招商中證白酒指基金年內第二次分紅 可供分配利潤超300億元
中(zhong)證(zheng)網訊(記者 余世(shi)鵬)12月(yue)7日,招(zhao)(zhao)商中(zhong)證(zheng)白酒指(zhi)數證(zheng)券投資基(ji)(ji)金(下(xia)稱“招(zhao)(zhao)商中(zhong)證(zheng)白酒指(zhi)基(ji)(ji)金”)發(fa)布公告稱,以12月(yue)2日為(wei)基(ji)(ji)準(zhun)日,進行年內(nei)第(di)二次分紅(hong)。
公(gong)告顯示,截至基(ji)(ji)準日(ri),招商中證白酒指(zhi)數(shu)基(ji)(ji)金(jin)A份額和(he)C份額的凈值(zhi)分別為1.3696元(yuan)和(he)1.3691元(yuan),可供分配利潤分別為335.49億(yi)元(yuan)和(he)21.15億(yi)元(yuan),分紅(hong)方(fang)案均為0.28元(yuan)/10份基(ji)(ji)金(jin)份額。
截至2021年(nian)三季(ji)度末,招商中(zhong)證白酒指(zhi)基金A份額的(de)(de)規(gui)模達842.20億元,成立以來的(de)(de)回報率超過了400%。