南方中債1-5年國開行債券指數基金分紅
中(zhong)證(zheng)網訊(xun)(記(ji)者 余世(shi)鵬(peng) 張(zhang)煥(huan)昀)5月(yue)15日,南方(fang)中(zhong)債(zhai)1-5年國(guo)開(kai)行(xing)債(zhai)券(quan)指數(shu)證(zheng)券(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(下稱(cheng)“南方(fang)中(zhong)債(zhai)1-5年國(guo)開(kai)行(xing)債(zhai)券(quan)指數(shu)基(ji)金(jin)(jin)”)發布公告稱(cheng),以5月(yue)10日為基(ji)準日,進行(xing)年內第二(er)次分紅。
公告顯示,截(jie)至基準日,南方中債1-5年(nian)國開行債券指(zhi)數基金A份額的凈值為1.0174元(yuan),可供分(fen)配利潤(run)為545.31萬元(yuan),分(fen)紅方案為0.0600元(yuan)/10份基金份額。
南(nan)方中債(zhai)1-5年國開行(xing)債(zhai)券指數基金成(cheng)立于(yu)2020年4月(yue),截至2021年一季度末A份額的規模為4.96億元。