華潤元大潤禧定開債基年內首次分紅
余世鵬
中國證券報·中證網
中證網訊(記者 余世鵬)1月(yue)(yue)20日,華潤元大(da)潤禧(xi)39個月(yue)(yue)定期開(kai)(kai)放(fang)債(zhai)券型證券投資基(ji)金(jin)(下稱(cheng)“華潤元大(da)潤禧(xi)定開(kai)(kai)債(zhai)基(ji)”)發布公告稱(cheng),以1月(yue)(yue)14日為(wei)基(ji)準日,進(jin)行年內首次分(fen)紅。
公(gong)告顯(xian)示,截至基準日,華潤元(yuan)(yuan)(yuan)大潤禧定開債(zhai)基A份額的凈值為1.0476元(yuan)(yuan)(yuan),可(ke)供(gong)分配利潤為1.71億元(yuan)(yuan)(yuan),分紅(hong)方(fang)案為0.105元(yuan)(yuan)(yuan)/10份基金份額。
華潤元(yuan)大(da)潤禧定開(kai)債基成(cheng)立于2020年8月,截至(zhi)2021年三季度末A份額的(de)規模為37.34億元(yuan)。