最新出(chu)爐的數(shu)據顯(xian)示，2023年(nian)已成為私募“出(chu)海”大(da)年(nian)，除(chu)了投資(zi)(zi)境(jing)外(wai)股票，不少百億級私募還把QDII基金(jin)作為海外(wai)資(zi)(zi)產配置的重要方(fang)式(shi)。東(dong)方(fang)港灣、敦和資(zi)(zi)產等機(ji)構頻繁現身納斯(si)達克(ke)ETF、日經(jing)225ETF等基金(jin)前十大(da)持有人行(xing)列，投資(zi)(zi)金(jin)額高達上億元，隨著QDII產品凈值(zhi)大(da)漲，這(zhe)些私募也(ye)收益(yi)頗豐。

　　此外，國(guo)有(you)屬性(xing)資(zi)金在基金市(shi)場更(geng)偏好ETF，中國(guo)誠通(tong)控(kong)股集團旗(qi)下誠通(tong)金控(kong)持有(you)ETF超過(guo)22億份(fen)。

　　私募“出海”新思路

　　火熱到頻繁高(gao)溢價的(de)QDII產(chan)品(pin)不僅受(shou)到散戶喜愛，也是百億級私募(mu)們眼中的(de)香(xiang)餑(bo)餑(bo)。例如(ru)，但(dan)斌旗下的(de)東方港灣就買(mai)了多只QDII產(chan)品(pin)，包括(kuo)華安納(na)(na)斯(si)(si)達(da)克(ke)100ETF、景順長(chang)城納(na)(na)斯(si)(si)達(da)克(ke)科技市值(zhi)加權ETF、國(guo)泰標(biao)普500ETF等。

　　其中，華潤(run)信托·東方(fang)港灣遠見(jian)集合資金信托計劃、東方(fang)港灣價值投資7號私募(mu)基金、東方(fang)港灣光耀匠(jiang)心一(yi)號私募(mu)基金分別持(chi)有(you)5674.76萬(wan)份、3115.84萬(wan)份、2971.48萬(wan)份華安納(na)斯達克100ETF。合計持(chi)有(you)份額達到1.1762億份，以(yi)該ETF2023年年底的凈(jing)值估算，持(chi)倉規模約(yue)1.62億元。

　　此外(wai)，東(dong)方港灣湘(xiang)財精選1號私募基金也(ye)買了1501.16萬份景順長城納(na)斯(si)達克科技市值加(jia)權ETF。

　　Wind數據顯示，上(shang)述但(dan)斌管理的(de)產品(pin)均(jun)是(shi)在2023年(nian)下(xia)半年(nian)首(shou)次進入相關ETF的(de)前十大持有人行列(lie)。2023年(nian)年(nian)中以來，華安納斯達克100ETF漲幅高達20.4%，景順(shun)長城(cheng)納斯達克科技市值加(jia)權ETF更是(shi)大漲37.49%。若持有至今，但(dan)斌管理的(de)產品(pin)收益頗豐(feng)。

　　對于另一款爆款QDII基(ji)金日(ri)經225ETF，東(dong)方(fang)港(gang)灣(wan)選(xuan)擇了獲(huo)利了結(jie)。2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)中(zhong)，華潤信(xin)托·東(dong)方(fang)港(gang)灣(wan)遠見集(ji)合資金信(xin)托計劃首(shou)次成(cheng)為工銀大(da)和日(ri)經225ETF、華夏野村日(ri)經225ETF的(de)(de)第二(er)大(da)持有人(ren)，持有份額分別高達3312萬(wan)(wan)份、1616.58萬(wan)(wan)份，但(dan)截至2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，這(zhe)兩只基(ji)金的(de)(de)前十大(da)持有人(ren)中(zhong)已不(bu)見東(dong)方(fang)港(gang)灣(wan)的(de)(de)身影。

　　2023年，東方港(gang)灣積極布局海(hai)(hai)外市(shi)場，靠重倉(cang)美(mei)股人(ren)工智能（AI）龍頭，投(tou)資業(ye)績(ji)出色。以此看來，重倉(cang)跨境ETF也(ye)是(shi)“出海(hai)(hai)”私(si)募的重要布局方式。

　　百億級私(si)募敦(dun)(dun)和資(zi)產，則占據了(le)工銀(yin)(yin)大和日(ri)經225ETF前十大持(chi)有人中的四個席位。敦(dun)(dun)和復(fu)興1號(hao)私(si)募基(ji)(ji)金、敦(dun)(dun)和峰(feng)云(yun)1號(hao)私(si)募基(ji)(ji)金、敦(dun)(dun)和峰(feng)云(yun)3號(hao)私(si)募證券投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金、敦(dun)(dun)和系(xi)統化(hua)多策略3號(hao)私(si)募證券投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金合(he)計持(chi)有2490萬份工銀(yin)(yin)大和日(ri)經225ETF。

　　景(jing)林、歌斐(fei)(fei)等知名私募也(ye)已經布局相關(guan)ETF產品。華夏野村(cun)日經225ETF的前十大持有(you)人中，除了(le)敦和資(zi)產旗下(xia)產品外，還有(you)華潤深國投信(xin)托有(you)限公司(si)-景(jing)林豐(feng)收證券信(xin)托、華潤信(xin)托·景(jing)林樂享豐(feng)收集合資(zi)金信(xin)托計劃、歌斐(fei)(fei)目標(biao)策(ce)略(lve)平(ping)衡型私募證券投資(zi)基金等。

　　百億級私募永(yong)(yong)(yong)安(an)國(guo)富(fu)(fu)則重金(jin)“梭(suo)哈(ha)”了互聯網ETF。永(yong)(yong)(yong)安(an)國(guo)富(fu)(fu)子公(gong)司浙江(jiang)永(yong)(yong)(yong)安(an)國(guo)富(fu)(fu)實業(ye)有限公(gong)司，以及永(yong)(yong)(yong)安(an)國(guo)富(fu)(fu)旗下永(yong)(yong)(yong)富(fu)(fu)16號混合投資私募基(ji)金(jin)、永(yong)(yong)(yong)富(fu)(fu)2號資產(chan)管(guan)理計(ji)劃、永(yong)(yong)(yong)安(an)國(guo)富(fu)(fu)樸潤3號私募基(ji)金(jin)分(fen)別位列廣(guang)發中(zhong)證海(hai)外中(zhong)國(guo)互聯網30ETF第四大、第五大、第八大、第十大持(chi)(chi)有人(ren)，分(fen)別持(chi)(chi)有3.08億份(fen)、2.32億份(fen)、5730.77萬份(fen)、3660.84萬份(fen)，合計(ji)持(chi)(chi)倉(cang)份(fen)額高達(da)6.34億份(fen)，以該ETF2023年年底凈值估算(suan)，持(chi)(chi)倉(cang)規模高達(da)4.73億元。永(yong)(yong)(yong)安(an)國(guo)富(fu)(fu)的靈魂人(ren)物肖國(guo)平(ping)曾在永(yong)(yong)(yong)安(an)期貨工作11年。

　　國有屬性資金動向曝光

　　2023年(nian)四季(ji)度以來，大(da)資(zi)金(jin)(jin)重倉ETF的動向備受關注(zhu)。從基金(jin)(jin)2023年(nian)年(nian)報(bao)發現(xian)，國(guo)有(you)資(zi)本股權運(yun)作平臺(tai)誠(cheng)(cheng)旸投資(zi)重倉了多只行業主(zhu)題ETF，其中(zhong)，誠(cheng)(cheng)旸多資(zi)產(chan)策(ce)略3號私(si)(si)募基金(jin)(jin)持(chi)有(you)7550.49萬(wan)份(fen)永贏(ying)中(zhong)證(zheng)全指醫療器械ETF，誠(cheng)(cheng)旸成長1號私(si)(si)募基金(jin)(jin)、誠(cheng)(cheng)旸質(zhi)量優(you)選1號私(si)(si)募基金(jin)(jin)合計持(chi)有(you)1.08億份(fen)國(guo)泰(tai)中(zhong)證(zheng)畜牧(mu)養殖(zhi)ETF，誠(cheng)(cheng)旸質(zhi)量優(you)選1號私(si)(si)募還持(chi)有(you)1050.21萬(wan)份(fen)南方恒生香港上市(shi)生物科技ETF。誠(cheng)(cheng)旸投資(zi)為(wei)中(zhong)國(guo)誠(cheng)(cheng)通控股集團全資(zi)子公司，管(guan)理規模在50億至100億元。

　　值得關(guan)注的是，截至2023年年底，誠(cheng)通(tong)控(kong)股集(ji)團旗下北京誠(cheng)通(tong)金控(kong)投資有(you)限公司也重倉了多只(zhi)ETF，不僅有(you)匯添富800ETF、創(chuang)業(ye)板(ban)ETF、華夏滬(hu)深300ETF、富國上(shang)證指數(shu)ETF、工銀瑞信上(shang)證科創(chuang)板(ban)50ETF等寬基指數(shu)ETF，還有(you)創(chuang)新藥、光伏、芯片、央企、房地(di)產、新能源(yuan)車、家電等多個行業(ye)主題(ti)ETF。合計持倉份額高(gao)達22億(yi)份。

　　誠通(tong)(tong)控股(gu)集團是國務(wu)院國資委監管的(de)中央企業，業內(nei)人士表示，誠通(tong)(tong)控股(gu)集團成員誠通(tong)(tong)金控的(de)持(chi)倉動作，一定程(cheng)度上(shang)也可視為國有屬性資金的(de)動向。