上(shang)(shang)市公(gong)司中(zhong)報披露接近尾聲，多家(jia)(jia)百(bai)億元(yuan)級私(si)募(mu)(mu)二季(ji)度出現(xian)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司前(qian)十大(da)流通股股東名單中(zhong)。《證券日(ri)報》記者(zhe)根據私(si)募(mu)(mu)排(pai)排(pai)網最新數據梳理發現(xian)，二季(ji)度共有41家(jia)(jia)百(bai)億元(yuan)級私(si)募(mu)(mu)出現(xian)在(zai)168家(jia)(jia)(剔除重復)上(shang)(shang)市公(gong)司的前(qian)十大(da)流通股股東名單中(zhong)。

　　多(duo)(duo)位私募(mu)人士(shi)對《證券日報》記者表示，從二季(ji)(ji)度(du)持(chi)(chi)股情況來(lai)看(kan)(kan)，相比(bi)一季(ji)(ji)度(du)持(chi)(chi)倉(cang)(cang)有所調(diao)整，多(duo)(duo)家私募(mu)對部分上(shang)市公司有新進或增持(chi)(chi)表現(xian)，體現(xian)了風格(ge)切換(huan)下(xia)調(diao)倉(cang)(cang)意愿明顯，但從板(ban)塊布局來(lai)看(kan)(kan)，依然維持(chi)(chi)對制(zhi)造(zao)業(ye)等板(ban)塊的看(kan)(kan)好(hao)，僅在(zai)個股間換(huan)手(shou)。對于下(xia)半年，應在(zai)指數波動(dong)中尋找更多(duo)(duo)機會，例(li)如對海運業(ye)的提前布局，以及對新能源的長期看(kan)(kan)好(hao)等。

　　高毅資產持有24只個股

　　合計市值逾374億元

　　二季度(du)，高(gao)毅資(zi)(zi)產(chan)仍(reng)是當之無愧(kui)的(de)“持(chi)有(you)(you)王(wang)”，不僅延續一季度(du)對海(hai)康威視、紫(zi)金(jin)礦業(ye)、紫(zi)光國微和睿創微納的(de)青睞，還新進了西部超導、華潤三(san)九、恒立液(ye)壓、久立特材和天(tian)山鋁業(ye)等5只個股。數(shu)據顯示，二季度(du)高(gao)毅資(zi)(zi)產(chan)持(chi)有(you)(you)24只個股，合(he)計持(chi)有(you)(you)市值(zhi)為374.42億(yi)元(yuan)，其(qi)中，持(chi)有(you)(you)的(de)海(hai)康威視市值(zhi)就(jiu)高(gao)達138.68億(yi)元(yuan)；其(qi)次，持(chi)有(you)(you)的(de)紫(zi)金(jin)礦業(ye)市值(zhi)達68.35億(yi)元(yuan)；從持(chi)股量或持(chi)有(you)(you)市值(zhi)來看，高(gao)毅資(zi)(zi)產(chan)均居首(shou)位。

　　同時，玄(xuan)元投(tou)(tou)資(zi)和(he)(he)迎水投(tou)(tou)資(zi)也在同期持(chi)(chi)有不少個股(gu)。玄(xuan)元投(tou)(tou)資(zi)二季度持(chi)(chi)有三(san)棵(ke)樹、中泰化學、伊之密、聚隆科技和(he)(he)沃爾核材等17只個股(gu)，合計(ji)持(chi)(chi)有市值24.74億(yi)元，其中，優博訊和(he)(he)司爾特為(wei)新進持(chi)(chi)股(gu)，除(chu)三(san)棵(ke)樹為(wei)增持(chi)(chi)狀態(tai)外，新時達、壘(lei)知集(ji)團(tuan)、中海達和(he)(he)同達創業等均(jun)持(chi)(chi)股(gu)不變，僅在福能(neng)東方(fang)和(he)(he)昊志機電有所減(jian)持(chi)(chi)。

　　雖然二季度迎水(shui)投資(zi)持(chi)(chi)有23只個(ge)股(gu)，在持(chi)(chi)股(gu)數量上與(yu)高毅資(zi)產近乎持(chi)(chi)平，但持(chi)(chi)有市值(zhi)卻并不高，僅有28.86億元。具體來看，迎水(shui)投資(zi)持(chi)(chi)有市值(zhi)最高的兩只個(ge)股(gu)分(fen)別(bie)是東方(fang)盛虹、迎駕貢(gong)酒，分(fen)別(bie)為7.22億元、6.65億元，新(xin)進(jin)奧(ao)特(te)維、必創科(ke)技(ji)、海聯金(jin)(jin)匯、甬金(jin)(jin)股(gu)份、苑東生(sheng)物、生(sheng)益(yi)電子和福然德，增持(chi)(chi)了川發龍蟒(mang)、華(hua)設(she)集團、迎駕貢(gong)酒和長鷹信(xin)質(zhi)，減持(chi)(chi)了光正眼科(ke)、建霖家居，其他(ta)均保持(chi)(chi)不變。

　　此(ci)外，通怡投資持有14只個股(gu)，持有市值為(wei)13.94億元，包(bao)括了遠東股(gu)份、沃爾(er)核(he)材、蘇(su)交科、振東制藥、天宜(yi)上佳和贏(ying)時勝等，其中(zhong)多只為(wei)新進(jin)狀態。盤京投資、源峰(feng)私(si)募基(ji)金、寧(ning)泉資產(chan)、嘉(jia)懇資產(chan)等多家百億元級私(si)募，不同程度的持有多只個股(gu)。

　　值得一(yi)(yi)提的是，新晉百(bai)億元級(ji)私(si)募的和諧匯(hui)一(yi)(yi)資產，二季(ji)度出(chu)現在中(zhong)控技術(shu)和山鷹(ying)國際兩家上市公司股東中(zhong)，合計持有市值超過(guo)了3億元，其中(zhong)，中(zhong)控技術(shu)為(wei)新進狀(zhuang)態(tai)。

　　整(zheng)體來看，二季(ji)度有(you)41家(jia)百億元級私募出(chu)現(xian)在(zai)168家(jia)上(shang)市公司(si)(剔除(chu)重(zhong)復)股東(dong)名單(dan)中，合計持(chi)倉總(zong)市值為704.34億元，其中，新進上(shang)市公司(si)72家(jia)，減(jian)持(chi)21家(jia)，增持(chi)28家(jia)，另(ling)有(you)53家(jia)持(chi)股不變(合計有(you)重(zhong)復)。

　　持有的130家上市公司

　　屬于制造業

　　記者統計發現(xian)，在(zai)持有(you)的(de)(de)168家(jia)上(shang)市公司(si)中，僅有(you)38家(jia)隸屬其他板(ban)塊，其余持有(you)的(de)(de)130家(jia)上(shang)市公司(si)均屬于(yu)制造(zao)業板(ban)塊。

　　奶酪基金董事長莊(zhuang)宏東對《證券日報(bao)》記者表示，雖然(ran)二季(ji)度多(duo)家百億元私募(mu)多(duo)有調(diao)倉跡象，但對制造(zao)業板(ban)(ban)塊仍持(chi)以(yi)高度青睞，調(diao)倉也僅為制造(zao)業板(ban)(ban)塊中的(de)個股(gu)相互調(diao)整。上半(ban)年(nian)對于堅守價值投資(zi)風格(ge)(ge)的(de)投資(zi)者來(lai)說并不友好，尤其(qi)是從收(shou)益(yi)結果來(lai)看(kan)，但進入(ru)8月份，目前(qian)A股(gu)行(xing)情卻分外(wai)珍惜(xi)，堅持(chi)低估加(jia)績優型(xing)的(de)投資(zi)者，較為看(kan)重(zhong)估值帶(dai)來(lai)的(de)高安全邊際(ji)(ji)，經(jing)過上半(ban)年(nian)調(diao)整，目前(qian)很(hen)多(duo)優秀(xiu)標(biao)的(de)已經(jing)出(chu)(chu)現，且其(qi)價格(ge)(ge)很(hen)合(he)適買入(ru)，一直等待的(de)建(jian)倉標(biao)的(de)跌出(chu)(chu)了(le)足(zu)夠的(de)安全邊際(ji)(ji)，因此，下半(ban)年(nian)是堅持(chi)風格(ge)(ge)等待逐步收(shou)獲的(de)時節(jie)，相對來(lai)說持(chi)倉可更樂觀(guan)。

　　伊洛投(tou)資(zi)研(yan)究員莊(zhuang)椀筌對(dui)《證券日報》記者(zhe)表示，今年A股整體呈現(xian)出寬幅震(zhen)蕩(dang)格局(ju)，趨勢性行(xing)(xing)業(ye)持(chi)續性不強，因此，每次回調都是很好(hao)的機會(hui)，目前公(gong)司建(jian)倉(cang)的資(zi)產均(jun)為(wei)中長期(qi)看好(hao)板塊，且具備(bei)一定的估值優勢及行(xing)(xing)業(ye)景氣度拐點特征。

　　莊椀筌(quan)表示(shi)，當(dang)前順周期板塊受益于(yu)全球貿易復(fu)蘇及(ji)需求復(fu)蘇，公司主要增加海運板塊上下(xia)游相關標的，以(yi)及(ji)第二產業(ye)的先(xian)進(jin)制(zhi)造(zao)板塊布局。下(xia)半(ban)年(nian)A股(gu)市場(chang)仍將受流(liu)動性和基本面交織影響，整體會呈現出(chu)寬幅震蕩格局，投資者可在震蕩行(xing)情(qing)里(li)尋求更確(que)定機會，重(zhong)點是關注景(jing)(jing)氣(qi)度(du)向上的行(xing)業(ye)，以(yi)及(ji)具備產業(ye)政(zheng)策變化邊際的行(xing)業(ye)，并深挖產業(ye)鏈(lian)景(jing)(jing)氣(qi)度(du)上下(xia)游傳導帶來的投資機會，例如海運板塊，本輪景(jing)(jing)氣(qi)度(du)拐點因多重(zhong)因素(su)疊加，行(xing)業(ye)景(jing)(jing)氣(qi)度(du)延續(xu)性比(bi)較強，或將持續(xu)2年(nian)-3年(nian)。此外，制(zhi)造(zao)板塊或因下(xia)半(ban)年(nian)政(zheng)策影響有望(wang)加快發行(xing)，利好部分(fen)基建細(xi)分(fen)領域。同(tong)時(shi)，能(neng)源板塊在國(guo)內外均受益于(yu)長期政(zheng)策支持，或催化行(xing)業(ye)前景(jing)(jing)放量(liang)加速。