中證APP訊(記(ji)者 吳(wu)科任(ren))利(li)源(yuan)精制(002501)25日(ri)(ri)上午公(gong)告,“14 利(li)源(yuan)債(zhai)”債(zhai)券(quan)付(fu)息(xi)日(ri)(ri)為2018年(nian)(nian)9月(yue)22日(ri)(ri),因遇法定(ding)節假日(ri)(ri),付(fu)息(xi)日(ri)(ri)順延至2018年(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)。截至目前,公(gong)司(si)尚未將(jiang)本(ben)次債(zhai)券(quan) 2018年(nian)(nian) 5180.042 萬元利(li)息(xi)劃入中國(guo)證券(quan)登記(ji)結算(suan)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)深圳分(fen)公(gong)司(si)指定(ding)賬戶(hu)。公(gong)司(si)目前資金(jin)周轉(zhuan)困難,不能按期支付(fu)“14 利(li)源(yuan)債(zhai)”的利(li)息(xi),本(ben)次債(zhai)券(quan)構成實質違約。
上述(shu)債(zhai)券發(fa)行總(zong)額(e)為(wei)10億元人民(min)幣(bi),債(zhai)券余額(e)7.4億元,債(zhai)券利率為(wei)7%。
公(gong)告(gao)顯示,截至(zhi)2018年(nian)9月21日,利(li)源精制(zhi)有(you)息負(fu)債總額(e)(e)77.38億(yi)(yi)元(yuan)。其(qi)中,銀行借(jie)款余(yu)額(e)(e)34.87億(yi)(yi)元(yuan),融資租賃(lin)余(yu)額(e)(e)15.41億(yi)(yi)元(yuan),公(gong)司債券余(yu)額(e)(e)7.4億(yi)(yi)元(yuan),股東借(jie)款余(yu)額(e)(e)10.45億(yi)(yi)元(yuan),民間借(jie)貸余(yu)額(e)(e)9.25億(yi)(yi)元(yuan)。
利源(yuan)精制表示,公(gong)司(si)(si)目前正積極與客戶(hu)溝通,加大(da)應收賬款(kuan)的(de)催收力度,以期縮短應收賬款(kuan)賬期。同(tong)時,公(gong)司(si)(si)也在積極拓展(zhan)外部融資渠道籌(chou)措資金,如與保理公(gong)司(si)(si)、擔保公(gong)司(si)(si)等(deng)進行商談,爭(zheng)取盡(jin)早(zao)完成(cheng)債(zhai)券利息的(de)支付。
公(gong)司強調,上述債券違約將對公(gong)司生(sheng)產經營、財務狀況及償債能力產生(sheng)重(zhong)大不(bu)利影響(xiang)。
利源精制(zhi)主要從事鋁(lv)型(xing)材(cai)及深(shen)加工產(chan)品、軌道交通裝備(bei)的研發、生產(chan)與銷售業務,產(chan)品可分為工業鋁(lv)型(xing)材(cai)、建筑鋁(lv)型(xing)材(cai)及多種(zhong)鋁(lv)型(xing)材(cai)深(shen)加工產(chan)品、軌道車輛裝備(bei)等。2018年半年報(bao)顯示,公司實現(xian)營業收(shou)入9.07億元(yuan),同(tong)比下滑40.08%;凈(jing)利潤-8901.94萬元(yuan),業績出現(xian)大幅度(du)下滑。
值得一(yi)提的(de)是,利(li)源(yuan)(yuan)精制(zhi)同時(shi)公(gong)(gong)告(gao),公(gong)(gong)司信用(yong)(yong)評(ping)級(ji)遭遇下(xia)調(diao)。聯合信用(yong)(yong)評(ping)級(ji)發布評(ping)級(ji)報告(gao)稱,決(jue)定將利(li)源(yuan)(yuan)精制(zhi)的(de)主(zhu)題(ti)長期信用(yong)(yong)等(deng)級(ji)由“BB”下(xia)調(diao)至“CCC”,并維持(chi)評(ping)級(ji)展望為“負面”,將其發行的(de)“14 利(li)源(yuan)(yuan)債”信用(yong)(yong)等(deng)級(ji)“BB”下(xia)調(diao)至“CCC”。
其實,自(zi)8月(yue)14日以來,利源精制(zhi)及“ 14利源債”已被聯(lian)合信用(yong)多(duo)次下調信用(yong)等(deng)級。