前海聯合泓瑞定開債基年內第三次分紅
中證網訊(記者(zhe) 余(yu)世鵬)9月9日,新疆前海聯合泓瑞定期開放債(zhai)券(quan)型(xing)發起(qi)式證券(quan)投資基金(下(xia)稱(cheng)“前海聯合泓瑞定開債(zhai)基”)發布公告稱(cheng),以(yi)9月3日為基準日,進行年內第三次分紅。
公告(gao)顯(xian)示,截至基(ji)(ji)準(zhun)日,前海聯合泓(hong)瑞(rui)定開債基(ji)(ji)的份額凈值為1.0146元(yuan)(yuan),可供分配利(li)潤(run)為8064.34萬元(yuan)(yuan),分紅(hong)方案為0.10元(yuan)(yuan)/10份基(ji)(ji)金份額。
天天基金(jin)網信(xin)息顯示,前海聯合泓瑞定開(kai)債基成(cheng)立(li)(li)于2018年3月,截至(zhi)2020年6月末的規模為61.31億元。截至(zhi)目前,該基金(jin)成(cheng)立(li)(li)以來的回(hui)報率(lv)超過了10%。