中證網(wang)訊（記(ji)者 劉偉杰）8月9日，華(hua)(hua)夏(xia)(xia)基金管理(li)有限公(gong)司發布公(gong)告稱，華(hua)(hua)夏(xia)(xia)合(he)肥(fei)高新產園REIT（場內簡稱：華(hua)(hua)夏(xia)(xia)合(he)肥(fei)高新REIT）將進行收益分配。

　　根據公告(gao)，本次分(fen)紅(hong)(hong)的基準日為2024年6月(yue)30日，截至該日可供分(fen)配(pei)金額(e)為1899.75萬(wan)元(yuan)(yuan)，分(fen)紅(hong)(hong)比例高達(da)99.9658%，應(ying)分(fen)配(pei)金額(e)為1899.1萬(wan)元(yuan)(yuan)。本次分(fen)紅(hong)(hong)方案(an)為每(mei)10份(fen)公募REITs份(fen)額(e)分(fen)配(pei)0.2713元(yuan)(yuan)，這是(shi)2024年度的第二次分(fen)紅(hong)(hong)。

　　分(fen)(fen)紅相(xiang)關日(ri)(ri)(ri)(ri)期已(yi)確定，權(quan)益登記日(ri)(ri)(ri)(ri)為(wei)2024年8月(yue)13日(ri)(ri)(ri)(ri)，除息日(ri)(ri)(ri)(ri)分(fen)(fen)別為(wei)場(chang)內8月(yue)14日(ri)(ri)(ri)(ri)和場(chang)外8月(yue)13日(ri)(ri)(ri)(ri)。現(xian)金(jin)紅利發放(fang)日(ri)(ri)(ri)(ri)則為(wei)場(chang)內8月(yue)16日(ri)(ri)(ri)(ri)和場(chang)外8月(yue)15日(ri)(ri)(ri)(ri)。分(fen)(fen)紅對象為(wei)權(quan)益登記日(ri)(ri)(ri)(ri)在冊(ce)的全體基(ji)金(jin)份(fen)額持有人。

　　此外，該基金(jin)收益(yi)分(fen)(fen)配采取現(xian)金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)方式，不(bu)支持紅(hong)利再投資，而且本(ben)次(ci)分(fen)(fen)紅(hong)免收分(fen)(fen)紅(hong)手續費。值得(de)一(yi)提的是，公告規(gui)定，權(quan)益(yi)登記(ji)日當天買(mai)入的基金(jin)份額(e)享有本(ben)次(ci)分(fen)(fen)紅(hong)權(quan)益(yi)，權(quan)益(yi)登記(ji)日當天賣(mai)出的基金(jin)份額(e)不(bu)享有本(ben)次(ci)分(fen)(fen)紅(hong)權(quan)益(yi)。