國投瑞銀順祥債券下調托管費率
中(zhong)證網訊(記(ji)者 余世(shi)鵬)1月9日,國(guo)投(tou)瑞銀(yin)(yin)順祥定期開放(fang)債券(quan)型發起(qi)式證券(quan)投(tou)資基金(下稱“國(guo)投(tou)瑞銀(yin)(yin)順祥債券(quan)”)發布公告稱,從2020年(nian)1月11日起(qi)降低托管費(fei)費(fei)率。
公告稱,為(wei)更好(hao)地滿足投(tou)(tou)資者的投(tou)(tou)資需求(qiu),經與基(ji)金(jin)(jin)(jin)托(tuo)管(guan)人渤海(hai)銀行協商一致,并(bing)報中國(guo)(guo)證監會備案,國(guo)(guo)投(tou)(tou)瑞銀基(ji)金(jin)(jin)(jin)決定(ding)自2020年1月(yue)11日起,降(jiang)低(di)國(guo)(guo)投(tou)(tou)瑞銀順祥債(zhai)券的托(tuo)管(guan)費費率(lv),自2020年1月(yue)11日起,該基(ji)金(jin)(jin)(jin)的托(tuo)管(guan)費費率(lv)由0.10%/年調(diao)整為(wei)0.05%/年。同(tong)時,國(guo)(guo)投(tou)(tou)瑞銀基(ji)金(jin)(jin)(jin)將對該產品的基(ji)金(jin)(jin)(jin)合同(tong)和托(tuo)管(guan)協議做相應(ying)修改。
國投瑞銀基金表示(shi),該基金降低托管費(fei)費(fei)率的事項對原(yuan)有基金份額持有人(ren)的利(li)益無實質性不利(li)影響(xiang),不需召開基金份額持有人(ren)大(da)會(hui),且符合相關法律法規(gui),并(bing)已報中國證(zheng)監會(hui)備案。
天(tian)(tian)天(tian)(tian)基(ji)金(jin)網信息顯示(shi),國投瑞銀順(shun)祥債券成立于2018年(nian)10月,截至2019年(nian)三季度末的規模為60.96億元。截至目前,該基(ji)金(jin)成立以來的回(hui)報率為6%。