新能(neng)源已經(jing)成為公募(mu)基(ji)金布(bu)局的最(zui)大風口。剛剛披露完畢的2021年基(ji)金二(er)季(ji)報顯(xian)示，截至二(er)季(ji)度，在(zai)公募(mu)基(ji)金前五十(shi)大重倉(cang)股(gu)中，新能(neng)源概念股(gu)高(gao)達(da)11只。其中，寧(ning)德時代(dai)晉(jin)升為公募(mu)基(ji)金第二(er)大重倉(cang)股(gu)，持有市值高(gao)達(da)1237億元，距離貴(gui)州茅臺僅一(yi)步之遙。

　　有人春風得意(yi)，就有人失(shi)意(yi)落寞。過去(qu)幾年(nian)來(lai)股價乏力(li)的中國平安(an)、格力(li)電器、保利(li)地產等，被基(ji)金大舉減倉(cang)，均跌出基(ji)金前五十(shi)大重(zhong)倉(cang)股名單。

　　1129只基金重倉持有寧德時代

　　天相投顧統計數據顯示(shi)，截(jie)至(zhi)2021年(nian)二(er)季(ji)度，基金前五(wu)十大重(zhong)倉(cang)股主(zhu)要分布在消費(fei)品及服務(wu)(wu)、醫藥和(he)信息技(ji)術三個行業。其中(zhong)，消費(fei)品及服務(wu)(wu)行業有15家(jia)公司(si)，包括白(bai)酒(jiu)板塊的(de)(de)(de)貴州茅臺、五(wu)糧液(ye)、瀘州老窖、洋河股份(fen)和(he)山西汾酒(jiu)，主(zhu)打(da)雞尾酒(jiu)的(de)(de)(de)百潤股份(fen)；家(jia)電板塊的(de)(de)(de)美的(de)(de)(de)集團和(he)海爾智家(jia)；乳(ru)制品龍頭伊利股份(fen)和(he)免(mian)稅龍頭中(zhong)國中(zhong)免(mian)。

　　基金重倉的信息(xi)技(ji)術行業公(gong)司有11家，包括(kuo)立訊精密、海康威視、紫光(guang)國微、北方華(hua)創、卓勝微等(deng)；醫(yi)藥(yao)(yao)行業公(gong)司有9家，包括(kuo)醫(yi)療(liao)器(qi)械龍頭邁(mai)瑞(rui)醫(yi)療(liao)，醫(yi)療(liao)服務領域(yu)的龍頭愛(ai)爾眼科和(he)通策醫(yi)療(liao)，CXO（醫(yi)藥(yao)(yao)外包）領域(yu)的藥(yao)(yao)明康德、泰(tai)格醫(yi)藥(yao)(yao)、康龍化成(cheng)、凱(kai)萊英，以及(ji)疫苗龍頭智飛生(sheng)物等(deng)。

　　除了上述公司(si)，基金(jin)前五十大重倉股還包括建材防水龍頭東方雨虹、化工行業龍頭萬(wan)華化學、互聯(lian)網金(jin)融龍頭東方財富，以及(ji)招商(shang)銀(yin)(yin)行、寧波銀(yin)(yin)行、平(ping)安(an)銀(yin)(yin)行、萬(wan)科A等傳統白馬股。

　　從基金(jin)重倉(cang)股(gu)(gu)的持(chi)倉(cang)市值情況看(kan)，貴州(zhou)茅臺(tai)依然牢牢占據公募第一大重倉(cang)股(gu)(gu)的位(wei)置。數據顯示，截至二季度，共有1333只基金(jin)重倉(cang)持(chi)有貴州(zhou)茅臺(tai)，持(chi)倉(cang)市值高達1302億元。五(wu)糧液則(ze)被1000只基金(jin)重倉(cang)持(chi)有，持(chi)倉(cang)市值為1085億元。

　　備受矚目的(de)是(shi)(shi)，過去幾年(nian)來持(chi)續(xu)飆漲(zhang)的(de)寧(ning)(ning)德時代(dai)(dai)，今年(nian)二季(ji)(ji)(ji)度市值(zhi)(zhi)突破萬億元(yuan)大(da)(da)關(guan)。從(cong)基(ji)金(jin)季(ji)(ji)(ji)報可以發(fa)現，公募基(ji)金(jin)是(shi)(shi)寧(ning)(ning)德時代(dai)(dai)股(gu)價大(da)(da)漲(zhang)的(de)重要推動力量。截至二季(ji)(ji)(ji)度，共有1129只基(ji)金(jin)重倉(cang)持(chi)有寧(ning)(ning)德時代(dai)(dai)，持(chi)倉(cang)市值(zhi)(zhi)高達1237億元(yuan)。寧(ning)(ning)德時代(dai)(dai)一舉超越(yue)了五糧(liang)液，成為公募基(ji)金(jin)第二大(da)(da)重倉(cang)股(gu)。

　　新能源和半導體成為基金新歡

　　今年二季度，市場(chang)延續了結構(gou)性行(xing)情，新能源板塊飆漲，銀行(xing)、地產等傳統行(xing)業跌跌不休。在(zai)業內人士(shi)看來，通過(guo)觀(guan)察(cha)公(gong)募基(ji)金重倉股的(de)(de)變(bian)動情況，可(ke)以窺探時代的(de)(de)變(bian)遷(qian)。

　　公募(mu)基金(jin)重倉(cang)(cang)(cang)(cang)股變動情況(kuang)顯示，在基金(jin)前(qian)五(wu)(wu)十大重倉(cang)(cang)(cang)(cang)股中，多年來始終被基金(jin)重倉(cang)(cang)(cang)(cang)的格力電器、中國平安(an)、保利(li)地產等，二季(ji)度被擠出了前(qian)五(wu)(wu)十名。數據顯示，截至(zhi)二季(ji)度，僅有154只基金(jin)重倉(cang)(cang)(cang)(cang)持有格力電器，持倉(cang)(cang)(cang)(cang)市值為(wei)29.4億(yi)元。公募(mu)基金(jin)第五(wu)(wu)十大重倉(cang)(cang)(cang)(cang)股是通威股份(fen)，持倉(cang)(cang)(cang)(cang)市值為(wei)125億(yi)元。

　　與格力電器相同(tong)遭遇(yu)的(de)還有(you)中(zhong)國(guo)平(ping)安(an)。截(jie)至(zhi)二(er)季(ji)度(du)(du)，共有(you)334只(zhi)基金(jin)持有(you)中(zhong)國(guo)平(ping)安(an)，持倉市值只(zhi)有(you)80億元(yuan)。數據顯(xian)示，在(zai)兩(liang)年(nian)前的(de)2019年(nian)二(er)季(ji)度(du)(du)，中(zhong)國(guo)平(ping)安(an)還是公募基金(jin)的(de)第(di)一大重(zhong)倉股，被989只(zhi)基金(jin)重(zhong)倉持有(you)，持倉市值為(wei)416億元(yuan)。當時基金(jin)重(zhong)倉持有(you)貴州茅臺的(de)總市值為(wei)387億元(yuan)。短短兩(liang)年(nian)時間，冰火兩(liang)重(zhong)天。

　　新(xin)能源和(he)半導(dao)體(ti)成為公募(mu)基(ji)(ji)金(jin)的(de)新(xin)歡。數據顯示，在基(ji)(ji)金(jin)前五十大重(zhong)倉股(gu)(gu)中(zhong)(zhong)，新(xin)能源概(gai)念股(gu)(gu)多達11只，半導(dao)體(ti)標的(de)也有(you)(you)7只。其中(zhong)(zhong)，新(xin)能源標的(de)除了(le)寧德時代，還有(you)(you)整(zheng)車(che)龍頭比(bi)亞迪，光伏龍頭隆基(ji)(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)和(he)通威股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，上游(you)原材料(liao)領域有(you)(you)贛鋒鋰業和(he)華友鈷業，電(dian)池環節有(you)(you)億(yi)緯(wei)鋰能、恩捷(jie)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)、天賜材料(liao)等(deng)。基(ji)(ji)金(jin)持(chi)有(you)(you)的(de)半導(dao)體(ti)概(gai)念股(gu)(gu)包括(kuo)韋爾股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)、卓勝微(wei)、圣邦(bang)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)、紫光國微(wei)、兆易創新(xin)等(deng)。

　　滬上某基(ji)金分析人士表示，公募基(ji)金重倉股的變(bian)動情況，從某種(zhong)程度上可以反映經濟(ji)和社會(hui)發(fa)展的變(bian)化，因為資(zi)金總是傾向(xiang)于流(liu)向(xiang)更有前(qian)景、回報更高的行(xing)業。