核心觀點:慢牛(niu)格(ge)局已經(jing)形成(cheng),市場正處于長期慢牛(niu)通道中(zhong),核(he)心資(zi)產、龍(long)頭標的將(jiang)持(chi)續表(biao)現。
配置方向:
投資主(zhu)線(xian)之一:新興產業(物(wu)聯(lian)網產業鏈(lian)(lian)、人(ren)工智能產業鏈(lian)(lian)、5G通信(xin)產業鏈(lian)(lian));投資主(zhu)線(xian)之二:供給側改(gai)革(周期(qi)行業進入內生估值(zhi)修(xiu)復階(jie)段);投資主(zhu)線(xian)之三(san):制(zhi)造(zao)強(qiang)國(guo)(中國(guo)制(zhi)造(zao)崛起的必(bi)然性邏(luo)輯(ji)、LED、光(guang)伏、面板等相(xiang)繼出現拐點);投資主(zhu)線(xian)之四:消費升(sheng)級(ji)(美好生活主(zhu)題)。
行(xing)(xing)業(ye)(ye)選(xuan)(xuan)擇:選(xuan)(xuan)擇電子、通(tong)信等與物聯網(wang)、人工智能等新(xin)一輪產業(ye)(ye)革命密切相關(guan)行(xing)(xing)業(ye)(ye);選(xuan)(xuan)擇生物醫藥等市(shi)場前景廣闊的行(xing)(xing)業(ye)(ye),特別(bie)關(guan)注(zhu)(zhu)其中(zhong)的創新(xin)藥企業(ye)(ye);關(guan)注(zhu)(zhu)鋼(gang)鐵、煤(mei)炭、電解鋁等脈沖性機會;適當(dang)關(guan)注(zhu)(zhu)原油漲(zhang)價(jia)給(gei)石化(hua)行(xing)(xing)業(ye)(ye)帶來的機會;適當(dang)關(guan)注(zhu)(zhu)紡(fang)織服裝(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)整合后帶來的龍(long)頭標的投資機會。
主題(ti)配(pei)置:繼(ji)續(xu)關(guan)注(zhu)5G相(xiang)(xiang)關(guan)行(xing)業龍頭的投(tou)資機(ji)會;關(guan)注(zhu)進口(kou)替(ti)代(dai)相(xiang)(xiang)關(guan)主題(ti)的投(tou)資機(ji)會,包括面板、芯片(pian)、發動機(ji)、機(ji)床、機(ji)器人等相(xiang)(xiang)關(guan)產業龍頭的投(tou)資機(ji)會;繼(ji)續(xu)關(guan)注(zhu)雄安(an)新區建設進展(zhan),關(guan)注(zhu)相(xiang)(xiang)關(guan)板塊的投(tou)資機(ji)會;關(guan)注(zhu)二線消(xiao)費領域崛起龍頭的投(tou)資機(ji)會。
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