昨日,明晟公司公布了(le)半年度指(zhi)數審查結果,同時披(pi)露了(le)6月1日首(shou)批將納(na)入MSCI新(xin)興市場(chang)指(zhi)數的(de)最終A股(gu)(gu)個(ge)股(gu)(gu)名單(共234只股(gu)(gu)票)。值得注意的(de)是,新(xin)納(na)入MSCI體系的(de)234只個(ge)股(gu)(gu)中有50只金(jin)融股(gu)(gu)(證監會行業分類,下同),其合計市值達到(dao)13.75萬億元,占234只個(ge)股(gu)(gu)總市值的(de)44.33%。
在(zai)機構(gou)投資者中,公(gong)(gong)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)和(he)社保基(ji)金(jin)(jin)(jin)成(cheng)為配置這(zhe)50只(zhi)(zhi)金(jin)(jin)(jin)融股(gu)的(de)主(zhu)力。今年一季度末(mo),公(gong)(gong)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)重倉(cang)持有其(qi)中44只(zhi)(zhi)金(jin)(jin)(jin)融股(gu),合計持股(gu)市值(zhi)(zhi)達到(dao)3054.32億元(yuan);社保基(ji)金(jin)(jin)(jin)持有其(qi)中8只(zhi)(zhi)金(jin)(jin)(jin)融股(gu),合計持股(gu)市值(zhi)(zhi)達到(dao)700.01億元(yuan)。其(qi)中,農(nong)業銀行(xing)(3.920, -0.02, -0.51%)等7只(zhi)(zhi)個股(gu)在(zai)今年一季度末(mo)同(tong)時被公(gong)(gong)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)和(he)社保基(ji)金(jin)(jin)(jin)持有,表現(xian)出(chu)他們對于機構(gou)投資者強(qiang)大的(de)吸引力。
234只A股納入(ru)MSCI體系
金融股(gu)市值(zhi)占比44.33%
歷經近一年的(de)(de)(de)準備工作(zuo),首批將(jiang)納入(ru)MSCI新(xin)興市場指數(shu)(shu)的(de)(de)(de)最終A股(gu)名單終于敲定。明晟公司在昨日發布公告(gao)稱(cheng),6月1日MSCI新(xin)興市場指數(shu)(shu)將(jiang)增(zeng)加(jia)350只股(gu)票,其(qi)中有234只A股(gu),新(xin)納入(ru)的(de)(de)(de)這234只A股(gu)將(jiang)合計在MSCI中國指數(shu)(shu)和MSCI新(xin)興市場指數(shu)(shu)中分別占(zhan)1.26%和0.39%的(de)(de)(de)權重。
與今(jin)年3月(yue)份明(ming)晟公(gong)(gong)司公(gong)(gong)布的(de)潛在納(na)入成分(fen)股(gu)(gu)相比,最新(xin)公(gong)(gong)布的(de)名單調(diao)整了23只(zhi)個股(gu)(gu):新(xin)增了11只(zhi)個股(gu)(gu),分(fen)別為步長(chang)制藥、上海(hai)電(dian)氣、海(hai)瀾之家、科倫藥業、深(shen)天馬A、通(tong)化東(dong)寶、通(tong)威(wei)股(gu)(gu)份、納(na)思達、片仔癀、世紀華(hua)通(tong)和(he)(he)完(wan)美世界;剔除了12只(zhi)個股(gu)(gu),分(fen)別為陸家嘴(zui)、海(hai)航控股(gu)(gu)、大唐發(fa)電(dian)、泛海(hai)控股(gu)(gu)、必(bi)康股(gu)(gu)份、太平洋(yang)、百聯股(gu)(gu)份、中遠海(hai)能、皖新(xin)傳媒、國(guo)海(hai)證券、東(dong)北證券和(he)(he)貴州百靈。
值(zhi)得(de)注意的(de)是,明晟公司(si)(si)在此之(zhi)前(qian)就加強了對MSCI準成份(fen)股的(de)“任性(xing)停(ting)牌(pai)”管(guan)控,一旦準成份(fen)股在正(zheng)式(shi)納(na)入MSCI新(xin)興(xing)市(shi)場指(zhi)數之(zhi)前(qian)停(ting)牌(pai),將會被(bei)(bei)取消納(na)入資格(ge)。與(yu)此同(tong)時(shi),新(xin)納(na)入MSCI新(xin)興(xing)市(shi)場指(zhi)數的(de)234只個股也均將接受ESG(環境(jing)、社會和公司(si)(si)治(zhi)理)評測,不(bu)符合(he)標準的(de)公司(si)(si)則會被(bei)(bei)剔除(chu)。
從(cong)細(xi)分行業來看,上(shang)述(shu)234家上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)屬于(yu)非銀(yin)金融(rong)行業的最多,共有30家。30家非銀(yin)金融(rong)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)合(he)計(ji)(ji)市(shi)(shi)值(zhi)為4.03萬(wan)億元(yuan),占(zhan)234只(zhi)個(ge)(ge)(ge)股(gu)總市(shi)(shi)值(zhi)的13.04%;其(qi)次,有20家上(shang)市(shi)(shi)銀(yin)行也(ye)被納(na)入MSCI新興市(shi)(shi)場(chang)指數,其(qi)合(he)計(ji)(ji)市(shi)(shi)值(zhi)高達9.72萬(wan)億元(yuan),占(zhan)234只(zhi)個(ge)(ge)(ge)股(gu)總市(shi)(shi)值(zhi)的31.47%;再次,有18家上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)屬于(yu)醫藥生物(wu)行業,合(he)計(ji)(ji)市(shi)(shi)值(zhi)高達1.33萬(wan)億元(yuan),占(zhan)234只(zhi)個(ge)(ge)(ge)股(gu)總市(shi)(shi)值(zhi)的4.29%。
包括(kuo)銀行(xing)(xing)和(he)非銀金(jin)融行(xing)(xing)業的50只金(jin)融股,合計市值達到13.75萬億元,已經占234只個(ge)股總市值的44.33%。高溪資產(chan)陳繼豪分析稱(cheng),此次MSCI帶來(lai)大(da)概有180億美元至200億美元的增量資金(jin),這些資金(jin)將圍繞A股排名靠前的藍籌股進行(xing)(xing)布(bu)局,對于工(gong)商銀行(xing)(xing)、建(jian)設(she)銀行(xing)(xing)這些大(da)藍籌股將是極大(da)的利好(hao)。
公(gong)募基(ji)(ji)金(jin)和社保基(ji)(ji)金(jin)
“跑馬(ma)圈(quan)地(di)”積極布局
首批將納入MSCI新興市場指數(shu)的(de)(de)50只(zhi)金(jin)融股(gu),其背(bei)后(hou)的(de)(de)機構投(tou)資者名單中(zhong)也不乏公(gong)募(mu)基金(jin)、私募(mu)基金(jin)、社保(bao)基金(jin)及券商的(de)(de)身影。公(gong)募(mu)基金(jin)和社保(bao)基金(jin)憑借著龐大的(de)(de)資產規模(mo),成為配置(zhi)這50只(zhi)金(jin)融股(gu)的(de)(de)主力(li),更(geng)是有農業(ye)銀行(xing)等7只(zhi)個股(gu)在(zai)今年一(yi)季度(du)末同時被公(gong)募(mu)基金(jin)和社保(bao)基金(jin)持有,表現出他(ta)們對于(yu)機構投(tou)資者強大的(de)(de)吸引力(li)。
具體來看,今年一季(ji)度末,公(gong)募(mu)基金(jin)(jin)重倉(cang)持(chi)(chi)有其中(zhong)44只金(jin)(jin)融股,合計持(chi)(chi)股市(shi)值達到3054.32億(yi)元;社保基金(jin)(jin)持(chi)(chi)有了其中(zhong)8只金(jin)(jin)融股,合計持(chi)(chi)股市(shi)值達到700.01億(yi)元;私募(mu)基金(jin)(jin)持(chi)(chi)有了其中(zhong)5只個(ge)股,券商僅持(chi)(chi)有了中(zhong)國銀(yin)行這1只個(ge)股。
公(gong)募基金(jin)在一季度(du)末(mo)對中國平安和(he)(he)建(jian)設(she)銀行(xing)(xing)的配置比例(li)(li)最高。《證券日報》記者根據Wind資訊數據統(tong)計(ji),在今年(nian)一季度(du)末(mo),分(fen)別(bie)(bie)有685只和(he)(he)240只基金(jin)重(zhong)倉持有中國平安和(he)(he)建(jian)設(she)銀行(xing)(xing),合計(ji)持股(gu)市(shi)值分(fen)別(bie)(bie)達到694.76億元(yuan)和(he)(he)966.55億元(yuan),基金(jin)持有比例(li)(li)分(fen)別(bie)(bie)達到5.94%和(he)(he)5.7%。值得注意(yi)的是,中國平安和(he)(he)建(jian)設(she)銀行(xing)(xing)也是上述50只金(jin)融(rong)股(gu)中僅(jin)有的2只基金(jin)持股(gu)比例(li)(li)超5%的個股(gu)。
農業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)成為今年一季(ji)(ji)度(du)末社保(bao)(bao)基金的“心頭好”,全(quan)國社會(hui)保(bao)(bao)障基金理事會(hui)已經連續18個(ge)季(ji)(ji)度(du)持(chi)有(you)農業銀(yin)(yin)行(xing)(xing),在最近12個(ge)季(ji)(ji)度(du)的持(chi)股(gu)數量保(bao)(bao)持(chi)在97.97億股(gu),《證券日報》記者曾計(ji)算(suan)(suan),從2013年第(di)三季(ji)(ji)度(du)末社保(bao)(bao)基金對農業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的持(chi)有(you)算(suan)(suan)起,截(jie)至今年第(di)一季(ji)(ji)度(du)末,社保(bao)(bao)基金持(chi)有(you)農業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)18個(ge)季(ji)(ji)度(du)已經浮盈了87.01億元。
公募基金(jin)和(he)社保基金(jin)積極布局上述50只金(jin)融(rong)(rong)股(gu)(gu),也(ye)在7只個股(gu)(gu)上“偶遇”。本報記者觀察發現,在今年一季(ji)度末(mo),公募基金(jin)和(he)社保基金(jin)同時持(chi)有了7只即將納入MSCI新(xin)興市場指(zhi)數(shu)的(de)金(jin)融(rong)(rong)股(gu)(gu),分別是(shi)農業銀(yin)行、交(jiao)通(tong)銀(yin)行、寧(ning)波(bo)銀(yin)行、南京銀(yin)行、新(xin)華保險、國信(xin)證券和(he)中信(xin)銀(yin)行。
與(yu)此同(tong)時,公(gong)募(mu)基金(jin)旗(qi)下MSCI指數(shu)基金(jin)也在快速擴容。
截至5月15日,已經有8家基(ji)金公司成(cheng)立了8只(zhi)MSCI主題(ti)基(ji)金,其中有6只(zhi)基(ji)金是在(zai)今年(nian)以來成(cheng)立,這8只(zhi)基(ji)金的合計首募規(gui)模達到(dao)192.48億元,平均首募規(gui)模達到(dao)24.06億元。
另外,目前還有平安大華MSCI中(zhong)國A股國際ETF和(he)南(nan)方MSCI中(zhong)國A股ETF聯接這2只基(ji)金(jin)(jin)(jin)正(zheng)在發行(xing)中(zhong);新華基(ji)金(jin)(jin)(jin)、中(zhong)金(jin)(jin)(jin)基(ji)金(jin)(jin)(jin)等(deng)8家公司(si)上報的9只MSCI主題(ti)基(ji)金(jin)(jin)(jin)正(zheng)在待(dai)批。
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