中證網訊（記者 余世鵬）6月(yue)16日(ri)，摩根士丹利華鑫(xin)純債(zhai)(zhai)穩定增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)18個月(yue)定期開(kai)(kai)放債(zhai)(zhai)券型(xing)證券投資(zi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)（下(xia)稱“大(da)摩增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)定開(kai)(kai)債(zhai)(zhai)基(ji)(ji)(ji)”）發布(bu)清(qing)(qing)算報告。截(jie)至5月(yue)27日(ri)（該(gai)基(ji)(ji)(ji)金(jin)最后(hou)運作(zuo)日(ri)），大(da)摩增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)定開(kai)(kai)債(zhai)(zhai)基(ji)(ji)(ji)A份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)凈(jing)值(zhi)(zhi)為(wei)1.228元，基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)總(zong)額(e)為(wei)1753.48萬份(fen)(fen)(fen)(fen)；C份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)凈(jing)值(zhi)(zhi)為(wei)1.196元，基(ji)(ji)(ji)金(jin)份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)總(zong)額(e)為(wei)645.14萬份(fen)(fen)(fen)(fen)。資(zi)產(chan)處(chu)置及(ji)負(fu)債(zhai)(zhai)清(qing)(qing)償后(hou)，該(gai)基(ji)(ji)(ji)金(jin)剩余財產(chan)為(wei)2420.50萬元。

　　大摩(mo)增值定(ding)(ding)開(kai)債基(ji)于2016年3月(yue)2日(ri)(ri)成(cheng)(cheng)立(li)，成(cheng)(cheng)立(li)時的(de)規模為(wei)22.81億元(yuan)（A、C份(fen)額(e)(e)合并計算(suan)(suan)）。清(qing)(qing)算(suan)(suan)報告顯示，截至(zhi)該(gai)(gai)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)最近(jin)一個(ge)開(kai)放期最后一日(ri)(ri)（即(ji)2022年5月(yue)27日(ri)(ri)）日(ri)(ri)終(zhong)，該(gai)(gai)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)資產(chan)(chan)凈值加上當日(ri)(ri)有效申(shen)購申(shen)請(qing)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)及基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)轉(zhuan)換中(zhong)轉(zhuan)入(ru)申(shen)請(qing)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)扣除(chu)有效贖(shu)回申(shen)請(qing)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)及基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)轉(zhuan)換中(zhong)轉(zhuan)出申(shen)請(qing)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)(e)后的(de)余(yu)額(e)(e)為(wei)2422.44萬元(yuan)，低于2億元(yuan)，觸發基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)合同約(yue)定(ding)(ding)的(de)終(zhong)止條件。該(gai)(gai)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)于2022年5月(yue)28日(ri)(ri)進(jin)入(ru)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)財產(chan)(chan)清(qing)(qing)算(suan)(suan)程序，在清(qing)(qing)算(suan)(suan)期（2022年5月(yue)28日(ri)(ri)至(zhi)2022年6月(yue)15日(ri)(ri)）由摩(mo)根士丹利(li)華(hua)鑫(xin)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)等機構組(zu)成(cheng)(cheng)的(de)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)財產(chan)(chan)清(qing)(qing)算(suan)(suan)小(xiao)組(zu)履行基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)財產(chan)(chan)清(qing)(qing)算(suan)(suan)程序，并對清(qing)(qing)算(suan)(suan)報告進(jin)行審計。

　　復(fu)盤(pan)該(gai)基金(jin)歷年(nian)份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)變化，Wind數據顯示，該(gai)基金(jin)A份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)在(zai)2016年(nian)3月成立時(shi)規模為(wei)16.02億(yi)份(fen)(fen)(fen)(fen)，到了2017年(nian)三季度(du)就下降到了3.98億(yi)份(fen)(fen)(fen)(fen)，2019年(nian)二(er)季度(du)回(hui)升至(zhi)(zhi)9.06億(yi)份(fen)(fen)(fen)(fen)，后(hou)于(yu)2020年(nian)四(si)季度(du)下降到1.98億(yi)份(fen)(fen)(fen)(fen)，截至(zhi)(zhi)今年(nian)5月27日份(fen)(fen)(fen)(fen)額(e)只剩下1753.48萬份(fen)(fen)(fen)(fen)。截至(zhi)(zhi)最后(hou)運作(zuo)日，該(gai)基金(jin)近(jin)1年(nian)、近(jin)3年(nian)、近(jin)5年(nian)、成立以(yi)來(lai)的回(hui)報(bao)率分別為(wei)4.87%、13.91%、28.51%、34.93%。