2月21日，和泰機電發布(bu)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)報后，已有5家上市公(gong)(gong)司(si)發布(bu)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)報，超(chao)過(guo)2800家公(gong)(gong)司(si)發布(bu)2023年(nian)(nian)業績預告，其中(zhong)不少公(gong)(gong)司(si)取得(de)了較(jiao)好(hao)業績，貴州茅臺、中(zhong)國神華等公(gong)(gong)司(si)凈(jing)利(li)潤超(chao)100億(yi)元(yuan)，麗江股(gu)份(fen)、惠城環保等公(gong)(gong)司(si)凈(jing)利(li)潤同(tong)比(bi)增長超(chao)1000%。績優公(gong)(gong)司(si)得(de)到公(gong)(gong)募基金青睞，提前(qian)布(bu)局這(zhe)些公(gong)(gong)司(si)的不乏葛蘭、胡宜斌(bin)(bin)、唐(tang)曉斌(bin)(bin)等知名基金經(jing)理所管理的產品。

　　業績預喜成主基調

　　1月(yue)27日(ri)，指(zhi)南針和聚(ju)燦光電率先發布(bu)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)報，拉開年(nian)(nian)報行情(qing)序幕，截至2月(yue)21日(ri)，共有5家公司發布(bu)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)報。其中(zhong)，聚(ju)燦光電、和泰機電2023年(nian)(nian)歸母凈利潤超(chao)(chao)過1億元(yuan)，七(qi)彩化學、聚(ju)燦光電2023年(nian)(nian)歸母凈利潤同比增長超(chao)(chao)過200%，分別達到493.78%、291.41%。

　　雖(sui)然(ran)正式(shi)發布(bu)2023年年報的上(shang)市(shi)公(gong)司尚不(bu)算多，但已(yi)有超過2800家(jia)上(shang)市(shi)公(gong)司發布(bu)2023年業績(ji)預告(gao)，不(bu)少公(gong)司都(dou)在2023年取得(de)了(le)較好(hao)業績(ji)。

　　根據Wind數據，有167家公司(si)預計(ji)2023年(nian)(nian)凈利(li)潤下(xia)限超(chao)過(guo)(guo)10億(yi)元(yuan)。其中，貴州茅臺預計(ji)2023年(nian)(nian)實現(xian)凈利(li)潤最多，預計(ji)2023年(nian)(nian)凈利(li)潤為(wei)735億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長17.20%；中國神華緊隨其后，預計(ji)2023年(nian)(nian)凈利(li)潤為(wei)578億(yi)元(yuan)-608億(yi)元(yuan)。另外(wai)，寧德時代、比(bi)亞(ya)迪、格力電器(qi)等9家公司(si)預計(ji)2023年(nian)(nian)凈利(li)潤下(xia)限都超(chao)過(guo)(guo)100億(yi)元(yuan)。

　　共有1456家(jia)公(gong)(gong)司預(yu)(yu)(yu)計凈(jing)(jing)利(li)潤(run)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)下(xia)限為正。其中，603家(jia)公(gong)(gong)司凈(jing)(jing)利(li)潤(run)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)下(xia)限達到或(huo)超(chao)過(guo)100%，預(yu)(yu)(yu)計凈(jing)(jing)利(li)潤(run)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)下(xia)限最高的是麗江股(gu)份，預(yu)(yu)(yu)計2023年凈(jing)(jing)利(li)潤(run)為2.15億(yi)元-2.40億(yi)元，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)5735.10%-6413.60%；惠城環(huan)保預(yu)(yu)(yu)計凈(jing)(jing)利(li)潤(run)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)下(xia)限也(ye)超(chao)過(guo)5000%，預(yu)(yu)(yu)計2023年凈(jing)(jing)利(li)潤(run)為1.36億(yi)元-1.56億(yi)元，同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)5398.06%-6206.60%。此(ci)外，贛能(neng)股(gu)份、華電(dian)國際、龍(long)溪股(gu)份、三(san)峽旅游等28家(jia)公(gong)(gong)司預(yu)(yu)(yu)計2023年凈(jing)(jing)利(li)潤(run)同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)下(xia)限超(chao)過(guo)1000%。

　　公募基金提前埋伏

　　在(zai)取得(de)較好業績的公(gong)司大股(gu)東名(ming)單中，不(bu)乏公(gong)募基金身影(ying)。聚燦光(guang)電(dian)2023年實現(xian)歸母凈(jing)利潤1.21億元，同比增長291.41%，由梁浩和包(bao)兵華(hua)管理(li)的鵬華(hua)成長智選就出現(xian)在(zai)其前十大流通股(gu)東中，截至2023年底(di)，該基金持有聚燦光(guang)電(dian)166.53萬股(gu)，占公(gong)司流通A股(gu)比例(li)為(wei)0.44%。

　　在預計(ji)2023年實現凈利(li)潤較(jiao)多(duo)的(de)(de)公(gong)司中(zhong)，不少(shao)都是公(gong)募基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)心頭好，貴州(zhou)茅臺(tai)、寧德(de)時(shi)代(dai)連續多(duo)個季度位列公(gong)募基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)前(qian)兩大重倉股。天相投顧數據統(tong)計(ji)，截至2023年底，持(chi)有(you)貴州(zhou)茅臺(tai)和寧德(de)時(shi)代(dai)的(de)(de)基(ji)(ji)金(jin)數量分(fen)別為1211只(zhi)和769只(zhi)，公(gong)募基(ji)(ji)金(jin)持(chi)有(you)貴州(zhou)茅臺(tai)和寧德(de)時(shi)代(dai)的(de)(de)總市值分(fen)別為766.54億(yi)(yi)元(yuan)和430.61億(yi)(yi)元(yuan)。紫(zi)金(jin)礦(kuang)業預計(ji)2023年凈利(li)潤超過200億(yi)(yi)元(yuan)，該(gai)公(gong)司同樣位列公(gong)募基(ji)(ji)金(jin)前(qian)十(shi)大重倉股，截至2023年四季度末(mo)，510只(zhi)基(ji)(ji)金(jin)持(chi)有(you)紫(zi)金(jin)礦(kuang)業，持(chi)有(you)市值為187.42億(yi)(yi)元(yuan)。

　　業績增(zeng)長(chang)(chang)較快的(de)公司中(zhong)(zhong)(zhong)，也(ye)有公募基(ji)金提(ti)前(qian)布局，其中(zhong)(zhong)(zhong)不(bu)乏知名(ming)基(ji)金經理(li)的(de)身(shen)影。由基(ji)金經理(li)胡宜(yi)斌管(guan)理(li)的(de)華安(an)滬港深外延增(zeng)長(chang)(chang)和華安(an)智能生(sheng)活均位列麗江股(gu)份前(qian)十大流通股(gu)東(dong)名(ming)單中(zhong)(zhong)(zhong)，截至2023年三(san)季度(du)末，上述兩只基(ji)金分(fen)別持有麗江股(gu)份263.61萬(wan)股(gu)和215.51萬(wan)股(gu)。

　　截至(zhi)(zhi)2023年三季度(du)末(mo)(mo)，惠城(cheng)環(huan)保(bao)前(qian)十大流通股(gu)東中，也有(you)兩只華(hua)夏(xia)基(ji)金的(de)(de)產品，分(fen)別是華(hua)夏(xia)能(neng)源(yuan)革(ge)新和華(hua)夏(xia)核心制造(zao)。由唐曉斌和楊冬管理(li)的(de)(de)廣發多因子則布局了(le)華(hua)電(dian)國(guo)際，截至(zhi)(zhi)2023年三季度(du)末(mo)(mo)，持(chi)有(you)華(hua)電(dian)國(guo)際5136.08萬股(gu)。

　　普瑞眼科(ke)預計2023年(nian)凈利(li)潤(run)同比增長1163.98%-1285.51%，截至(zhi)2023年(nian)三季(ji)度末，由(you)葛蘭管(guan)理(li)的中歐醫療健康、季(ji)文華(hua)管(guan)理(li)的興全(quan)社會責任、邱(qiu)璟(jing)旻管(guan)理(li)的廣發聚豐、鄭磊管(guan)理(li)的匯添(tian)富(fu)創新(xin)醫藥均位列(lie)該公司前十(shi)大流(liu)通(tong)股(gu)東名(ming)單之中。新(xin)國都(dou)預計2023年(nian)凈利(li)潤(run)同比增長1463.19%-1686.50%，截至(zhi)2023年(nian)三季(ji)度末，由(you)吳遠怡管(guan)理(li)的廣發科(ke)技創新(xin)和(he)(he)廣發價值核心、周(zhou)雪(xue)軍(jun)管(guan)理(li)的海(hai)富(fu)通(tong)改(gai)革驅動、茅(mao)煒和(he)(he)王博管(guan)理(li)的南方成長先鋒(feng)均位列(lie)該公司前十(shi)大流(liu)通(tong)股(gu)東名(ming)單之中。

　　步入中長期配置價值區間

　　對于接(jie)下來(lai)的投資，招商基金表示，展(zhan)望未來(lai)，短期(qi)政策(ce)積極發力(li)提振信心，市場(chang)(chang)有(you)望迎來(lai)階(jie)段性反彈，可重點關注大(da)盤(pan)成(cheng)長股超跌反彈機會，如新能源、電(dian)子、汽車、醫藥(yao)等。中期(qi)維度來(lai)看，當前(qian)市場(chang)(chang)估(gu)值、風險溢價等多項指(zhi)標(biao)已(yi)接(jie)近(jin)歷史底部區域(yu)，若后續市場(chang)(chang)預期(qi)上修與風險偏好改善，A股將步(bu)入(ru)中長期(qi)配置價值區間，重點關注增速換擋下高股息板(ban)塊的底倉價值，以及順應產業趨勢的科技(ji)成(cheng)長方向。

　　博時基金(jin)認為(wei)，當前市(shi)場悲觀情緒已經得到充分釋放，杠桿產品帶來的(de)流(liu)動(dong)性沖擊已經接近尾聲，資(zi)金(jin)大幅流(liu)入，股市(shi)底(di)部逐步探明(ming)，對(dui)后(hou)續行情保(bao)持樂(le)觀。多數行業(ye)的(de)估值均已處于歷(li)史低位，影響市(shi)場風格的(de)主(zhu)要(yao)因(yin)素(su)在(zai)于經濟修(xiu)復的(de)斜率和科(ke)技(ji)產業(ye)趨(qu)勢的(de)強弱。

　　在具(ju)體投資機會上，博時基金表(biao)示，在預期尚未明朗、經濟修復彈性尚待驗證的情況下，可布局穩健高股息資產(chan)和供給端具(ju)備(bei)(bei)優勢(shi)的行業，關注建材、有色、電力設(she)備(bei)(bei)、農林牧漁、醫藥(yao)生物(wu)、計(ji)算機、非銀等(deng)板(ban)塊。

　　金(jin)鷹基金(jin)建議(yi)，重點關(guan)注(zhu)受益(yi)流動性和風險偏好改善的超跌(die)成長方向，消費等核心(xin)資產(chan)亦(yi)(yi)(yi)會有(you)估值(zhi)修(xiu)復。科(ke)技制造方面，在超跌(die)反(fan)彈過(guo)程中，建議(yi)關(guan)注(zhu)受益(yi)外(wai)部流動性改善、具有(you)產(chan)業(ye)趨勢的醫藥、電(dian)子(zi)行業(ye)。另外(wai)，AI、衛星互聯網、智能駕駛、機器人等科(ke)技主題亦(yi)(yi)(yi)值(zhi)得關(guan)注(zhu)。順周期板(ban)塊中，高股息策略短期超額收益(yi)或落(luo)后，但預計回調(diao)空間有(you)限(xian)，短期建議(yi)關(guan)注(zhu)受益(yi)春(chun)節景氣(qi)向上的酒(jiu)店、航空等出行消費板(ban)塊的階段性機會。此外(wai)，食品飲料等核心(xin)資產(chan)亦(yi)(yi)(yi)會有(you)所修(xiu)復，出口鏈相關(guan)投資機會可逢低布局(ju)。