行業景氣度回升 半導體板塊凸顯高彈性
7月23日,半導體指數上漲(zhang)3.04%,位居Wind主題行業(ye)漲(zhang)幅榜首位,其中,科創板(ban)個(ge)股(gu)(gu)樂鑫(xin)科技上漲(zhang)14.24%,康強電(dian)子、聚燦光電(dian)漲(zhang)停,此外卓勝微、三安光電(dian)、中來(lai)股(gu)(gu)份等個(ge)股(gu)(gu)漲(zhang)幅超6%。
分(fen)析人士指出,在首(shou)批上市的科創(chuang)板企業(ye)中,有(you)多家企業(ye)從事半(ban)導體行業(ye),這2天(tian)股價表現強勢,在其(qi)映射下,半(ban)導體板塊再度受(shou)到(dao)市場熱烈關注。
行業暖風頻吹
根據財報數(shu)據,半導體行(xing)業龍頭臺積電6月實現營(ying)收(shou)858.68億新(xin)(xin)臺幣(bi),環比(bi)增(zeng)長6.8%,同比(bi)大增(zeng)21.9%,結束了(le)連續6個月的營(ying)收(shou)負(fu)增(zeng)長。2019年二季度臺積電總營(ying)收(shou)為(wei)2410億新(xin)(xin)臺幣(bi),同比(bi)增(zeng)長3.3%,高(gao)于業績指引上限(2360億新(xin)(xin)臺幣(bi)),主(zhu)要受(shou)益于華為(wei)麒麟980、華為(wei)巴龍5G基帶(dai)芯片(pian)以及AMD處(chu)理器的7nm訂單需求。
對(dui)此,華泰證券(quan)電子(zi)元(yuan)器件行業(ye)分析師胡(hu)劍表示,面對(dui)三季度諸多國產手機品(pin)牌5G終端以及蘋(pin)果新的(de)(de)備(bei)貨需求(qiu),再疊加(jia)日本對(dui)韓國半導體(ti)上游核心原材料的(de)(de)限(xian)售所引致的(de)(de)NAND存儲(chu)器漲價預(yu)期,半導體(ti)行業(ye)的(de)(de)景氣(qi)度有望逐步企(qi)穩回升(sheng)。
“數(shu)據(ju)顯示(shi),2019年前五個月的(de)北美半(ban)導體設備出貨量同比(bi)降(jiang)幅均超過(guo)20%。但(dan)隨著下半(ban)年旺季來(lai)臨(lin),行(xing)業(ye)(ye)景氣度有(you)(you)望逐漸恢復。”萬聯證券表示(shi),2019年一季度中國(guo)集成(cheng)電路(lu)產業(ye)(ye)銷售額1274億元,同比(bi)增長10.5%。在外部事件(jian)刺激下,未來(lai)國(guo)家對半(ban)導體行(xing)業(ye)(ye)的(de)支持力度有(you)(you)望加(jia)大,具有(you)(you)長期確(que)定(ding)性。
此外,據(ju)SEMI預測,2019年(nian)全(quan)球原始設(she)(she)備(bei)(bei)生產商(shang)(OEM)的半(ban)導(dao)體(ti)制造設(she)(she)備(bei)(bei)銷售額將減少18.4%至527億美元,而2020年(nian)半(ban)導(dao)體(ti)設(she)(she)備(bei)(bei)市場可望因內存相關的支出強勁(jing)以及中(zhong)國大陸的產線新增而有所(suo)復蘇(su),屆時將增長11.6%,達到588億美元,中(zhong)國大陸半(ban)導(dao)體(ti)設(she)(she)備(bei)(bei)市場有望在(zai)2020年(nian)首(shou)度(du)登上(shang)全(quan)球冠軍(jun)寶座。