近期,市場大(da)幅調整,分級基金(jin)出(chu)現下折。6月26日,易方(fang)達(da)并購重(zhong)組指數分級基金(jin)觸發下折,這(zhe)已(yi)是(shi)近期第六只下折的分級產(chan)品(pin)。隨著市場波動加大(da),面臨(lin)下折風(feng)險的分級基金(jin)也在(zai)增多(duo),近日有多(duo)只分級產(chan)品(pin)發布(bu)可能發生不定(ding)期下折的風(feng)險提示公告。
6月27日,易方達并(bing)購重(zhong)組指(zhi)數分(fen)級基金公告稱,截(jie)至6月26日,該基金B類(lei)份(fen)額(e)(e)參考凈值為0.2453元,達到不定(ding)期份(fen)額(e)(e)折算條件,該基金將以6月27日作(zuo)為份(fen)額(e)(e)折算基準(zhun)日,辦理不定(ding)期份(fen)額(e)(e)折算業務。
從二級市(shi)場(chang)(chang)交(jiao)易(yi)(yi)情況(kuang)來看,重組B近日遭(zao)遇連(lian)續(xu)下(xia)(xia)跌(die),近6個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日下(xia)(xia)跌(die)幅度達到35.81%,6月26日盤中(zhong)一(yi)度跌(die)破0.25元的下(xia)(xia)折(zhe)閾值,最低價(jia)為(wei)0.24元。隨后,重組B小幅反(fan)彈(dan),最終(zhong)二級市(shi)場(chang)(chang)的收盤價(jia)格(ge)為(wei)0.251元。
母基(ji)金的業績情況也不盡人意。Wind數(shu)據(ju)顯示,下(xia)折前,重(zhong)組B的母基(ji)金近(jin)1個月(yue)下(xia)跌11.14%,近(jin)6個月(yue)下(xia)跌17.73%,2015年6月(yue)成立(li)以來凈值(zhi)跌幅達60%。根據(ju)集思錄數(shu)據(ju),目前該基(ji)金B份(fen)額為4717萬份(fen)。
除了(le)已經下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)的(de)(de)基(ji)金,還有不(bu)少基(ji)金面臨下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)風險(xian)(xian)。帶路B的(de)(de)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)風險(xian)(xian)最大,只要母基(ji)金再下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)跌(die)(die)0.29%,就會(hui)觸發下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)。房地產B的(de)(de)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)風險(xian)(xian)也非常(chang)大,其母基(ji)金再下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)跌(die)(die)0.88%也將(jiang)觸發下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)。此(ci)外,傳媒B、券商B級(ji)的(de)(de)母基(ji)金只需要分別下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)跌(die)(die)1.17%和1.31%就將(jiang)觸發下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)、轉債進取和互聯B級(ji)距離(li)下(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)折(zhe)的(de)(de)空間也不(bu)到3%。
除此之外,存在下(xia)折(zhe)風險的(de)(de)分級(ji)基(ji)金(jin)(jin)還包(bao)括了(le)多只規(gui)模較大(da)的(de)(de)分級(ji)產品。根據(ju)集思錄數據(ju),分級(ji)B規(gui)模最大(da)的(de)(de)創業板B份額達(da)39萬億(yi)份,其母(mu)基(ji)金(jin)(jin)若下(xia)跌5.39%就會觸發(fa)(fa)下(xia)折(zhe)。另外,B份額超(chao)過20萬份的(de)(de)證券B級(ji)和B份額接近17億(yi)份的(de)(de)軍工B也(ye)有下(xia)折(zhe)風險。證券B級(ji)的(de)(de)母(mu)基(ji)金(jin)(jin)只需下(xia)跌6.98%、軍工B的(de)(de)母(mu)基(ji)金(jin)(jin)只需下(xia)跌5.36%,這兩只基(ji)金(jin)(jin)就會觸發(fa)(fa)下(xia)折(zhe)。
統(tong)計顯(xian)示(shi),近期(qi)已(yi)有多只分級(ji)基金下(xia)(xia)折(zhe)(zhe),其中5中基金的(de)(de)下(xia)(xia)折(zhe)(zhe)發生在上周(zhou),分別(bie)是泰信400B、新(xin)能源B、TMT中證B、一帶一B和傳媒B級(ji)。與重組B相(xiang)同(tong),這5只基金下(xia)(xia)折(zhe)(zhe)前(qian)的(de)(de)最后交易價(jia)格均(jun)未低于0.25元(yuan)的(de)(de)下(xia)(xia)折(zhe)(zhe)閾值,而份額(e)參考凈(jing)值均(jun)已(yi)低于0.25元(yuan)。
業內人士提醒投資(zi)者,分(fen)級(ji)B的(de)漲(zhang)跌受市場影(ying)響(xiang)較大。在市場波(bo)動較大的(de)情(qing)況(kuang)下(xia),需特別警惕分(fen)級(ji)基金的(de)投資(zi)風險(xian)。
中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲(sheng)明:凡本網(wang)(wang)注明“來(lai)源:中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的(de)(de)所有作(zuo)(zuo)品,版權均屬于中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)品作(zuo)(zuo)者聯合聲(sheng)明,任何(he)組(zu)織(zhi)未(wei)經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)者書面授(shou)權不(bu)得轉(zhuan)載(zai)、摘編或(huo)利(li)用(yong)其它方式使用(yong)上述作(zuo)(zuo)品。凡本網(wang)(wang)注明來(lai)源非中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的(de)(de)作(zuo)(zuo)品,均轉(zhuan)載(zai)自(zi)其它媒體(ti),轉(zhuan)載(zai)目的(de)(de)在于更好服務讀者、傳遞(di)信息之需,并不(bu)代表本網(wang)(wang)贊同其觀點,本網(wang)(wang)亦不(bu)對其真實性負責,持(chi)異議者應(ying)與原(yuan)出處單位主張權利(li)。
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