國投瑞銀旗下基金調整當升科技估值方法
中(zhong)證網訊(記(ji)者 余世鵬)9月11日,國投瑞銀基金發布公(gong)告(gao)稱,該(gai)公(gong)司旗下基金對(dui)持有的(de)(de)停牌股票當升科技(300073)的(de)(de)估值方(fang)法進行調整。
公告(gao)顯示,根(gen)據相關規定(ding),自(zi)9月(yue)10日起國投瑞銀基金(jin)以AMAC行業(ye)指(zhi)(zhi)數作為計算依據,對旗下基金(jin)(交(jiao)易型開放式指(zhi)(zhi)數證券(quan)投資基金(jin)除外)持有的當升科(ke)技股票,采用(yong)“指(zhi)(zhi)數收益法”進行估(gu)值調整。
國投瑞銀基金(jin)表示,該公司將(jiang)綜合參考各項相關影響因素并與基金(jin)托管人協(xie)商,自當升科技(ji)復(fu)牌(pai)且(qie)其交易體現了(le)活躍市場交易特征(zheng)后,將(jiang)恢復(fu)按市價估值方法進(jin)行估值,屆時(shi)不再另行公告。