統計到9月(yue)底的(de)季度私募重倉(cang)數據有些過(guo)時(shi)了。那么,10月(yue)私募調研(yan)數據或許能滿足您對機(ji)構最新動(dong)向的(de)需求。
從數據上看,10月私募基金調研熱情仍然居高不下,顯示出對市場的極大熱情,淡水泉投資、北京宏道投資、拾貝投資、高毅資產、景林資產等基金月度調研皆超5次,堪稱“勞模”。其中,淡水泉又以16次的數據高居私募榜首,一個月幾乎有一半的時間都在調研!聽起來就挺累……
那么,623家私募參與的調研究竟聚焦了哪些方面?
私募瞄準哪些標的?
10月(yue)以(yi)(yi)來,被(bei)20家以(yi)(yi)上私募調研的上市公(gong)司共有13家,且以(yi)(yi)電子及消費(fei)行業居多。
屬(shu)于(yu)消(xiao)費電子概念的歌(ge)(ge)爾(er)股份延續了今年以(yi)來的高(gao)調(diao)研(yan)熱度,10月共有114家私(si)募(mu)對(dui)其進行了走訪(fang),為數最(zui)多。調(diao)研(yan)機構關注的話題(ti)仍(reng)然聚焦其VR情況以(yi)及聲學器件的升級(ji)空間等領域。歌(ge)(ge)爾(er)股份表示,聲學器件方面(mian),會在(zai)大客戶的帶領下(xia)持續升級(ji),而AR/VR層(ceng)面(mian),公司也在(zai)開發類體(ti)驗設備的客戶資源,比如教育、旅游和房地產(chan)等。
實(shi)際上,歌爾股份是淡水(shui)泉長期持有的重倉股,三季報顯示,淡水(shui)泉旗下兩(liang)款產品共計持有約7240萬(wan)股股票。
同時,京東(dong)(dong)方A等(deng)電子(zi)行業公司也受到機(ji)構熱烈追捧(peng)。10月以來,由于(yu)OLED面(mian)板將供(gong)應華為、第(di)6代柔性(xing)AMOLED屏(ping)生(sheng)產線量(liang)產、三季(ji)報靚麗(li)等(deng)疊(die)加因素,京東(dong)(dong)方A自(zi)9月底開始,出現了火箭式(shi)上(shang)漲(zhang),月度(du)漲(zhang)幅(fu)逾41%,為重(zhong)倉機(ji)構帶來豐(feng)厚回報。從機(ji)構投資人占比來看,三季(ji)度(du)末(mo)已(yi)經達(da)到42.85%,較(jiao)去年(nian)末(mo)的30.01%繼續(xu)上(shang)升。
(京東方A 10月走勢圖(tu))
除此(ci)之(zhi)外,醫(yi)(yi)藥醫(yi)(yi)療(liao)類(lei)個股(gu)(gu)同樣受到了私募(mu)的重點關注。十(shi)月以來,中證醫(yi)(yi)藥指數(shu)漲幅超過6%,醫(yi)(yi)藥、醫(yi)(yi)療(liao)類(lei)個股(gu)(gu)爆發性上漲。期間,開(kai)立(li)醫(yi)(yi)療(liao)、華東(dong)醫(yi)(yi)藥等公司(si)也都受到30家及以上私募(mu)基金的調(diao)研。
朱雀(que)投資(zi)認為,后市(shi)消費升級(ji)趨勢明確,科技龍頭認可度高,超預期可能性最大(da),其余板塊(kuai)普遍僅偏離歷史估(gu)值±15%以(yi)內,因(yin)此基本(ben)面和選股仍將是核心因(yin)素(su)。
調研股到底牛不牛?
別的不說,就問私募調研股到底牛不牛?
證券君掐指一算,有那么一些股票的短期表現還是不錯的。
從私募調研后(hou)(hou)上漲(zhang)的(de)(de)(de)情況來(lai)看,近六成調研公司月度漲(zhang)幅為正,京(jing)東方A、飛(fei)樂(le)音(yin)響、TCL集(ji)團(tuan)等漲(zhang)幅更(geng)超過20%。值得注(zhu)意的(de)(de)(de)是,多家公司在接(jie)受調研后(hou)(hou)股價發(fa)生(sheng)明顯(xian)異動。舉(ju)個例子,北新建(jian)材10月被13家私募調研多次,16日受調當天該股漲(zhang)停,隨(sui)后(hou)(hou)兩個交易(yi)日觸及24.3元近期高點;天齊鋰業27日受調后(hou)(hou)也(ye)連續收紅,統計27日至昨日收盤的(de)(de)(de)四個交易(yi)日,累計漲(zhang)幅逾7%。
北新(xin)建材(cai)16日至今走(zou)勢圖
天齊鋰業(ye)27日至今走勢(shi)圖
在三季(ji)報業(ye)績方(fang)面,逾8成(cheng)受私募調研的上(shang)市公司凈利潤同比增幅為(wei)正(zheng),更有19家增幅超過100%,為(wei)股東方(fang)帶來了不錯的收益。其中尤以京東方(fang)A為(wei)多,季(ji)度凈利潤同比增幅高達(da)4503%以上(shang)。
不少百億私募熱衷于扎堆調研同一家公司。譬如重陽投資、高毅資產、展博投資等私募10月拜訪了歌爾股份、尚品宅配等公司,星石投資、朱雀投資、景林資產等則一起關注了歐派家居。
歐派家居10月走勢圖
與此同(tong)時(shi),也(ye)有些知(zhi)名私募公司(si)不僅調(diao)研頻率不高,還(huan)偏好單打獨斗。數據顯示(shi),王(wang)亞偉管(guan)理的千合資本(ben)10月總共調(diao)研了TCL集團以及長(chang)安(an)汽車2家公司(si),后者的調(diao)研機(ji)構(gou)寥(liao)寥(liao);從容投資也(ye)走訪了4家公司(si)。
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