近(jin)期歐洲市場再現(xian)(xian)動蕩,意大利政壇危機(ji)浮現(xian)(xian),國債和(he)股(gu)指均大跌,西班(ban)牙(ya)國債價格(ge)同樣也大幅走軟。分析(xi)人士(shi)認為,隨著經濟(ji)(ji)增速放緩,加(jia)之部分經濟(ji)(ji)體(ti)負面因(yin)素影響(xiang)頻現(xian)(xian),債務危機(ji)的陰霾可(ke)能再度籠罩(zhao)歐元區上空。
意大利(li)金融(rong)市場波動
上周五,意大(da)利兩年(nian)期(qi)國債收(shou)益(yi)率一度漲至0.66%,創下近5年(nian)來的最(zui)大(da)單日漲幅(fu),也創下自2012年(nian)歐債危(wei)機(ji)以來最(zui)大(da)單周漲幅(fu)。
意(yi)(yi)(yi)大利(li)(li)與德國(guo)10年期國(guo)債(zhai)收益率(lv)差擴大至(zhi)215個(ge)基點,創2014年以(yi)(yi)來的(de)最高(gao)水平,突破高(gao)盛設立(li)的(de)“警(jing)戒線(xian)”。意(yi)(yi)(yi)大利(li)(li)股市主要股指也從5月(yue)初的(de)26800點跌至(zhi)目前的(de)24600點左(zuo)右(you)。意(yi)(yi)(yi)大利(li)(li)的(de)政治形勢以(yi)(yi)及(ji)意(yi)(yi)(yi)大利(li)(li)國(guo)債(zhai)價格變動給(gei)歐元(yuan)(yuan)(yuan)走勢也帶來影響,近一個(ge)月(yue)以(yi)(yi)來,歐元(yuan)(yuan)(yuan)兌美元(yuan)(yuan)(yuan)匯率(lv)從1.23水平一路(lu)跌至(zhi)目前的(de)1.16水平。
意(yi)大(da)利(li)央行(xing)的(de)(de)數據顯示,意(yi)大(da)利(li)3月底的(de)(de)公共債(zhai)(zhai)務為2.3萬(wan)億(yi)歐(ou)元,債(zhai)(zhai)務和GDP比例為130%,是歐(ou)元區債(zhai)(zhai)務率第二高的(de)(de)國(guo)家(jia)。但是,意(yi)大(da)利(li)新政(zheng)府仍計劃增加財政(zheng)支(zhi)出,更令金(jin)融市場(chang)感到(dao)不安(an)。對此花旗銀行(xing)分(fen)析師認為,意(yi)大(da)利(li)目(mu)前已成(cheng)為金(jin)融市場(chang)的(de)(de)主要風險(xian),隨著長期投資者的(de)(de)退出,意(yi)大(da)利(li)政(zheng)府債(zhai)(zhai)券會(hui)被拋售。如果意(yi)大(da)利(li)政(zheng)府挑戰德國(guo)的(de)(de)主導權(quan),當前的(de)(de)動蕩可能會(hui)演變(bian)為再一(yi)次(ci)的(de)(de)“歐(ou)債(zhai)(zhai)危機”。
歐洲債務風險上升
安(an)本標準投(tou)資管理基金經理James Athey表示,鑒于極(ji)度缺乏結構(gou)性改(gai)革,歐洲債務問題從未像現在這樣嚴重到脫(tuo)離基本面。
西班(ban)牙也傳來(lai)(lai)令市(shi)場不安的消(xiao)息(xi)。上周五,西班(ban)牙股(gu)指(zhi)IBEX下(xia)跌(die)跌(die)2%;西班(ban)牙10年期國債(zhai)收(shou)益率日內漲(zhang)(zhang)8個基(ji)點至(zhi)(zhi)1.47%,創逾三個月(yue)來(lai)(lai)最大(da)單日漲(zhang)(zhang)幅;西班(ban)牙5年期CDS漲(zhang)(zhang)至(zhi)(zhi)65個基(ji)點,為去(qu)年10月(yue)底以來(lai)(lai)新(xin)高(gao),日內漲(zhang)(zhang)4個基(ji)點;西班(ban)牙-德國10年期國債(zhai)息(xi)差擴大(da)至(zhi)(zhi)104個基(ji)點,為1月(yue)初以來(lai)(lai)新(xin)高(gao);日內擴大(da)12個基(ji)點,為2月(yue)份來(lai)(lai)最大(da)日內漲(zhang)(zhang)幅。
金融博客ZeroHedge指(zhi)出(chu),這(zhe)(zhe)意味著歐(ou)元區(qu)重債(zhai)國(guo)的(de)債(zhai)務(wu)危機再起,而這(zhe)(zhe)一次,歐(ou)洲央行(xing)能(neng)做的(de)很少(shao)。據美(mei)聯社報道(dao),因執政黨人(ren)(ren)民(min)黨內部受(shou)賄案,西(xi)班(ban)牙(ya)社會黨已對(dui)首相(xiang)拉霍(huo)伊提出(chu)不信任動(dong)議。彭(peng)博社則援引西(xi)班(ban)牙(ya)公民(min)黨(Ciudadanos)秘書(shu)長(chang)Villegas稱,公民(min)黨將要(yao)求(qiu)首相(xiang)拉霍(huo)伊舉(ju)行(xing)選舉(ju),若遭到拒絕,將支持針對(dui)拉霍(huo)伊的(de)不信任動(dong)議。此前一天(tian),西(xi)班(ban)牙(ya)國(guo)家法(fa)院(yuan)裁(cai)定(ding),29名(ming)商人(ren)(ren)及前人(ren)(ren)民(min)黨官員犯有(you)詐(zha)欺、逃稅、洗錢等罪行(xing)。在(zai)這(zhe)(zhe)份厚達(da)1687頁的(de)裁(cai)決書(shu)中,法(fa)院(yuan)對(dui)人(ren)(ren)民(min)黨毫(hao)不手(shou)軟,判決監禁年數總計達(da)到351年,罰(fa)款金額高達(da)24.5萬歐(ou)元。法(fa)院(yuan)認(ren)為,至少(shao)在(zai)2008年之前,人(ren)(ren)民(min)黨都在(zai)運營行(xing)賄基金。而拉霍(huo)伊在(zai)作(zuo)證時(shi)否(fou)認(ren)了解相(xiang)關計劃。法(fa)院(yuan)因此對(dui)拉霍(huo)伊政府的(de)可信程度提出(chu)質疑。
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