隨著上(shang)市(shi)公司(si)半年(nian)報陸續(xu)披露，社保(bao)基金(jin)(jin)的最新持倉(cang)陸續(xu)浮出水面，新能源、半導體板塊成為其重點加倉(cang)方向。在截(jie)至8月5日已披露半年(nian)報的上(shang)市(shi)公司(si)中，共有39家公司(si)獲得了社保(bao)基金(jin)(jin)青睞(lai)。明微電子、錦(jin)浪科(ke)技(ji)、諾(nuo)德(de)股份等多家二季度以來股價翻(fan)倍的上(shang)市(shi)公司(si)，股東榜上(shang)出現社保(bao)基金(jin)(jin)的身(shen)影。

　　截(jie)至二季度末，社(she)(she)保(bao)基(ji)金(jin)(jin)持(chi)有市(shi)值超(chao)過(guo)(guo)10億元的(de)(de)股(gu)票有7只(zhi)。其中，社(she)(she)保(bao)基(ji)金(jin)(jin)持(chi)有市(shi)值最多的(de)(de)是萬華化學(xue)，合計達45.89億元；其次是中科創達，持(chi)有市(shi)值達28.81億元；社(she)(she)保(bao)基(ji)金(jin)(jin)持(chi)有紫金(jin)(jin)礦(kuang)業、三(san)安光電(dian)等(deng)股(gu)票市(shi)值也超(chao)過(guo)(guo)10億元。此外，社(she)(she)保(bao)基(ji)金(jin)(jin)持(chi)有信(xin)維通信(xin)、艾德生物、華工科技等(deng)8只(zhi)個股(gu)的(de)(de)市(shi)值均(jun)超(chao)過(guo)(guo)5億元。

　　從(cong)布局方向來看(kan)，社保基(ji)金大幅加(jia)倉了熱門板(ban)(ban)塊，其中包(bao)括紫金礦業、中科創達、三安光電等新能源、半(ban)導體板(ban)(ban)塊標的(de)。

　　具體(ti)來(lai)看(kan)，社保基(ji)金114組(zu)合(he)二(er)季(ji)度(du)大手筆買入紫金礦業(ye)，在二(er)季(ji)度(du)末新進成為(wei)紫金礦業(ye)的(de)前十大流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)之一。公開(kai)信息顯示，截至二(er)季(ji)度(du)末，社保基(ji)金持有紫金礦業(ye)1.78億股(gu)(gu)，持有市(shi)值(zhi)達(da)到17.25億元。

　　同(tong)時，社保基(ji)金(jin)二季(ji)度(du)繼續(xu)加倉中(zhong)科(ke)創達(da)(da)。Wind數據統計顯示，社保基(ji)金(jin)110組(zu)合(he)、406組(zu)合(he)在一季(ji)度(du)末已分(fen)別(bie)持有中(zhong)科(ke)創達(da)(da)761.76萬(wan)股(gu)、751.27萬(wan)股(gu)。截至(zhi)二季(ji)度(du)末，上述兩只組(zu)合(he)保持倉位不變，社保基(ji)金(jin)602組(zu)合(he)新進買入中(zhong)科(ke)創達(da)(da)321.45萬(wan)股(gu)。社保基(ji)金(jin)110組(zu)合(he)、406組(zu)合(he)、602組(zu)合(he)持有中(zhong)科(ke)創達(da)(da)的市值分(fen)別(bie)達(da)(da)11.96億元(yuan)、11.8億元(yuan)、5.05億元(yuan)。

　　此(ci)外(wai)，社保(bao)基金103組合二季度末新進成為三安光(guang)電的前十大流通股(gu)股(gu)東(dong)，持股(gu)數(shu)量達(da)(da)5300.94萬股(gu)，持有市值達(da)(da)16.99億元。

　　值得注意的(de)是，社保(bao)基(ji)金(jin)(jin)布局的(de)多家(jia)上市公(gong)(gong)司表現亮眼。明(ming)微(wei)電(dian)子(zi)半年報(bao)顯示，社保(bao)基(ji)金(jin)(jin)116組合新進成為公(gong)(gong)司前(qian)十(shi)大流通股東，持(chi)有21.49萬(wan)股，持(chi)有市值0.61億元，占公(gong)(gong)司流通股的(de)比例為1.22%。從(cong)數(shu)據來看，自2021年4月(yue)份以來，明(ming)微(wei)電(dian)子(zi)股價持(chi)續走高，截至8月(yue)5日，明(ming)微(wei)電(dian)子(zi)累計漲幅高達264.13%。

　　同時，社保基(ji)金持(chi)(chi)有(you)的諾德股(gu)份(fen)、天(tian)華超(chao)凈等標的，二季度(du)以來股(gu)價漲幅同樣翻倍。公開數據顯示，截至二季度(du)末，社保基(ji)金118組(zu)合持(chi)(chi)有(you)諾德股(gu)份(fen)2587.89萬股(gu)，持(chi)(chi)倉(cang)市值(zhi)達3.15億元；社保基(ji)金116組(zu)合持(chi)(chi)有(you)天(tian)華超(chao)凈493.49萬股(gu)，持(chi)(chi)倉(cang)市值(zhi)達2.37億元。

　　社保基金大(da)手筆布(bu)局新能源(yuan)車、半(ban)導體領域，體現了主(zhu)流機(ji)構對上(shang)述(shu)兩大(da)板塊的持續看好。

　　創金(jin)合信碳中和擬任基金(jin)經理曹春(chun)林表(biao)示，長期看好新能(neng)(neng)源汽車、光(guang)伏、人工智能(neng)(neng)等(deng)板塊(kuai)。

　　望正資產(chan)近期表示，電動智能汽(qi)(qi)(qi)車(che)能夠推動汽(qi)(qi)(qi)車(che)ASP提升(sheng)和應用場(chang)景擴展，重(zhong)塑一(yi)個全產(chan)業(ye)鏈國(guo)產(chan)主導的(de)(de)(de)大市場(chang)。“在(zai)這種市場(chang)共(gong)識性極(ji)強的(de)(de)(de)超級機會(hui)中，風(feng)(feng)險(xian)和機遇(yu)是共(gong)存的(de)(de)(de)。需要關(guan)注電動車(che)板塊預期收益率下降的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)，但更(geng)重(zhong)要的(de)(de)(de)是繼續深(shen)挖汽(qi)(qi)(qi)車(che)電動化和智能化的(de)(de)(de)投資機會(hui)，特別(bie)是技術升(sheng)級、格局優化、商業(ye)模式創新等機會(hui)。”

　　對于半導(dao)體產業，望(wang)正資產也(ye)表示，行(xing)業不同標(biao)的之間投(tou)資邏輯差異度很大。具體而(er)(er)言，第一類(lei)(lei)是(shi)電動智能汽車(che)和(he)AIOT領域的芯片設計公(gong)(gong)司(si)，最重要(yao)的是(shi)自下而(er)(er)上(shang)看公(gong)(gong)司(si)的產品創新周期；第二(er)類(lei)(lei)是(shi)半導(dao)體設備和(he)材(cai)料公(gong)(gong)司(si)，自上(shang)而(er)(er)下看，總市(shi)值是(shi)最需(xu)要(yao)關(guan)注的指標(biao)；第三類(lei)(lei)是(shi)受(shou)益于供(gong)需(xu)錯配和(he)產業鏈(lian)加(jia)庫存的漲價標(biao)的，需(xu)警(jing)惕周期景氣回落時盈利增速下滑的風險(xian)。