近期,兩地市(shi)場(chang)資(zi)金觀望情(qing)緒較濃,題材(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)表現勝(sheng)于藍籌股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。而(er)題材(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)中(zhong),又以半(ban)導(dao)體(ti)(ti)板(ban)塊漲勢強勁(jing)。A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)市(shi)場(chang)上,上周半(ban)導(dao)體(ti)(ti)指數(shu)漲幅6.94%,67個主題行(xing)業居首。指數(shu)追蹤成(cheng)分(fen)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)中(zhong)周漲幅超10%的有7只;港股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)市(shi)場(chang)中(zhong),半(ban)導(dao)體(ti)(ti)與半(ban)導(dao)體(ti)(ti)生產設(she)備指數(shu)上周漲幅8.20%,4股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)漲超10%。
分析人士表示,受(shou)日韓貿易糾紛影響,韓國(guo)(guo)7月前20天半導(dao)體出(chu)口銳減30%。如今國(guo)(guo)內終端廠商開始將(jiang)(jiang)供應鏈(lian)向國(guo)(guo)內轉移(yi),將(jiang)(jiang)真正發揮出(chu)下游帶動(dong)上游發展的作用(yong),半導(dao)體國(guo)(guo)產(chan)替代加速進行,而相關行業(ye)板塊也會持續受(shou)到資(zi)金青睞。
半導體板塊漲勢強勁
近(jin)期,港(gang)A兩市市場觀(guan)望情緒均濃(nong)厚,指(zhi)數區間(jian)震蕩,題材股表現強(qiang)于藍籌(chou)股。而(er)題材股中,又(you)以半導(dao)體(ti)板(ban)塊表現更為突出(chu)。
A股市場上(shang),半(ban)導(dao)體指數上(shang)周(zhou)5個(ge)交易日全部上(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang),單周(zhou)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)6.94%,位列A股67個(ge)行業板(ban)塊指數之首。其追蹤的成(cheng)分股中(zhong),韋(wei)爾股份(fen)、圣(sheng)邦股份(fen)、聚燦光電(dian)、卓勝微、匯(hui)頂科技(ji)、三安光電(dian)、華天科技(ji)7股單周(zhou)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)超過10%,其中(zhong)韋(wei)爾股份(fen)周(zhou)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)14.65%居首。
同(tong)時,科(ke)創板上(shang)周(zhou)正式交(jiao)易,25只(zhi)(zhi)個(ge)股中(zhong)3只(zhi)(zhi)屬于(yu)半(ban)導體(ti)產品和設(she)備板塊。截至上(shang)周(zhou)五收(shou)盤(pan),該3只(zhi)(zhi)個(ge)股中(zhong)樂鑫(xin)科(ke)技(ji)報(bao)155.95元(yuan),較發(fa)行價(jia)(jia)62.6元(yuan)漲(zhang)(zhang)149.2%;瀾起(qi)科(ke)技(ji)報(bao)71.68元(yuan),較發(fa)行價(jia)(jia)24.8元(yuan)漲(zhang)(zhang)189.3%;中(zhong)微公司報(bao)78.59元(yuan),較發(fa)行價(jia)(jia)29.01元(yuan)漲(zhang)(zhang)170.9%,漲(zhang)(zhang)勢(shi)強(qiang)勁。中(zhong)國國際經(jing)濟交(jiao)流中(zhong)心經(jing)濟研究部副研究員(yuan)劉向(xiang)東表示(shi),從科(ke)創板交(jiao)易來(lai)看(kan),那(nei)些具有核心競(jing)爭力(li)和成(cheng)(cheng)長潛(qian)力(li)的(de)(de)科(ke)技(ji)股被市場(chang)追捧(peng),特別是半(ban)導體(ti)相關的(de)(de)企業(ye),原因在于(yu)這些企業(ye)最具有成(cheng)(cheng)長性,投資者(zhe)看(kan)好(hao)將來(lai)的(de)(de)市場(chang)成(cheng)(cheng)長。
港股市場上(shang),上(shang)周(zhou)(zhou)半導(dao)體(ti)與半導(dao)體(ti)生產設(she)備(bei)板塊大漲8.20%,居24個(ge)行業(ye)板塊漲幅(fu)之首。數(shu)據顯示,該(gai)板塊已經連續上(shang)漲6個(ge)交易日,其(qi)追(zhui)蹤(zong)的成分股中,華虹半導(dao)體(ti)、信義光能、國微控股、新特能源周(zhou)(zhou)漲超過10%,明(ming)華科(ke)技、ASM太平洋、中芯國際等多(duo)股漲超5%。
近期升溫(wen)的(de)(de)日(ri)韓(han)貿易(yi)爭端,是市場(chang)看好在國內(nei)半(ban)導(dao)(dao)體產業的(de)(de)直接原(yuan)因。分(fen)析人士表示,雖然韓(han)國央行18日(ri)宣布下調(diao)(diao)基準利率25個基點至1.50%,同時下調(diao)(diao)了經濟(ji)和(he)通脹(zhang)預測以應(ying)對(dui)貿易(yi)方面對(dui)經濟(ji)的(de)(de)打擊,但當前全球(qiu)半(ban)導(dao)(dao)體供應(ying)鏈(lian)體系在日(ri)韓(han)貿易(yi)摩擦影響下顯得脆(cui)弱,而這對(dui)于正在成(cheng)長中的(de)(de)中國半(ban)導(dao)(dao)體產業來說,無疑造就了一(yi)個絕佳(jia)的(de)(de)發展契(qi)機。
國內半導體行業前景廣闊
消息面上,由于(yu)日本限制(zhi)韓(han)國(guo)(guo)顯示及半導體用PI、光(guang)刻膠、氟化(hua)氫等關鍵(jian)材料進口(kou)(kou),導致韓(han)國(guo)(guo)7月(yue)(yue)半導體出口(kou)(kou)大幅(fu)下降(jiang)。官方數(shu)據顯示韓(han)國(guo)(guo)7月(yue)(yue)前20天出口(kou)(kou)同比(bi)下降(jiang)13.6%。行(xing)業(ye)人士預測,按(an)照目前趨勢發(fa)展,韓(han)國(guo)(guo)7月(yue)(yue)整(zheng)月(yue)(yue)出口(kou)(kou)同比(bi)減(jian)少的可能性極(ji)高,這將(jiang)是韓(han)國(guo)(guo)出口(kou)(kou)連續第(di)8個月(yue)(yue)下滑。
業(ye)內(nei)人(ren)士(shi)表示,2018年韓國(guo)出口(kou)總額為(wei)6049億(yi)美元,其中半導(dao)(dao)體(ti)出口(kou)1267億(yi)美元,占(zhan)出口(kou)總額的20.9%,占(zhan)GDP比(bi)重的6.7%。目前日韓爭端導(dao)(dao)致韓國(guo)半導(dao)(dao)體(ti)出口(kou)銳(rui)減,直接給中國(guo)國(guo)內(nei)半導(dao)(dao)體(ti)產業(ye)帶來成長機遇(yu)。對國(guo)內(nei)半導(dao)(dao)體(ti)行業(ye)而言,政策(ce)、資金、需求均已到位,在汽(qi)車電動(dong)化、工業(ye)自(zi)動(dong)化、物(wu)聯網、人(ren)工智能等需求帶動(dong)下,半導(dao)(dao)體(ti)產業(ye)前景(jing)十(shi)分廣闊。
光大證(zheng)券研報(bao)分析認為,中國(guo)半導(dao)體自主可控(kong)如今(jin)已到了(le)不得(de)(de)不面(mian)對,不得(de)(de)不解決的地(di)步。過去,國(guo)內下游(you)(you)終端(duan)廠商發展(zhan)飛速,但缺少了(le)對上(shang)游(you)(you)半導(dao)體廠商的扶持(chi);如今(jin)國(guo)內終端(duan)廠商開(kai)始將(jiang)供(gong)應鏈向國(guo)內轉移(yi),將(jiang)真正發揮(hui)出下游(you)(you)帶動上(shang)游(you)(you)發展(zhan)的作(zuo)用,半導(dao)體國(guo)產(chan)替代加速進行。
東莞證券近(jin)期研報指出,日(ri)本限制高(gao)端半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)出口韓國(guo),導(dao)(dao)(dao)(dao)致市場焦距半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)。半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)具有(you)技術壁壘高(gao),高(gao)端依賴進口的(de)提(ti)點。對(dui)于(yu)我國(guo)來說(shuo),半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)領(ling)域國(guo)內(nei)企業(ye)(ye)(ye)長(chang)(chang)期研發投入和積累不足,我國(guo)半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)多年(nian)(nian)來在國(guo)際分工中(zhong)多處(chu)于(yu)中(zhong)低端領(ling)域。近(jin)期,半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)產(chan)業(ye)(ye)(ye)加速向(xiang)國(guo)內(nei)轉移(yi)。隨(sui)著(zhu)《國(guo)家集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發展推進綱(gang)要》等一系列政策落地(di)實施,國(guo)家集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資基金開始(shi)運作,中(zhong)國(guo)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)保(bao)持了高(gao)速增(zeng)長(chang)(chang),2018年(nian)(nian)我國(guo)集(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)銷售額(e)達到6532億(yi)元,同比增(zeng)長(chang)(chang)20.7%,2019年(nian)(nian)更有(you)加速之勢。半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)制造每(mei)一個環(huan)節都離(li)不開半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao),對(dui)半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)需求將(jiang)隨(sui)著(zhu)增(zeng)加,上(shang)游半(ban)導(dao)(dao)(dao)(dao)體(ti)(ti)材(cai)(cai)料(liao)(liao)將(jiang)確(que)定性受益。建議重點關注上(shang)海(hai)新(xin)陽、江(jiang)化微(wei)、飛凱(kai)材(cai)(cai)料(liao)(liao)、雅克科(ke)技、晶瑞股份、江(jiang)豐電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)子。
中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)聲明(ming):凡本(ben)(ben)網(wang)注(zhu)明(ming)“來源(yuan):中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)”的(de)所有作(zuo)品(pin)(pin),版權均(jun)(jun)屬于(yu)(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)與(yu)作(zuo)品(pin)(pin)作(zuo)者聯合聲明(ming),任何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)以及(ji)作(zuo)者書面授權不得(de)轉載、摘編或利用其它方式(shi)使用上述作(zuo)品(pin)(pin)。凡本(ben)(ben)網(wang)注(zhu)明(ming)來源(yuan)非中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)的(de)作(zuo)品(pin)(pin),均(jun)(jun)轉載自其它媒體,轉載目(mu)的(de)在于(yu)(yu)更好服務讀者、傳(chuan)遞信息之需,并(bing)不代表本(ben)(ben)網(wang)贊同其觀點,本(ben)(ben)網(wang)亦不對其真實(shi)性負責,持異議(yi)者應與(yu)原出處單位主張權利。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2019 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報(bao)社版權所有,未經書面授權不得復制或(huo)建立鏡像
經營許可(ke)證編號:京B2-20180749 京公(gong)網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved