在第十(shi)三屆中國(guo)期貨分(fen)析師(shi)暨場(chang)外衍生品(pin)論壇中,大連商(shang)(shang)品(pin)交易所(簡稱“大商(shang)(shang)所”)相關負責人表示,大商(shang)(shang)所將持(chi)續加強場(chang)外市場(chang)建設,推出(chu)更多場(chang)外市場(chang)工具,提升(sheng)服務實體經濟(ji)水平(ping)。
大商所副總(zong)經(jing)理(li)(li)王玉飛表示,國(guo)內供(gong)(gong)給(gei)側結構(gou)性改革不斷深化(hua),中國(guo)經(jing)濟正(zheng)加(jia)快從(cong)高(gao)速(su)增長向高(gao)質量發展轉變,實體經(jing)濟發展、國(guo)家(jia)戰略部(bu)署對(dui)以人民(min)幣計價(jia)的(de)大宗商品(pin)定(ding)價(jia)中心和風(feng)險管理(li)(li)中心建(jian)設(she)提(ti)出了新的(de)要求,也為衍生(sheng)品(pin)市場發展提(ti)供(gong)(gong)了前所未有的(de)機遇(yu)。
她指(zhi)出,場外期權(quan)、互換(huan)、指(zhi)數(shu)等(deng)(deng)產(chan)(chan)品(pin),在(zai)滿足產(chan)(chan)業企(qi)業個性(xing)化風(feng)險管理需(xu)求和財務(wu)安排等(deng)(deng)方面具(ju)(ju)有多(duo)樣、靈活(huo)、高(gao)效等(deng)(deng)優勢,具(ju)(ju)有廣闊發(fa)展空(kong)間。多(duo)年來(lai),大商(shang)(shang)所(suo)持(chi)續(xu)支持(chi)期貨公(gong)司(si)開展場外期權(quan)試點,不斷(duan)探索服務(wu)產(chan)(chan)業企(qi)業的(de)有效途徑;2018年12月(yue)19日,成(cheng)功(gong)上線商(shang)(shang)品(pin)互換(huan)業務(wu),在(zai)大宗商(shang)(shang)品(pin)衍生(sheng)品(pin)領(ling)域率(lv)先向(xiang)市場提(ti)(ti)供(gong)這一新工具(ju)(ju),目前已在(zai)化工、玉(yu)米等(deng)(deng)品(pin)種上開展6筆互換(huan)業務(wu);自主研(yan)發(fa)并(bing)發(fa)布37只商(shang)(shang)品(pin)期貨指(zhi)數(shu),推(tui)(tui)動(dong)(dong)銀行、證(zheng)券公(gong)司(si)、期貨公(gong)司(si)、基(ji)金公(gong)司(si)等(deng)(deng),開發(fa)了17只基(ji)于(yu)大商(shang)(shang)所(suo)商(shang)(shang)品(pin)指(zhi)數(shu)的(de)產(chan)(chan)品(pin)。未來(lai),大商(shang)(shang)所(suo)將按照“搭(da)建平臺、提(ti)(ti)供(gong)服務(wu)、提(ti)(ti)升信用、防范(fan)風(feng)險”的(de)思路,持(chi)續(xu)豐富商(shang)(shang)品(pin)互換(huan)業務(wu),推(tui)(tui)動(dong)(dong)價差互換(huan)、基(ji)差合(he)約(yue)及其他結構性(xing)期貨產(chan)(chan)品(pin)上市,大力推(tui)(tui)動(dong)(dong)商(shang)(shang)品(pin)指(zhi)數(shu)應(ying)用,持(chi)續(xu)提(ti)(ti)升服務(wu)實體經濟水平。
王玉飛強調,期貨經營(ying)(ying)(ying)機構(gou)是(shi)(shi)連接交易所和客(ke)戶的(de)重要紐帶,是(shi)(shi)期貨市場(chang)功能(neng)發(fa)揮的(de)關鍵環節。當前,期貨經營(ying)(ying)(ying)機構(gou)的(de)實力(li)明(ming)顯提高,其經營(ying)(ying)(ying)模式不斷(duan)豐(feng)富,在場(chang)外市場(chang)發(fa)展方面(mian)積累了(le)豐(feng)富經驗。未來,場(chang)外市場(chang)發(fa)展對期貨經營(ying)(ying)(ying)機構(gou)提出了(le)更(geng)多、更(geng)高的(de)要求,期貨經營(ying)(ying)(ying)機構(gou)還需向全球化的(de)現代金融企(qi)業目標繼續創新服(fu)務(wu)手(shou)段,加強服(fu)務(wu)能(neng)力(li)。
大(da)商所(suo)(suo)(suo)相關業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)負責人在論壇中介紹了場(chang)外市場(chang)建設過程以(yi)及運行情(qing)況。自2013年大(da)商所(suo)(suo)(suo)就(jiu)著手研究部署場(chang)外市場(chang)建設工作,并于2015年正式開發上線“大(da)連商品交易所(suo)(suo)(suo)綜(zong)合服務(wu)(wu)(wu)(wu)平(ping)臺”技術系(xi)統。目前,大(da)商所(suo)(suo)(suo)已(yi)形成場(chang)外衍生(sheng)品業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)、期現(xian)貨價格指數和大(da)宗商品倉單(dan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)多個(ge)場(chang)外業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)線,平(ping)臺先后推出農產品倉單(dan)串換(huan)、鐵(tie)礦(kuang)石倉單(dan)服務(wu)(wu)(wu)(wu)、鐵(tie)礦(kuang)石倉單(dan)置換(huan)和商品互換(huan)等多項業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)。
針對(dui)商(shang)品互換業務,大商(shang)所已累計招募57家互換交易(yi)商(shang),核(he)準6家綜合業務指定存管銀行(xing),商(shang)品互換業務上線以來,累計名義本金規模為7000余萬元。大商(shang)所將(jiang)在商(shang)品互換業務雙(shuang)邊清算(suan)的基(ji)礎上,逐步推進(jin)對(dui)場外業務的集中清算(suan)模式的研究與實施。
目(mu)前,大商所正推(tui)動在場外(wai)平(ping)臺開(kai)展基差交易業務(wu)。業務(wu)推(tui)出后,將為市場提供(gong)更(geng)具公信力的(de)基差價格和合格的(de)交易對手方(fang),有(you)效(xiao)緩解目(mu)前市場存(cun)在的(de)基差報價缺少(shao)指導、基差風險(xian)對沖缺少(shao)對手以及民營(ying)企業、中小企業融資難、融資貴的(de)問(wen)題。
此外,大商所也積極研(yan)究推出價差(cha)(cha)互(hu)(hu)換和(he)基于大商所鐵礦石(shi)期貨(huo)價格和(he)現(xian)貨(huo)指數的基差(cha)(cha)互(hu)(hu)換業(ye)務試點,進一步滿足(zu)企(qi)業(ye)的基差(cha)(cha)風(feng)險管(guan)理需(xu)求。
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