南方聰元債券基金A份額分紅
中證網訊(記者 余(yu)世(shi)鵬(peng) 張煥昀)5月15日(ri),南方(fang)(fang)聰(cong)元債券(quan)型(xing)發起式證券(quan)投資基金(下稱“南方(fang)(fang)聰(cong)元債券(quan)基金”)發布(bu)公告稱,以5月7日(ri)為基準日(ri),該基金A份額進行2021年首次分紅。
公(gong)告顯(xian)示(shi),截至基(ji)(ji)準日,南方(fang)聰元(yuan)債券基(ji)(ji)金A份(fen)額的凈值(zhi)為1.0259元(yuan),可供分(fen)配利潤為614.55萬元(yuan),分(fen)紅方(fang)案為0.1980元(yuan)/10份(fen)基(ji)(ji)金份(fen)額。
南方聰元(yuan)債券(quan)基金成立于2019年9月,截至2021年一季度末A份額的規模(mo)為3.15億(yi)元(yuan)。