招商中證紅利ETF分紅
余世鵬
中國證券報·中證網
中(zhong)證網訊(xun)(記者 余世(shi)鵬)6月21日(ri),招(zhao)商(shang)中(zhong)證紅利交易型開放式指數證券投(tou)資基金(下稱(cheng)“招(zhao)商(shang)中(zhong)證紅利ETF”)發布公(gong)告稱(cheng),以6月9日(ri)為基準日(ri)進行分紅。
公告(gao)顯示,截至基(ji)準(zhun)日,招商中證(zheng)紅利(li)(li)ETF的份額凈值為1.4496元,可(ke)供分配利(li)(li)潤(run)為2.72億(yi)元,分紅方案為0.3元/10份基(ji)金份額。
招商中證紅(hong)利ETF成(cheng)立于2019年11月(yue),截至(zhi)2022年一季度末的規模為9.06億(yi)元,截至(zhi)目前該基金成(cheng)立以來的回報(bao)率超過了(le)55%。