*ST吉恩(6.740, 0.00, 0.00%)遭退市令(ling) 十余(yu)家(jia)銀(yin)行(xing)“被坑(keng)”
記者 陳圣潔
曾被譽為中國上市公(gong)司(si)鎳行業“第(di)一股”,如今(jin)連虧4年,背負(fu)巨債,無奈(nai)退市。
而在吉林吉恩鎳業(ye)股(gu)份有限公司(下稱“*ST吉恩”)慘淡“謝(xie)幕(mu)”后,欲哭無淚(lei)的不僅僅是(shi)股(gu)票投資者,還有十數(shu)家回收(shou)貸(dai)款遙(yao)(yao)遙(yao)(yao)無期(qi)的銀行。
輝煌過后慘淡退場
“我們現在要(yao)準備披露的(de)信(xin)息(xi)、應(ying)對好幾(ji)家(jia)報(bao)社的(de)采訪、白天投資者還打電(dian)話……”5月(yue)24日,接到《國際金融(rong)報(bao)》記(ji)者電(dian)話的(de)*ST吉(ji)恩有關(guan)負責人顯得(de)有些(xie)焦頭爛額。近期,他所在的(de)公司——*ST吉(ji)恩正因連(lian)年虧損,即將退市。
*ST吉(ji)恩(en)也曾是個“優等生”。作為從中國的“鎳城”吉(ji)林省磐石地區(qu)走出的公司(si),*ST吉(ji)恩(en)的主營業務為鎳金(jin)屬采礦(kuang)、選礦(kuang)、冶煉及其相(xiang)關化工(gong)(gong)產品的生產加工(gong)(gong)和銷售。2003年,*ST吉(ji)恩(en)成功(gong)登陸A股(gu),公司(si)新股(gu)以4.66元(yuan)發(fa)行,上市當天以8.5元(yuan)開盤,最終收在10元(yuan)上方(fang),漲幅超過118%。
上(shang)市之初的(de)(de)幾年(nian)(nian),*ST吉恩業績喜人。2003年(nian)(nian)至2007年(nian)(nian),*ST吉恩業績猛增(zeng)(zeng)(zeng),營收(shou)由上(shang)市之初的(de)(de)5.1億元增(zeng)(zeng)(zeng)長至26.69億元,凈利潤(run)也由0.59億元增(zeng)(zeng)(zeng)至8.47億元。
2008年(nian)(nian)至2013年(nian)(nian)間,雖(sui)然ST吉恩的業績有所(suo)下降,但除(chu)了(le)2012年(nian)(nian)之外,基本都能保持盈利狀(zhuang)態。
然而(er),從2014年(nian)(nian)(nian)開始,*ST吉恩(en)的業(ye)績急轉(zhuan)直(zhi)下。2014年(nian)(nian)(nian)、2015年(nian)(nian)(nian),公(gong)司凈利(li)潤(run)分別為(wei)-5.38億(yi)元、-28.7億(yi)元,因(yin)連續(xu)兩年(nian)(nian)(nian)虧(kui)損,被列為(wei)*ST企(qi)業(ye);2016年(nian)(nian)(nian),*ST吉恩(en)繼(ji)續(xu)虧(kui)損21.86億(yi)元,因(yin)三個(ge)會計年(nian)(nian)(nian)度連續(xu)虧(kui)損,公(gong)司股票于(yu)2017年(nian)(nian)(nian)5月26日暫停上(shang)市(shi);2017年(nian)(nian)(nian),*ST吉恩(en)又虧(kui)損23.63億(yi)元,面臨(lin)強制(zhi)退(tui)市(shi)。至此,*ST吉恩(en)4年(nian)(nian)(nian)累(lei)計虧(kui)損額度高達79.6億(yi)元。
對于連續(xu)的(de)虧(kui)損,*ST吉恩在其(qi)近(jin)期(qi)的(de)公告中(zhong)解釋(shi)稱(cheng),是由(you)于“受到宏觀經濟(ji)和行業形勢的(de)嚴重(zhong)影響”。
公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)信息(xi)顯示,2013年(nian)底開(kai)(kai)始,與*ST吉恩主營(ying)業務緊(jin)密相關的鎳(nie),價(jia)(jia)格(ge)漲跌(die)變化較大。2013年(nian)底之(zhi)后的近半(ban)年(nian)內,鎳(nie)的價(jia)(jia)格(ge)由每公(gong)(gong)(gong)斤80多元(yuan)迅(xun)速突破到每公(gong)(gong)(gong)斤130多元(yuan),之(zhi)后便開(kai)(kai)始持續(xu)下(xia)跌(die),到2016年(nian)初最低下(xia)降(jiang)到每公(gong)(gong)(gong)斤50元(yuan)左(zuo)右,此后才開(kai)(kai)始波(bo)動式緩慢回升。不(bu)過,*ST吉恩在其(qi)2017年(nian)年(nian)報中(zhong)指出,在其(qi)他成本(ben)不(bu)變或是略(lve)有上升的基礎上,鎳(nie)行情的不(bu)景氣,對于(yu)*ST吉恩等(deng)鎳(nie)鈷行業的企業業績影響著實不(bu)小。
而債務問題可以說是壓垮它的最(zui)后(hou)一(yi)根稻草(cao)。*ST吉(ji)恩在其2017年(nian)(nian)年(nian)(nian)報中(zhong)指出,近兩年(nian)(nian),由于公司資金(jin)嚴重短缺,無力采購原材料(liao),電解鎳產(chan)品生產(chan)線被(bei)迫(po)全年(nian)(nian)停產(chan)。
先(xian)是遭遇數年(nian)的行業“慘淡(dan)”期,又因資金嚴重短缺(que)而(er)被迫關(guan)閉部分生產線,沒產品無業績,沒有好的業績更(geng)難借到錢(qian),惡性循環(huan)下(xia),*ST吉恩終究(jiu)還是沒能順利留在(zai)A股。
逾期債務超88億元
退市意味著少了一(yi)(yi)個優質的(de)(de)融資(zi)渠道,這(zhe)對目前負債累(lei)累(lei)的(de)(de)*ST吉恩(en)(en)來(lai)說(shuo)是一(yi)(yi)個巨(ju)大的(de)(de)“噩耗”;而(er)對于(yu)曾給予*ST吉恩(en)(en)巨(ju)額授信的(de)(de)金融機構來(lai)說(shuo),*ST吉恩(en)(en)的(de)(de)退市同樣也是一(yi)(yi)個“晴天霹靂”。
*ST吉恩于(yu)5月22日發布的(de)公告顯示,截(jie)至2018年5月21日,僅(jin)金(jin)融機構逾期(qi)債務(wu),*ST吉恩就背負了超88億元。
公告稱,由于公司經(jing)(jing)營(ying)業績受到(dao)宏(hong)觀經(jing)(jing)濟和行(xing)業形勢的嚴重影響,公司流動資金(jin)(jin)緊(jin)張,致(zhi)使(shi)部分(fen)貸(dai)(dai)款(kuan)未(wei)(wei)能(neng)(neng)如(ru)(ru)期(qi)償還或(huo)續貸(dai)(dai),銀行(xing)承兌(dui)匯(hui)票(piao)及國內信用證(zheng)未(wei)(wei)能(neng)(neng)按期(qi)兌(dui)付。截至2018年4月27日(ri),本(ben)金(jin)(jin)累(lei)計(ji)(ji)逾期(qi)金(jin)(jin)額(e)(e)72.75億(yi)元(yuan)(yuan),欠息累(lei)計(ji)(ji)金(jin)(jin)額(e)(e) 14.6億(yi)元(yuan)(yuan)。自2018年4月27日(ri)之后(hou),公司對金(jin)(jin)融(rong)機構的貸(dai)(dai)款(kuan)等債(zhai)務未(wei)(wei)能(neng)(neng)如(ru)(ru)期(qi)償還,又沒(mei)能(neng)(neng)及時籌集到(dao)資金(jin)(jin)完成貸(dai)(dai)款(kuan)置換,陸續新增(zeng)部分(fen)逾期(qi)債(zhai)務及利息。經(jing)(jing)財務部門統計(ji)(ji),截至2018年5月21日(ri),新增(zeng)逾期(qi)貸(dai)(dai)款(kuan)本(ben)金(jin)(jin)金(jin)(jin)額(e)(e)共計(ji)(ji)0.12 億(yi)元(yuan)(yuan),新增(zeng)欠息0.56億(yi)元(yuan)(yuan)。截至2018年5月21日(ri),本(ben)金(jin)(jin)累(lei)計(ji)(ji)逾期(qi)金(jin)(jin)額(e)(e)72.87億(yi)元(yuan)(yuan),欠息累(lei)計(ji)(ji)金(jin)(jin)額(e)(e) 15.16億(yi)元(yuan)(yuan)。
另據2017年年報(bao),截至2017年末(mo),*ST吉(ji)恩已逾期未(wei)償(chang)還的短期借(jie)款(kuan)就有66.97億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其中(zhong),15家(jia)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)在列。期末(mo)余額億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)以上的有國家(jia)開發銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(20.15億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(3.800, -0.02, -0.52%)吉(ji)林(lin)市分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(12億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、中(zhong)國進出口銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(9.76億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、渤海(hai)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)大(da)連(lian)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(2.74億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、吉(ji)林(lin)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)北(bei)京(jing)路支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(2.73億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、吉(ji)林(lin)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)長(chang)春(chun)衛星支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(2.6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、惠(hui)民(min)村鎮銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(2.2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、中(zhong)信銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(6.600, -0.03, -0.45%)吉(ji)林(lin)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(約2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、民(min)生(sheng)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(7.770, -0.01, -0.13%)長(chang)春(chun)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(約2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan))、韓亞銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)長(chang)春(chun)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(1.55億(yi)(yi)元(yuan)(yuan));億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)以下(xia)的有招(zhao)商銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(28.840, -0.37, -1.27%)長(chang)春(chun)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)營業(ye)(ye)部(bu)、中(zhong)國農業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(3.610, -0.02, -0.55%)通化縣(xian)(xian)支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)營業(ye)(ye)部(bu)、大(da)連(lian)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)沈陽(yang)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)營業(ye)(ye)部(bu)、招(zhao)商銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)深圳時代廣(guang)場支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國建設銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(7.230, -0.06, -0.82%)股份有限公司(si)通化縣(xian)(xian)支行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、盛(sheng)京(jing)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)長(chang)春(chun)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、華夏銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(8.410, -0.01, -0.12%)長(chang)春(chun)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)等。
巨額逾期債務引(yin)發了(le)一系列訴訟。公(gong)(gong)開信息(xi)顯示,截至5月(yue)21日,已(yi)有(you)渤海(hai)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司大連分行(xing)(xing)(xing)(xing)、招商銀行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司深圳時代廣場支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)、國(guo)(guo)家(jia)開發銀行(xing)(xing)(xing)(xing)吉(ji)林省(sheng)分行(xing)(xing)(xing)(xing)、中國(guo)(guo)農業銀行(xing)(xing)(xing)(xing)通化(hua)縣支(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)營業部等15家(jia)貸款機構對公(gong)(gong)司及(ji)控股(gu)子公(gong)(gong)司提起訴訟及(ji)采取保全措施(shi),涉訴金額累(lei)計為(wei)46.16億(yi)元(yuan)(不包括(kuo)無(wu)法計算(suan)的相關(guan)違約(yue)金、滯納金和罰息(xi)等)。
*ST吉恩稱(cheng),目(mu)前公司正在積極(ji)與有關各方協商妥善(shan)的(de)解決辦法,努力達成(cheng)債(zhai)務和(he)(he)解方案,全力籌措償(chang)債(zhai)資金,努力申請免除或減少由此形成(cheng)的(de)違(wei)約金、滯納金和(he)(he)罰息(xi)等。
那么(me),相(xiang)關銀行會接(jie)受(shou)*ST吉恩(en)所說的“免除或(huo)減少由此(ci)形(xing)成的違約金、滯納金和罰息(xi)”的申請嗎?
對此(ci),*ST吉恩在接受《國際金融(rong)報》記(ji)者采訪(fang)時表示,公司(si)正在積(ji)極與有關各方協商,但目(mu)前尚未得到答復。
記者就此還聯(lian)系了招(zhao)商銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、中國銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、渤海銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)等方(fang)面。截至發稿,前兩家銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)暫無回復(fu)。渤海銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)方(fang)面在(zai)接受《國際金融報(bao)》記者采(cai)訪時則表示,作(zuo)為債委會(hui)成員之一,下(xia)一步該行(xing)(xing)(xing)(xing)將會(hui)積極配合推進債委會(hui)工作(zuo),嚴(yan)格執行(xing)(xing)(xing)(xing)債委會(hui)相(xiang)(xiang)關決議,按照規定對企業的(de)相(xiang)(xiang)關訴(su)求向債委會(hui)及上(shang)級部門匯報(bao)申請。“希望通(tong)過共同努力,妥善解(jie)決本次(ci)銀(yin)企危機”。
中行10億理財資金被套
除(chu)了(le)逾期貸款,記(ji)者發現,中(zhong)國銀行還有10億理財資金(jin)疑似被套(tao)牢(lao)。
2013年12月,*ST吉恩發(fa)(fa)布《非公開發(fa)(fa)行股票預案》公告,該次(ci)非公開發(fa)(fa)行股票的對象為長(chang)安基(ji)金(jin)、東方(fang)基(ji)金(jin)和興全基(ji)金(jin),鎖定期為3年,募資(zi)(zi)約60億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。彼時,長(chang)安基(ji)金(jin)、東方(fang)基(ji)金(jin)、興業基(ji)金(jin)通過旗下(xia)數只資(zi)(zi)管產品分別認購2.95億(yi)股、2.95億(yi)股、1.97億(yi)股,耗資(zi)(zi)22.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、22.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、15億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。
其中(zhong),由中(zhong)國銀(yin)行發行的中(zhong)銀(yin)智富理財計劃(hua)(hua)共募資10億元,通過(guo)博時資本鉑(bo)安(an)13號專項(xiang)資產管(guan)理計劃(hua)(hua)參(can)與了東方基(ji)金(jin)定(ding)增優(you)選1號資產管(guan)理計劃(hua)(hua)。
據記者了解,2014年,*ST吉恩(en)實施的定增(zeng)方案(an)鎖定期三年,到(dao)期日是2017年9月22日。盡管早已(yi)過了解禁期,但由于(yu)受減持(chi)新規影響,基金公司未能(neng)全身而退。*ST吉恩(en)一季報顯(xian)示,上述3家基金公司旗下的7個專戶(hu)產品仍在(zai)其前(qian)十(shi)大流(liu)通股(gu)東之列。
如今(jin),*ST吉(ji)(ji)恩(en)將(jiang)被退市,公(gong)(gong)司(si)股(gu)票終(zhong)止(zhi)上市后,將(jiang)轉(zhuan)(zhuan)入全(quan)國(guo)中小(xiao)企業股(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)系統進行(xing)(xing)股(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)。然而(er),在(zai)*ST吉(ji)(ji)恩(en)暫停交(jiao)易(yi)前(qian),*ST吉(ji)(ji)恩(en)股(gu)價(jia)就已經降到(dao)6.74元(yuan)/股(gu),低(di)于定增價(jia)7.57元(yuan)/股(gu)。與(yu)此同時,*ST吉(ji)(ji)恩(en)在(zai)接受《國(guo)際金融報》采訪時還透(tou)露,公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)不存在(zai)“保底承諾”。這(zhe)也(ye)意味著,進入退市整理(li)期(qi),3家基金公(gong)(gong)司(si)旗下產品虧損可能將(jiang)大幅(fu)增加,而(er)通過通道投(tou)資*ST吉(ji)(ji)恩(en)的中國(guo)銀行(xing)(xing)10億元(yuan)理(li)財資金也(ye)被牢牢套住。
另外,公開信息(xi)顯示,上述參與定(ding)增的(de)(de)中(zhong)(zhong)銀(yin)(yin)智富理(li)財計(ji)(ji)劃是中(zhong)(zhong)國(guo)銀(yin)(yin)行在全國(guo)范(fan)圍(wei)內發售(shou)的(de)(de)私人銀(yin)(yin)行理(li)財產品,認購投資(zi)者(zhe)共(gong)計(ji)(ji)673名。其中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)銀(yin)(yin)智富理(li)財計(ji)(ji)劃2014-127-HQ的(de)(de)期(qi)限(xian)為(wei)364天(tian)(tian),中(zhong)(zhong)銀(yin)(yin)智富理(li)財計(ji)(ji)劃2014-128-HQ的(de)(de)期(qi)限(xian)為(wei)546天(tian)(tian),而其出資(zi)的(de)(de)博時(shi)資(zi)本-鉑安13號專項資(zi)產管理(li)計(ji)(ji)劃的(de)(de)存續期(qi)卻是48個月。這也意(yi)味(wei)著(zhu)存在銀(yin)(yin)行理(li)財期(qi)限(xian)錯(cuo)配的(de)(de)情(qing)況。
中國(guo)銀行此前對相關媒體回(hui)應稱(cheng),上述理(li)財計劃(hua)已(yi)經完成兌付。
但在這兩筆資金兌付后(hou)(hou),中(zhong)國銀(yin)(yin)行投(tou)資博時資本鉑安13號(hao)專項資產管理計劃的(de)后(hou)(hou)續資金又(you)是從何而來(lai)呢?對此,《國際(ji)金融(rong)報》記者(zhe)向中(zhong)國銀(yin)(yin)行發送了采訪函,中(zhong)國銀(yin)(yin)行方面(mian)表示暫無統一口(kou)徑,不予回復(fu)。
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