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國泰民豐回報定期開放靈活配置混合基金可能觸發基金合同終止情形

徐金忠 中國證券報·中證網

  中(zhong)證網訊(記者 徐金忠(zhong))5月17日,國泰(tai)基(ji)(ji)金發布公(gong)告稱,國泰(tai)民豐回報定(ding)期開放靈(ling)活(huo)配置混合型證券投資基(ji)(ji)金可能觸發《基(ji)(ji)金合同》終(zhong)止情形。 

  公告顯示,根據《基金合同》中“基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”的約定:基(ji)金(jin)(jin)自(zi)基(ji)金(jin)(jin)合同生(sheng)效后,有下列情形之一的(de),將進(jin)行基(ji)金(jin)(jin)財產(chan)清算并終止(zhi)基(ji)金(jin)(jin)合同,不(bu)需(xu)要(yao)召開(kai)基(ji)金(jin)(jin)份額持(chi)有人(ren)(ren)大(da)會:每個開(kai)放期屆(jie)滿時(shi),基(ji)金(jin)(jin)份額持(chi)有人(ren)(ren)數量不(bu)滿200人(ren)(ren)的(de);每個開(kai)放期屆(jie)滿時(shi),當(dang)日(ri)基(ji)金(jin)(jin)資產(chan)凈(jing)(jing)值加上當(dang)日(ri)凈(jing)(jing)申購(gou)金(jin)(jin)額或者減去(qu)當(dang)日(ri)凈(jing)(jing)贖回金(jin)(jin)額后低于(yu)5000萬(wan)元(yuan)的(de);法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規或中國證監(jian)會另有規定(ding)時(shi),從其規定(ding)。

  公告(gao)顯示(shi),國泰民(min)豐回報定(ding)期開放靈(ling)活配置混合(he)基(ji)金(jin)(jin)(jin)本次開放期為5月12日至6月1日。若(ruo)本次開放期的(de)最后一(yi)日(即6月1日)日終(zhong),基(ji)金(jin)(jin)(jin)出現(xian)觸發基(ji)金(jin)(jin)(jin)合(he)同終(zhong)止的(de)上(shang)述情(qing)形,將根據《基(ji)金(jin)(jin)(jin)合(he)同》約定(ding)進入(ru)基(ji)金(jin)(jin)(jin)財產清算程序并終(zhong)止基(ji)金(jin)(jin)(jin)合(he)同,無需召開基(ji)金(jin)(jin)(jin)份額持有人大會。

  通聯數據Datayes顯示,截(jie)至一季度(du)末(mo),國泰(tai)民豐回(hui)報(bao)定期開放靈活配置混合基(ji)金(jin)份額總(zong)額約1.04億份,基(ji)金(jin)資產凈值約2.39億元(yuan)。

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