9月以來，不少上市公(gong)司因(yin)回(hui)購(gou)股份事項(xiang)公(gong)告(gao)披露前(qian)十大流通(tong)股股東(dong)變(bian)動情況(kuang)，公(gong)募基金(jin)最(zui)新調倉布局浮(fu)出水面(mian)。葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡(hu)昕煒、傅友(you)興(xing)、丘(qiu)棟榮等(deng)多位明星基金(jin)經(jing)理最(zui)新持股情況(kuang)曝光，醫(yi)藥、大消費(fei)、新能源等(deng)板塊成熱(re)門“選項(xiang)”。

　　華(hua)南某頭(tou)部公募基(ji)金經(jing)理表(biao)示，在(zai)宏觀政策暖風頻吹下，大消(xiao)費板塊有望迎來估值上修(xiu)，而(er)我國龐大的人(ren)口(kou)基(ji)數(shu)和(he)人(ren)口(kou)老(lao)齡化將帶來巨大的醫療需求，正是醫藥股長期(qi)優勢所在(zai)。

　　明星基金經理密集出手

　　9月(yue)以來，數十家上市公司(si)因回購股份事項公告(gao)披露前(qian)十大流通股股東(dong)變動情(qing)況(kuang)，多位(wei)明星基金經(jing)理密集出手，引起市場(chang)高度關注(zhu)。

　　9月(yue)12日(ri)，智能(neng)(neng)倉儲物流設(she)備(bei)公(gong)司井(jing)松智能(neng)(neng)發布公(gong)告顯示，截至9月(yue)7日(ri)，大成景恒混合以(yi)新進65.08萬股位(wei)居該公(gong)司第四大流通股東。

　　此外，愛(ai)瑪(ma)科(ke)技、洽(qia)洽(qia)食品(pin)、春秋(qiu)航空(kong)、普瑞眼科(ke)等多家公(gong)司在9月初先(xian)后(hou)發布(bu)公(gong)告，披露最(zui)新前(qian)十(shi)大流通股股東榜單。

　　具體來看，截至9月1日，明星基(ji)金經理葛蘭管理的中(zhong)歐醫療健康混(hun)合以持有274.70萬(wan)股新(xin)進(jin)普瑞(rui)眼科的第四(si)大流通股東，廣發聚豐(feng)混(hun)合、興全社會責任(ren)混(hun)合也分別(bie)新(xin)進(jin)該(gai)公司273萬(wan)股、270萬(wan)股。

　　春秋(qiu)航空也獲得明(ming)星基金經理(li)朱少醒大手筆重倉。截至8月30日，他(ta)管理(li)的富(fu)國天惠精選成長新進買入910.26萬股該公司股票，其(qi)期(qi)末(mo)持倉市(shi)值約(yue)5.2億元。

　　洽洽食品(pin)則獲得兩位明星基金經理增持(chi)。該公(gong)司(si)(si)在9月5日發布公(gong)告(gao)顯示(shi)，截至8月30日，胡(hu)昕煒管理的匯添富消(xiao)費行(xing)業混合以持(chi)有(you)500萬(wan)股(gu)(gu)(gu)上升(sheng)至該公(gong)司(si)(si)第五(wu)大流通股(gu)(gu)(gu)東(dong)，較二(er)季度末小(xiao)幅加倉70萬(wan)股(gu)(gu)(gu)；傅友興管理的廣發穩健(jian)增長增持(chi)287.79萬(wan)股(gu)(gu)(gu)洽洽食品(pin)，而該基金在二(er)季度新進買入210.87萬(wan)股(gu)(gu)(gu)該公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票，其最新持(chi)倉量(liang)近500萬(wan)股(gu)(gu)(gu)。

　　另外(wai)，愛瑪科(ke)技在(zai)9月(yue)2日發布公(gong)告顯示，截至8月(yue)28日，明星基金(jin)經(jing)理丘棟(dong)榮(rong)管理的中庚小盤價(jia)值(zhi)股(gu)(gu)票(piao)以持有978.51萬股(gu)(gu)躋身該(gai)公(gong)司(si)第二(er)大流(liu)通股(gu)(gu)東，該(gai)基金(jin)二(er)季度(du)新進774.94萬股(gu)(gu)愛瑪科(ke)技，并在(zai)三季度(du)以來繼(ji)續(xu)加(jia)倉(cang)203.57萬股(gu)(gu)。

　　錦浪科技披露的(de)前(qian)十大流(liu)通股(gu)股(gu)東顯示，截至(zhi)8月29日，劉格菘管理的(de)廣發(fa)小盤成長(chang)混合以持有(you)419.3萬股(gu)躋身該公(gong)司(si)第八大流(liu)通股(gu)股(gu)東，該基金三季度以來(lai)小幅加倉(cang)15萬股(gu)。

　　大消費與新能源等受追捧

　　除了上述(shu)明星(xing)基金經理重倉布局的公司(si)外，還有多家(jia)涉及大消費、新(xin)能源及醫藥等公司(si)受到(dao)追捧。

　　機器人設備(bei)股凱爾(er)達9月(yue)(yue)7日披露的(de)公(gong)告顯示，截至8月(yue)(yue)30日，該公(gong)司獲得華夏鴻陽6個(ge)月(yue)(yue)持有(you)期混合持有(you)約100萬股，而這只基(ji)金在二季度新進約85萬股該公(gong)司股票(piao)，由此推測該基(ji)金三季度以來繼續加倉近15萬股凱爾(er)達。

　　根據華(hua)友鈷業9月6日的(de)公告(gao)，截至(zhi)8月31日，百億基金經理任相棟(dong)管(guan)理的(de)興全合泰(tai)混合新進1396.05萬(wan)股該公司股票。

　　同時(shi)，百億(yi)(yi)基金經(jing)理(li)(li)袁(yuan)維德掌舵的(de)(de)中歐價值智(zhi)選(xuan)混合三季(ji)度(du)大手筆新進約1495萬股億(yi)(yi)緯(wei)鋰能(neng)，截至8月(yue)23日的(de)(de)持倉市(shi)值約7.4億(yi)(yi)元(yuan)。截至9月(yue)13日收盤，億(yi)(yi)緯(wei)鋰能(neng)收于47.38元(yuan)/股，距離2021年(nian)三季(ji)度(du)“巔峰時(shi)刻”的(de)(de)152元(yuan)，僅剩“零頭”，但多位知名基金經(jing)理(li)(li)在(zai)底部(bu)加碼(ma)布局。

　　例如，劉格菘管理的(de)廣發(fa)科技(ji)先鋒混合、廣發(fa)行業嚴(yan)選三年(nian)持有期混合分別在二(er)季(ji)度加倉億緯鋰能89.43萬(wan)(wan)股、48.11萬(wan)(wan)股，而前后(hou)兩只基金合計持有超3000萬(wan)(wan)股；陳濤管理的(de)中庚價值先鋒股票二(er)季(ji)度也新進1348.53萬(wan)(wan)股該公司(si)股票。

　　另外，截(jie)至8月底，華夏磐益一年定開(kai)混合(he)新(xin)進(jin)超(chao)180萬(wan)(wan)股聯科(ke)科(ke)技，鵬華滬深港新(xin)興成長混合(he)新(xin)進(jin)布局312.25萬(wan)(wan)股中信博(bo)；百(bai)億基金經理萬(wan)(wan)民遠(yuan)管理的融通健康產業(ye)靈活配(pei)置混合(he)新(xin)進(jin)買入55萬(wan)(wan)股南模(mo)生物。

　　新華基金(jin)權益投資(zi)部基金(jin)經(jing)理賴慶(qing)鑫表示(shi)，當前(qian)正(zheng)值消(xiao)費旺季，是(shi)多(duo)數消(xiao)費板塊重(zhong)要的(de)基本面驗證期，龍頭企業能夠擁有(you)更好的(de)基本面表現和更強(qiang)的(de)確定性。建議擁抱優(you)秀企業，把(ba)握消(xiao)費股估(gu)值水平進一步修復、價(jia)值持續回歸的(de)行情。

　　賴慶(qing)鑫認為，當前，新(xin)能源行業的材料端價格戰(zhan)仍(reng)在延續，出清需等(deng)待較長時間，整體來看(kan)中游(you)材料企(qi)業的盈利尚未(wei)觸底，但盈利惡(e)化最(zui)快的階段已(yi)過去。未(wei)來隨著產品技術的創(chuang)新(xin)迭代有望(wang)加(jia)速行業庫存的去化，真正有核心技術的龍頭企(qi)業或迎來投資機會。