中(zhong)證(zheng)網(wang)訊（記者 王鶴靜）日前，泉果基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、農銀匯(hui)理(li)(li)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、中(zhong)庚基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)等(deng)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)公(gong)司發(fa)布(bu)了關于旗下部(bu)分(fen)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投資非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)的公(gong)告。公(gong)告顯(xian)示(shi)，知名基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)經(jing)理(li)(li)趙詣管(guan)理(li)(li)的泉果旭源三(san)年(nian)持有期混合、基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)經(jing)理(li)(li)邢軍亮管(guan)理(li)(li)的農銀新能源混合、基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)經(jing)理(li)(li)陳濤管(guan)理(li)(li)的中(zhong)庚價值先鋒股(gu)票(piao)，均參加了科(ke)達利非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)的認購。

　　本次非公開發行結(jie)果(guo)顯示，泉果(guo)旭源(yuan)三年持(chi)有(you)期混(hun)合(he)、農(nong)銀新(xin)能源(yuan)混(hun)合(he)、中庚價值先鋒此次認購科達(da)利的股數分(fen)別(bie)約為(wei)(wei)57.22萬股、95.37萬股、95.37萬股，認購成本分(fen)別(bie)約為(wei)(wei)0.6億(yi)元(yuan)、1億(yi)元(yuan)、1億(yi)元(yuan)，截(jie)至8月10日，認購成本占(zhan)基金資產凈值比例分(fen)別(bie)為(wei)(wei)0.37%、0.68%、1.15%。以此估算(suan)，上述三只基金的最新(xin)規模分(fen)別(bie)為(wei)(wei)162.16億(yi)元(yuan)、147.28億(yi)元(yuan)、86.83億(yi)元(yuan)。