4月2日(ri)，半導體板(ban)塊(kuai)迎來強勢反彈，同花(hua)順半導體及元(yuan)件板(ban)塊(kuai)漲幅居(ju)首，收漲4.65%，近20日(ri)漲幅為7.99%。該(gai)板(ban)塊(kuai)115只成分股(gu)中，109只個股(gu)上(shang)漲。

　　其中，4月1日(ri)上(shang)市的芯碁微(wei)裝盤中大(da)漲(zhang)觸發(fa)臨時停牌，收(shou)盤上(shang)漲(zhang)51.9%。此外(wai)，士蘭微(wei)、斯達半導(dao)、立(li)昂微(wei)等10只個股漲(zhang)停。機(ji)構(gou)分析，需求加速回暖、晶圓(yuan)產能(neng)緊(jin)缺(que)的行業(ye)景氣上(shang)行周期仍(reng)在(zai)演繹(yi)，半導(dao)體廠商一季度業(ye)績(ji)向好，國產替代進程加速。

　　消(xiao)息面，多家半(ban)導(dao)體(ti)龍頭企業宣布(bu)漲(zhang)價(jia)。半(ban)導(dao)體(ti)代工(gong)巨頭臺積電(dian)日前表示(shi)，因制造成(cheng)本增(zeng)加，2022年起(qi)從客戶(hu)接到的(de)半(ban)導(dao)體(ti)訂單不會給予此(ci)前的(de)優(you)惠，相當于實(shi)際成(cheng)交價(jia)格上(shang)漲(zhang)數個百分點，這(zhe)已是臺積電(dian)一周內第三次宣布(bu)漲(zhang)價(jia)。國(guo)內企業瑞芯(xin)微(wei)也(ye)(ye)發布(bu)調價(jia)通知函，4月1日起(qi)對(dui)芯(xin)片(pian)產(chan)品進行價(jia)格上(shang)調。此(ci)外，新潔(jie)能(neng)、士蘭微(wei)、芯(xin)朋微(wei)等芯(xin)片(pian)企業也(ye)(ye)已陸(lu)續宣布(bu)漲(zhang)價(jia)。

　　“價格方面(mian)的(de)積(ji)極變化(hua)印證了當前供(gong)需(xu)矛盾。”招商證券認(ren)為(wei)，今年年初以(yi)來，多(duo)品(pin)類半導體產(chan)品(pin)價格持續上漲，需(xu)求加(jia)速回暖(nuan)、晶圓產(chan)能(neng)緊(jin)缺的(de)行業(ye)景(jing)氣(qi)上行周期仍(reng)在(zai)演(yan)繹。東莞證券也(ye)表示，受(shou)益于(yu)下游消(xiao)費電(dian)子(zi)、5G通(tong)訊、服務器(qi)和汽車(che)電(dian)子(zi)的(de)旺盛需(xu)求，疊加(jia)外圍多(duo)重因素影響(xiang)，全球晶圓制造(zao)產(chan)能(neng)持續緊(jin)張，產(chan)品(pin)交期延長，行業(ye)景(jing)氣(qi)度(du)高企。

　　企(qi)業業績佐證了行業景氣度。根據(ju)同花(hua)順(shun)數據(ju)，在42家(jia)已披露2020年業績報告的(de)半導體及元件企(qi)業中，34家(jia)實現歸(gui)母凈利潤(run)正(zheng)增長，占(zhan)比超(chao)8成(cheng)，通(tong)富微(wei)(wei)電、士蘭微(wei)(wei)、中芯國際等(deng)10家(jia)企(qi)業歸(gui)母凈利潤(run)同比漲(zhang)幅超(chao)過100%，尤其是通(tong)富微(wei)(wei)電，歸(gui)母凈利潤(run)同比上(shang)漲(zhang)達1668.04%。

　　長(chang)城證券分析(xi)，2021年一季(ji)度(du)多環節價(jia)格(ge)正式大范圍調漲，晶圓(yuan)代(dai)工、封裝、材(cai)料、存儲(chu)、功率等各環節企(qi)業(ye)有(you)望全面受益，預計2021年一季(ji)度(du)半導體廠商業(ye)績向好。根據同花順數(shu)據，已披露2021年第(di)一季(ji)度(du)業(ye)績預告的11家(jia)上市公司全部業(ye)績預喜其(qi)中有(you)8家(jia)預測(ce)一季(ji)度(du)凈利(li)潤同比增長(chang)超100%。

　　旺盛需求驅(qu)動下，多(duo)家(jia)芯(xin)片巨頭宣(xuan)布擴(kuo)產(chan)。臺(tai)(tai)積電4月1日(ri)宣(xuan)布，將投(tou)入1000億(yi)美元(yuan)增加芯(xin)片產(chan)能；英特爾(er)宣(xuan)布，將斥(chi)資200億(yi)美元(yuan)新建(jian)兩(liang)家(jia)芯(xin)片工廠(chang)；中芯(xin)國際也(ye)計劃斥(chi)資43億(yi)美元(yuan)擴(kuo)產(chan)。捷捷微(wei)電、臺(tai)(tai)基股份、聞泰科(ke)技、揚杰科(ke)技、華潤微(wei)、士蘭微(wei)和斯達半導等(deng)上市(shi)公司近日(ri)也(ye)披露了其擴(kuo)產(chan)項目，合(he)計投(tou)資金額超(chao)三(san)百億(yi)元(yuan)人(ren)民幣。機(ji)構認為，芯(xin)片巨頭紛紛擴(kuo)大產(chan)能，不僅(jin)代(dai)表對后市(shi)需求繼續(xu)看好，也(ye)意味著(zhu)國內半導體晶圓廠(chang)、設備和材料(liao)企業的國產(chan)替代(dai)進程(cheng)有望加速(su)。

　　中國(guo)銀(yin)河證(zheng)券分(fen)析，考(kao)慮到新(xin)建產(chan)線的建設周期，預(yu)計本輪半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)設備(bei)的高景氣(qi)將持續至2022年，全球(qiu)(qiu)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)設備(bei)市場規(gui)模有(you)望(wang)突破800億美元。我國(guo)為(wei)全球(qiu)(qiu)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)設備(bei)最大需求國(guo)，半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)設備(bei)國(guo)產(chan)化率仍(reng)然較低(di)，中長(chang)期發展空間廣(guang)闊。安信(xin)證(zheng)券也表示，國(guo)內(nei)半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)設備(bei)需求有(you)望(wang)保持高景氣(qi)，驅動國(guo)產(chan)替代加速進行(xing)。招商證(zheng)券認為(wei)，半(ban)(ban)導(dao)(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)(ti)設備(bei)和材(cai)料(liao)廠(chang)商有(you)望(wang)受益于全球(qiu)(qiu)晶圓(yuan)產(chan)能擴張(zhang)以及國(guo)產(chan)化推進進程。