司(si)(si)擬引入(ru)控(kong)股(gu)股(gu)東神(shen)火集團參與設立的河南(nan)資(zi)產神(shen)火轉型發(fa)展基(ji)金(有限(xian)合伙)(下稱 “轉型發(fa)展基(ji)金”),對公司(si)(si)下屬子(zi)公司(si)(si)河南(nan)省許昌新龍礦業有限(xian)責任(ren)公司(si)(si)(下稱“新龍公司(si)(si)”)增(zeng)資(zi)8.75億元,增(zeng)資(zi)款用于(yu)償還銀行貸(dai)款。
公告顯示,轉(zhuan)型發展(zhan)基(ji)金成立于今年1月16日,主(zhu)要從事(shi)非證(zheng)券類(lei)股權投資(zi)活動及相關咨詢服務。該基(ji)金由河(he)南(nan)資(zi)產(chan)管理有限(xian)公司(si)(下稱(cheng)“河(he)南(nan)資(zi)產(chan)”,擔(dan)任(ren)(ren)有限(xian)合(he)(he)伙人)、神(shen)火(huo)(huo)集團(tuan)(擔(dan)任(ren)(ren)有限(xian)合(he)(he)伙人)、河(he)南(nan)資(zi)產(chan)基(ji)金管理有限(xian)公司(si)(擔(dan)任(ren)(ren)普通(tong)合(he)(he)伙人)共同出資(zi)設立,持股比例(li)分別(bie)為(wei)79.91%、19.98%、0.11%。其中,神(shen)火(huo)(huo)集團(tuan)出資(zi)1.75億元。
神(shen)火(huo)股(gu)份全(quan)資子公司(si)許昌神(shen)火(huo)礦(kuang)業集團有(you)限(xian)公司(si)(下稱“許昌神(shen)火(huo)”)放(fang)棄(qi)優(you)先(xian)認繳出(chu)資權(quan)暨增資完成(cheng)后,轉型發展基(ji)金持有(you)新龍公司(si)約25.11%股(gu)權(quan),許昌神(shen)火(huo)持有(you)新龍公司(si)約74.89%股(gu)權(quan)。
新(xin)龍(long)公(gong)司(si)主體(ti)為梁(liang)北煤(mei)礦(kuang)和(he)梁(liang)北選(xuan)煤(mei)廠,2018年(nian)(nian)4月28日,經國家(jia)能源局核準,同意新(xin)龍(long)公(gong)司(si)下屬(shu)梁(liang)北煤(mei)礦(kuang)生產(chan)能力由90萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)/年(nian)(nian)改擴建(jian)至(zhi)240萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)/年(nian)(nian)。目前,梁(liang)北煤(mei)礦(kuang)正在實施改擴建(jian)工(gong)作。
截至2018年(nian)(nian)12月31日,梁北(bei)礦(kuang)采礦(kuang)權賬(zhang)面價(jia)值5.49億(yi)元(yuan),該(gai)礦(kuang)權為新龍公司(si)(si)的主要無形資(zi)產,是公司(si)(si)煤(mei)炭業務板塊生產經營(ying)的重要資(zi)產。經評估,新龍公司(si)(si)梁北(bei)礦(kuang)礦(kuang)區范圍內保有資(zi)源儲(chu)(chu)量2.37億(yi)噸(dun),礦(kuang)山設計(ji)生產規模240萬噸(dun)/年(nian)(nian),可采儲(chu)(chu)量1.32億(yi)噸(dun),設計(ji)服(fu)務年(nian)(nian)限40.67年(nian)(nian)。全(quan)部采礦(kuang)權評估價(jia)值24.62億(yi)元(yuan)。2018年(nian)(nian),新龍公司(si)(si)商品煤(mei)產量131.20萬噸(dun),綜(zong)合平(ping)均不含稅(shui)售價(jia)901.74元(yuan)/噸(dun),銷售收入11.61億(yi)元(yuan),凈利潤(run)3.19億(yi)元(yuan)。
神火股份表示,公(gong)(gong)司(si)(si)引入第三方投資(zi)者對所屬企業進行(xing)增(zeng)(zeng)資(zi),是為(wei)了貫徹落實國家關于供(gong)給側結構性改革之“三去一降一補”的政策、積極穩(wen)妥降低(di)杠桿率(lv)(lv)的重要(yao)舉(ju)措。通過(guo)本次(ci)增(zeng)(zeng)資(zi),公(gong)(gong)司(si)(si)能(neng)(neng)夠降低(di)資(zi)產負債率(lv)(lv),杠桿率(lv)(lv)較高的問題將得到一定改善,不僅能(neng)(neng)夠緩解資(zi)金壓力,還能(neng)(neng)進一步降低(di)融資(zi)成本和提高再融資(zi)能(neng)(neng)力。以(yi)2018年10月31日作為(wei)計算基準日,通過(guo)本次(ci)增(zeng)(zeng)資(zi),新(xin)龍公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產負債率(lv)(lv)將顯著下降,由85.26%降低(di)至60.42%。按照銀行(xing)同期貸(dai)款利率(lv)(lv)4.35%進行(xing)測算,新(xin)龍公(gong)(gong)司(si)(si)每年將節約財務費用3806.25萬元。
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