中證網(wang)訊（記者 王鶴靜）10月24日晚間(jian)，興證全球基金(jin)(jin)副總(zong)經理、知名(ming)基金(jin)(jin)經理謝治宇旗(qi)下公募(mu)產(chan)品(pin)披露了(le)2023年(nian)三季(ji)報。

三季(ji)報顯示(shi)，相比(bi)二季(ji)度(du)末(mo)，興全合(he)潤、興全合(he)宜三季(ji)度(du)末(mo)的基金規模分別降至244.24億元(yuan)、157.80億元(yuan)；股票(piao)倉位變動(dong)較小，三季(ji)度(du)末(mo)的倉位分別為92.57%、93.14%。

從具體持(chi)倉來看，截至三季(ji)度末，公牛集(ji)團新進入興(xing)全合潤、興(xing)全合宜的前十大重倉股(gu)，并且這(zhe)兩只基(ji)金(jin)三季(ji)度均增持(chi)了工業富聯、晶晨(chen)股(gu)份等AI產業鏈個(ge)股(gu)，均減(jian)持(chi)了三安光(guang)電、海爾智家，興(xing)全合宜還減(jian)持(chi)了快手-W、騰訊控(kong)股(gu)。

在三(san)季報(bao)中(zhong)謝治宇(yu)表示，宏觀(guan)層面，三(san)季度(du)二三(san)線城市(shi)逐步打開房地(di)產限購(gou)，在政(zheng)策的溫和刺激下，一二手房產銷售(shou)略微好(hao)轉，但(dan)持(chi)續(xu)性較弱。地(di)方債發行對項目(mu)考核要求仍嚴，四季度(du)預計將(jiang)完成(cheng)年度(du)發行規模，整體(ti)財(cai)政(zheng)、貨(huo)幣政(zheng)策以托(tuo)底(di)為主。

國(guo)際方(fang)面(mian)，美元利(li)率(lv)高位徘徊，疊加(jia)巴以沖突再(zai)次激(ji)化，資(zi)源品價格(ge)高位震蕩，因此原材料價格(ge)進一(yi)步(bu)下(xia)行(xing)從而提升制造業毛利(li)率(lv)的(de)紅利(li)仍(reng)需一(yi)定(ding)時(shi)間(jian)。美國(guo)經濟(ji)衰退不明顯(xian)，高企的(de)利(li)率(lv)對其他經濟(ji)體的(de)流動性產生(sheng)虹吸(xi)效(xiao)應。

分(fen)板(ban)塊看(kan)，AI相(xiang)關應(ying)用雖在美(mei)國(guo)逐步(bu)豐富，全球服務器訂單穩步(bu)增長，但(dan)國(guo)內的“殺手”級(ji)應(ying)用還(huan)在培(pei)育階段，A股(gu)AI芯片、服務器、光模(mo)塊等股(gu)價弱勢(shi)震(zhen)蕩；消(xiao)費電子需求(qiu)有觸底跡象(xiang)，但(dan)彈(dan)性還(huan)未顯(xian)現(xian)；資源(yuan)品與貴金(jin)屬中(zhong)黃金(jin)在階段性強(qiang)勢(shi)后有所回落(luo)，銅(tong)、鋁維持(chi)震(zhen)蕩走(zou)勢(shi)，油價有所反彈(dan)；除原(yuan)油相(xiang)關板(ban)塊股(gu)價走(zou)強(qiang)外，其他資源(yuan)品板(ban)塊股(gu)價表現(xian)一般。