鵬華酒分級基金進行折算
中證(zheng)網訊(記者 余世鵬(peng))7月1日,鵬(peng)華(hua)基(ji)金(jin)發(fa)布公告顯示,鵬(peng)華(hua)中證(zheng)酒(jiu)指數分級證(zheng)券投資基(ji)金(jin)(下稱“鵬(peng)華(hua)酒(jiu)分級基(ji)金(jin)”)達到了不定期份額(e)折算條件(jian),將進行折算業務辦理。
公告(gao)顯(xian)示,根據相關規(gui)定(ding)(ding),當鵬(peng)華酒(jiu)分(fen)級基(ji)金(jin)(jin)的基(ji)礎份(fen)額(e)(e)(e)凈值(zhi)達到(dao)1.500元(yuan)時,其將進行不定(ding)(ding)期(qi)份(fen)額(e)(e)(e)折(zhe)(zhe)算。而由于該基(ji)金(jin)(jin)近期(qi)跟蹤標的指數上漲,截(jie)至(zhi)6月30日(ri),該基(ji)金(jin)(jin)份(fen)額(e)(e)(e)凈值(zhi)已接近1.507元(yuan),達到(dao)了折(zhe)(zhe)算條件。鵬(peng)華基(ji)金(jin)(jin)表示,該基(ji)金(jin)(jin)將以7月1日(ri)為基(ji)準日(ri)辦理不定(ding)(ding)期(qi)份(fen)額(e)(e)(e)折(zhe)(zhe)算業務。折(zhe)(zhe)算后,該基(ji)金(jin)(jin)將確保(bao)A份(fen)額(e)(e)(e)與(yu)B份(fen)額(e)(e)(e)的比例為1:1,基(ji)礎份(fen)額(e)(e)(e)、A份(fen)額(e)(e)(e)與(yu)B份(fen)額(e)(e)(e)的參考凈值(zhi),則均(jun)調整為1.000元(yuan)。
天天基(ji)(ji)金網信息(xi)顯示,鵬華酒(jiu)分級基(ji)(ji)金成立(li)于2015年4月,截(jie)至一(yi)季度末(mo)的規模(mo)為5.11億元(yuan),截(jie)至目前(qian)成立(li)以來的回報率超(chao)過了(le)145%。