隨著(zhu)近期(qi)上市公司回購公告的(de)發(fa)布，“頂(ding)流”公募基金經(jing)理們的(de)調倉動作也(ye)浮出水(shui)面。記者梳理發(fa)現，張坤、朱(zhu)少醒等(deng)人均在增持消費板塊，而葛蘭、傅鵬博卻在減持醫藥與(yu)新能源賽道。

　　業內(nei)人士認(ren)為，增(zeng)持與(yu)減倉背后，折射出基金(jin)經理(li)對于(yu)不(bu)同賽道(dao)的前景預期。

　　明星基金經(jing)理增持大消費(fei)賽道

　　朱少醒、張坤(kun)、吳遠怡、林英睿、謝治宇等“頂流”基金(jin)經理(li)5月的調倉曝(pu)光。

　　具體來看，截(jie)至(zhi)5月(yue)10日，張坤(kun)管(guan)理的(de)易方達(da)藍籌精選在4月(yue)加(jia)倉200萬股伊(yi)利股份(fen)（600887.SH）后，5月(yue)再度加(jia)倉220萬股，最新持倉達(da)5720萬股。

　　伊利股(gu)份(fen)在(zai)年內走出一(yi)段震蕩上(shang)升曲線，截至(zhi)本(ben)周二收盤(pan)，伊利股(gu)份(fen)報收28.62元(yuan)，今年以來累計上(shang)漲6.99%，跑(pao)贏大盤(pan)。今年一(yi)季(ji)度(du)，伊利股(gu)份(fen)實現凈(jing)利潤59.23億元(yuan)，同比增長63.84%。

　　業績(ji)與股價“齊飛”，伊利股份獲各(ge)路資金“搶籌”。

　　除張坤外(wai)，華泰柏瑞(rui)滬(hu)深(shen)300ETF和(he)(he)人壽(shou)保險旗下某險資產(chan)品，分(fen)別(bie)在(zai)4月(yue)加倉248.63萬(wan)股(gu)和(he)(he)207.69萬(wan)股(gu)后(hou)，又在(zai)5月(yue)初分(fen)別(bie)加倉165.36萬(wan)股(gu)和(he)(he)104.49萬(wan)股(gu)。

　　受各(ge)路資金(jin)青睞的消費企業不止伊利股份一家。

　　近(jin)日，預制菜(cai)公司千(qian)味央廚（001215.SZ）發(fa)布公告稱，截(jie)至(zhi)5月14日，朱少醒管理的富國天惠精選(xuan)成長混合（LOF）新進57.46萬股。

　　該公(gong)司曾在4月底披露(lu)公(gong)告(gao)稱，截至(zhi)4月26日，謝治(zhi)宇管理的(de)興全(quan)合潤混合新進102.14萬(wan)(wan)股，胡(hu)昕(xin)煒管理的(de)匯(hui)添富消費(fei)行業(ye)混合新進70萬(wan)(wan)股，但前者(zhe)目前已退(tui)出前十大(da)流通股股東，這意(yi)味(wei)著半個(ge)月內(nei)謝治(zhi)宇至(zhi)少減持近50萬(wan)(wan)股。

　　Choice數據顯示，千味央(yang)廚二季度(du)以來(lai)已累計下(xia)挫(cuo)近24%，大幅(fu)跑輸大盤。

　　農用機械公司(si)格力博(bo)（301260.SZ）獲知名基(ji)金(jin)經理吳遠怡大手筆布(bu)局，截至5月16日(ri)，他管理的廣發價值(zhi)核心、廣發科技創新分別新進(jin)188.62萬(wan)股和170.14萬(wan)股。

　　記者發現，多家外(wai)(wai)資(zi)機(ji)構也積極加倉消費(fei)賽道。例如，塑料機(ji)械公(gong)司(si)克(ke)勞斯(si)（600579.SH）日(ri)前公(gong)告稱，截(jie)至5月(yue)17日(ri)，高(gao)盛(sheng)集(ji)團、花旗(qi)環球金融有限(xian)公(gong)司(si)分別新進(jin)256.31萬股(gu)、228.37萬股(gu)。此外(wai)(wai)，截(jie)至5月(yue)9日(ri)，摩根大(da)通證券有限(xian)公(gong)司(si)4月(yue)新進(jin)1991萬股(gu)宏川智慧(hui)（002930.SZ）之(zhi)后，目前對這(zhe)家倉儲物流公(gong)司(si)持倉保持不變。高(gao)盛(sheng)集(ji)團則新進(jin)363.45萬股(gu)廣博股(gu)份（002103.SZ）。

　　紙質印刷包(bao)裝龍頭裕(yu)同科技（002831.SZ）近期獲得任相(xiang)棟(dong)(dong)的(de)(de)加倉(cang)(cang)。公告顯示，截至(zhi)4月(yue)24日，與(yu)3月(yue)末相(xiang)比(bi)，由任相(xiang)棟(dong)(dong)掌管的(de)(de)興全(quan)合泰(tai)混合加倉(cang)(cang)了裕(yu)同科技34.59萬股。民生(sheng)證(zheng)券研報認為，包(bao)裝下游企業(ye)經營和國(guo)內經濟密切相(xiang)關(guan)，伴隨國(guo)內外(wai)消(xiao)費復蘇疊(die)加政策逐步發力，有利于(yu)包(bao)裝企業(ye)盈(ying)利能力的(de)(de)釋放。

　　分析人士認(ren)為，明(ming)星(xing)基金經(jing)理加倉消費賽道與國(guo)內消費市(shi)場今年(nian)以(yi)來持(chi)續回暖息息相(xiang)關。

　　國(guo)(guo)(guo)家(jia)統計(ji)局發布的數據(ju)顯(xian)示，一季度，我國(guo)(guo)(guo)社會(hui)消費品零售(shou)總(zong)額12.03萬億(yi)元，同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)4.7%。“五一”假期(qi)(qi)，消費市(shi)場更加繁榮活(huo)躍。據(ju)商務部大數據(ju)監測，節日期(qi)(qi)間，全國(guo)(guo)(guo)重點零售(shou)和(he)餐飲企(qi)業銷售(shou)額比去年同(tong)期(qi)(qi)增(zeng)長(chang)(chang)6.8%。其中(zhong)，線上消費增(zeng)長(chang)(chang)較快，全國(guo)(guo)(guo)實物商品網上零售(shou)額同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)15.8%。

　　機構對(dui)消費(fei)(fei)板塊(kuai)(kuai)的(de)整體(ti)持倉水(shui)平(ping)(ping)也在穩步(bu)提升。國金(jin)證券(quan)研(yan)報(bao)顯(xian)示，基金(jin)在消費(fei)(fei)板塊(kuai)(kuai)的(de)倉位(wei)水(shui)平(ping)(ping)自2023年(nian)二季(ji)度以來(lai)逐步(bu)升高，截至(zhi)今年(nian)一(yi)季(ji)度末，大(da)消費(fei)(fei)倉位(wei)水(shui)平(ping)(ping)達到23.8%，環比上漲1.3個百分點(dian)，超過(guo)歷史平(ping)(ping)均水(shui)平(ping)(ping)。與此同(tong)時，公募基金(jin)經理對(dui)消費(fei)(fei)板塊(kuai)(kuai)的(de)未(wei)來(lai)預期以及基本面表現的(de)分歧(qi)大(da)幅降低(di)，對(dui)于消費(fei)(fei)需求恢復的(de)節奏(zou)擁有較高的(de)共(gong)識。

　　葛(ge)蘭、傅(fu)鵬博減持醫藥新能(neng)源(yuan)

　　一眾明星基金經理加倉消(xiao)費賽道之(zhi)際(ji)，有基金經理卻“反其道而行之(zhi)”。

　　例(li)如(ru)基金經理林英睿近期積極(ji)減持(chi)王府(fu)井(jing)（600859.SH），截至5月(yue)9日，他(ta)管理的廣(guang)(guang)發(fa)價(jia)值領(ling)先、廣(guang)(guang)發(fa)睿毅領(ling)先較(jiao)一季度(du)末合計減倉(cang)近750萬股(gu)，最新持(chi)倉(cang)超2500萬股(gu)，而這兩只產(chan)品去年三季度(du)持(chi)倉(cang)超4000萬股(gu)，當時的期末持(chi)倉(cang)市值超過8億元(yuan)，目(mu)前較(jiao)巔峰期已減持(chi)近1500萬股(gu)。

　　此外，明星基金經(jing)理傅鵬博(bo)也在大手(shou)筆減倉(cang)新(xin)能源公司。

　　近(jin)日(ri)，硅料龍(long)頭(tou)公(gong)司(si)(si)通威股(gu)份（600438.SH）發布公(gong)告顯示，截至(zhi)4月(yue)底，全(quan)國社保基金一一零組合大幅減持(chi)近(jin)1300萬(wan)股(gu)，該產品在一季(ji)度(du)(du)已(yi)減持(chi)超560萬(wan)股(gu)，最新持(chi)倉為2525萬(wan)股(gu)；傅鵬博(bo)管(guan)理的睿遠(yuan)成長(chang)價(jia)值已(yi)退出該公(gong)司(si)(si)前十大流通股(gu)股(gu)東(dong)，其在今年一季(ji)度(du)(du)末持(chi)有(you)4210萬(wan)股(gu)，合計市值超10億元，而二季(ji)度(du)(du)以來至(zhi)少(shao)減倉近(jin)2000萬(wan)股(gu)。

　　記者發現(xian)，睿遠成長價值2022年(nian)二季度出現(xian)在通(tong)威股份的(de)前十大流通(tong)股股東(dong)，直到(dao)今年(nian)一季度從未“離席”，但2022年(nian)7月正是該公(gong)司的(de)歷史性(xing)高點，此后便(bian)一路震(zhen)蕩下跌(die)至今。

　　除了(le)對通威(wei)股(gu)份(fen)的減(jian)(jian)持(chi)之外，電池公司新宙邦（300037.SZ）也被(bei)傅鵬博大手筆減(jian)(jian)倉。根據相(xiang)關公告，截(jie)至5月6日，睿遠成(cheng)長(chang)價值持(chi)有該公司905.87萬(wan)股(gu)，較一(yi)季度(du)末的1262萬(wan)股(gu)減(jian)(jian)持(chi)了(le)超350萬(wan)股(gu)。

　　除新能源(yuan)賽道近期因走勢疲軟被部分公募大幅減持(chi)外，多(duo)家醫藥公司(si)也“同病(bing)相憐(lian)”。

　　具體來看，國(guo)內(nei)化學制藥(yao)龍頭公(gong)司恒瑞醫藥(yao)日前公(gong)告稱，截至(zhi)5月15日，葛蘭(lan)管理的中歐醫療健康減(jian)持超(chao)210萬股，而最新持倉(cang)市值達36億元。今年一季(ji)度(du)，葛蘭(lan)即減(jian)持451.34萬股。

　　此外，截至5月15日，百億(yi)基金經理吳(wu)興武(wu)管(guan)理的(de)廣發(fa)醫療保健較一季度末(mo)減(jian)持國際(ji)醫學(xue)超900萬股(gu)，而百億(yi)基金經理鄭(zheng)磊管(guan)理的(de)匯添富(fu)創(chuang)新醫藥也減(jian)持該公司近百萬股(gu)。

　　年(nian)內國際醫學(xue)股價呈“震蕩(dang)下(xia)跌”趨勢(shi)，截至本(ben)周(zhou)二報(bao)收5.49元(yuan)，今年(nian)以來累計下(xia)跌32.31%，資(zi)金(jin)凈流出(chu)5.07億元(yuan)。