南方國利定開債基分紅
中(zhong)證網訊(記者 余世鵬 張(zhang)煥昀)5月15日,南方國利(li)6個(ge)月定(ding)期開放(fang)債券(quan)型發起式證券(quan)投資基金(jin)(下(xia)稱(cheng)“南方國利(li)定(ding)開債基”)發布公告(gao)稱(cheng),以5月7日為基準(zhun)日,進行2021年第二次分紅。
公告顯示,截至基準日,南方國利定開債基的份額(e)凈值為(wei)1.0129元,可供分(fen)配利潤為(wei)1621.77萬元,分(fen)紅(hong)方案為(wei)0.1230元/10份基金份額(e)。
南方國利定開債(zhai)基成立于(yu)2019年1月,截至2021年一季(ji)度末的(de)規(gui)模為13.21億元。