從加倉方向(xiang)來看，諸多知名(ming)私(si)募(mu)偏愛科技板(ban)塊，比如高毅資產知名(ming)基金經理馮柳加倉海康威視、睿郡資產合伙人董(dong)承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。與此同時，有望(wang)實現困境反轉的領(ling)域也是百(bai)億(yi)級私(si)募(mu)重要的布(bu)局方向(xiang)

　　隨(sui)著上市公(gong)司半年報的(de)密集披露，百(bai)億級私(si)(si)募(mu)(mu)的(de)“掃貨(huo)”動(dong)作被陸續曝光。據私(si)(si)募(mu)(mu)排(pai)排(pai)網統(tong)計，截至8月(yue)23日，超20家百(bai)億級私(si)(si)募(mu)(mu)旗(qi)下產品出現(xian)在72家上市公(gong)司前十(shi)大流通股(gu)股(gu)東名單中，合(he)計持(chi)股(gu)市值(zhi)接近300億元。從(cong)加倉方向(xiang)來看，諸多知名私(si)(si)募(mu)(mu)偏愛科技(ji)板塊，比如高毅資產知名基(ji)金經理馮柳(liu)加倉海(hai)康威視、睿郡資產合(he)伙人(ren)董承非新進芯(xin)朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。與此同(tong)時，有望(wang)實現(xian)困境反(fan)轉的(de)領域也是(shi)百(bai)億級私(si)(si)募(mu)(mu)重要(yao)的(de)布局方向(xiang)。在業內人(ren)士看來，在政策面積極信號不斷釋放的(de)背(bei)景下，A股(gu)的(de)結構性機會值(zhi)得(de)關注(zhu)。

　　知名百億級私募加碼科技板塊

　　近日(ri)，芯朋(peng)微(wei)發(fa)布(bu)的半年報(bao)顯示，截至(zhi)二季度末，董承非管理的睿郡有孚1號私募證券投資基(ji)金新(xin)進成為(wei)該公司前十大(da)流通(tong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，持股(gu)(gu)數量為(wei)152.73萬股(gu)(gu)，期末持股(gu)(gu)市值約為(wei)5600萬元。據悉，芯朋(peng)微(wei)是(shi)國內智能家電(dian)、標準(zhun)電(dian)源(yuan)、移動(dong)數碼等(deng)行業電(dian)源(yuan)管理芯片(pian)的重要供應商。

　　高毅資產、聚(ju)鳴投資等對科技板塊也(ye)興趣盎然。

　　海康威視發布的半年報顯(xian)示，馮(feng)柳(liu)管理的高毅鄰山1號遠望(wang)基金在今年二季度(du)小(xiao)幅加(jia)倉100萬股(gu)，期末持(chi)股(gu)數量增至4.12億股(gu)，持(chi)股(gu)市值達127.35億元(yuan)。此前馮(feng)柳(liu)連續兩個(ge)季度(du)大舉(ju)減持(chi)海康威視，今年上半年海康威視股(gu)價波動加(jia)劇，馮(feng)柳(liu)抄底意(yi)愿顯(xian)現。

　　另外，根據8月(yue)23日恒銘達(da)發布的半(ban)年報(bao)，截至今(jin)年二季(ji)度末，聚(ju)(ju)鳴(ming)投資旗下兩只產品合(he)計(ji)持有(you)519.23萬(wan)股，期末合(he)計(ji)持有(you)該(gai)股市值達(da)1.83億元，其中聚(ju)(ju)鳴(ming)匠傳6號(hao)私(si)募證券投資基金位(wei)列該(gai)公司(si)第(di)一大流通股股東。

　　公(gong)開(kai)資料顯示，恒銘達的主營業務為消費電子(zi)、通(tong)信和(he)新能(neng)源(yuan)等領域功(gong)能(neng)性器(qi)件等的設計、研發、生(sheng)產和(he)銷售(shou)，有(you)望深度受益于AI手機換(huan)機潮。

　　據(ju)私募(mu)排(pai)排(pai)網(wang)統計，在已披露(lu)的72家百億級(ji)私募(mu)二季度末重倉(cang)股中，電子和機械(xie)設備行業上市公(gong)司數量多達9家，是(shi)最(zui)受關(guan)注的行業。

　　困境反轉機會受關注

　　除了科技板塊，多家百億級(ji)私募(mu)還(huan)布(bu)局了困(kun)境反轉題材(cai)。

　　江蘇(su)博云發布的(de)半年報(bao)顯示，勤(qin)辰資(zi)產(chan)投資(zi)經理林森管理的(de)勤(qin)辰森裕(yu)1號私募證券投資(zi)基(ji)金等3只產(chan)品二季度加倉(cang)該(gai)公(gong)司，合計增(zeng)持(chi)16.69萬股(gu)至153.62萬股(gu)，期末(mo)合計持(chi)股(gu)市值為3300萬元。

　　據了解(jie)，江蘇博云(yun)主要從(cong)事改性塑料產(chan)品(pin)的研發、生產(chan)和銷售，其(qi)下(xia)游應(ying)用(yong)(yong)涉及各類工業制品(pin)。多位券商人士稱(cheng)，公(gong)司(si)產(chan)品(pin)下(xia)游應(ying)用(yong)(yong)以電動工具為(wei)主，隨著下(xia)游完成去(qu)庫存，公(gong)司(si)訂(ding)單量(liang)將逐步回升。

　　慎(shen)知資產旗(qi)下產品二季(ji)度新(xin)進成為征和工(gong)(gong)(gong)業的前(qian)十(shi)大流通股股東，期末持股數量(liang)為56.6萬股，期末持股市值為0.13億(yi)元。征和工(gong)(gong)(gong)業為國內(nei)鏈傳動行業標的，多位(wei)券商研究人士認(ren)為，后續海外需求好轉(zhuan)有望帶動工(gong)(gong)(gong)業鏈板塊(kuai)復蘇。

　　另外，盡(jin)管近3年來(lai)醫藥板塊調整時間較(jiao)長(chang)、幅度較(jiao)大，但高(gao)毅資產、寧泉資產、銀葉投資、玄元(yuan)投資等(deng)多家(jia)百億(yi)級私募(mu)二季度末仍堅定持有相關標的。

　　結構性機會“擊球區”已至

　　頭部機構(gou)積(ji)極布局(ju)背后，是私(si)(si)募整體看(kan)重A股(gu)(gu)結(jie)構(gou)性(xing)機會。私(si)(si)募排(pai)(pai)排(pai)(pai)網最新數(shu)據(ju)顯示，截至8月9日(ri)，股(gu)(gu)票私(si)(si)募倉位指數(shu)為79.61%，相比于一個月前提升了近3個百分點。

　　和(he)諧匯一(yi)創始人(ren)林鵬(peng)認為，在(zai)政策積極(ji)信號不(bu)斷釋(shi)放、經濟逐步修復背景(jing)下，A股的(de)結構(gou)性機會(hui)值(zhi)得關注，尤(you)其是政策支(zhi)持的(de)科(ke)技(ji)板塊(kuai)，正(zheng)處(chu)于產業景(jing)氣(qi)向上的(de)狀態(tai)，智能(neng)化(hua)革命浪潮將(jiang)推動這(zhe)一(yi)領(ling)域涌現具備長期投資價值(zhi)的(de)公司。同時，一(yi)些已(yi)經“出(chu)海”并已(yi)證明(ming)公司管理(li)能(neng)力和(he)經營能(neng)力的(de)龍頭(tou)公司也具有較(jiao)好投資機會(hui)。